㈠ 的人問，為什麼用R語言做量化投資，R，Python
r語言和Python都可以做量化投資分析，在此功能上沒有太大的區別。
讓語言和Python主要區別是，他們是不同的兩個軟體，就好比excel和wps的區別。
㈡ 如何用R打造量化分析平台
r語言和Python都可以做量化投資分析，在此功能上沒有太大的區別。 讓語言和Python主要區別是，他們是不同的兩個軟體，就好比excel和wps的區別。
㈢ matlab和r哪個更適合做量化投資
這不是一回事。
matlab是數學軟體，它的功能主要是矩陣計算。
MT4是做外匯和黃金的交易平台回，可以寫自動交易程答序。
金仕達可以做國內期貨的自動交易。
第一個是用來開發量化策略的。後兩個是做量化投資實現的，或者說是做自動交易的。
㈣ 什麼是量化投資
你好，量化投資，簡單地說就是利用數學、統計學、信息技術的量化投資方法來管理投資組合。
㈤ 為什麼要用R語言做量化投資
你用python也行啊，joinquant聚寬的寬客社區就有很多python的策略，和學習資源
㈥ 量化投資策略到底什麼是量化投資
量化投資策略就是利用量化的方法，進行金融市場的分析、判斷和交易的策略版、演算法的總稱權。
量化投資策略類型包括：
（1） 趨勢判斷型量化投資策略，判斷趨勢型是一種高風險的投資方式，通過對大盤或者個股的趨勢判斷，進行相應的投資操作。如果判斷是趨勢向上則做多，如果判斷趨勢向下則做空，如果判斷趨勢盤整，則進行高拋低吸。這種方式的優點是收益率高，缺點是風險大。一旦判斷錯誤則可能遭受重大損失。所以趨勢型投資方法適合於風險承受度比較高的投資者，在承擔大風險的情況下，也會有機會獲得高額收益。
（2） 波動率判斷型量化投資策略，判斷波動率型投資方法，本質上是試圖消除系統性風險，賺取穩健的收益。這種方法的主要投資方式是套利，即對一個或者N個品種，進行買入同時並賣出另外一個或N個品種的操作，這也叫做對沖交易。這種方法無論在大盤哪個方向波動，向上也好，向下也好，都可以獲得一個比較穩定的收益。在牛市中，這種方法收益率不會超越基準，但是在熊市中，它可以避免大的損失，還能有一些不錯的收益。
㈦ 量化投資者是如何獲取實時行情數據的呢
基本都是自己封裝CTP介面，程序端實現多賬戶、多策略的行情信號接收和委託提回交/回報處理。也可答以用 QuantBox/QuantBox_XAPI · GitHub 這樣的封裝的比較好、多介面統一API的項目直接整合到程序化平台的項目中使用。
通過程序介面用證券、期貨賬號登錄後訂閱品種的行情，證券、商品期貨、股指期貨、期權（全真模擬，9號就有實盤行情）都可以接收交易所的快照數據（例如商
品、股指都是500ms一個快照，數據結構也比較完整）。然後交易平台可以把行情數據廣播給各個策略程序，程序根據量化策略的邏輯判斷是否下單？掛單的方
式如何？掛單失敗是否追單？如何追單？
策略程序判斷要下單，則提交指令到程序化交易平台，平台把各個帳號各個品種中策略的邏輯持倉匯總為實際持倉，然後通過介面提交委託，並且處理委託回報。
行情數據一方面廣播給策略程序，一方面自己存資料庫，存下來的數據通過完整性檢測後，可以自己合成低頻率的數據，如1分鍾、30分鍾、1小時、日度等等，這些數據會被用於策略回測，也可以用於市場微觀結構的觀察和研究，例如可以通過優化掛單方式來降低交易滑點。
目前量化投資做的比較好的是微量網
㈧ 什麼是量化投資怎麼理解量化
私募排排網為您解答：
量化投資，簡單說就是利用計算機技術和數學模型去實現投回資策略的答過程。根據上面的定義，理解它的話，咱們只要記住3個關鍵詞：
數學模型：需要數學公式或模型進行計算;
計算機技術：用計算機來進行自動化交易;
投資策略：將這種方法形成一種慣用投資策略。
㈨ 量化投資是什麼意思
量化投資是一種操作方法或操作理念，與其他各種「非量化」的方法專並列。量化也可以採取擇時、屬趨勢跟蹤、超跌、強弱對沖等等投資模型。區別僅在於，量化投資會使用量化的行情和走勢來進行買賣點決策，而不是傳統的圖形式行情。
量化投資是很廣泛的一個概念，可以這么說，只要你不是簡單地拍腦袋、或者是聽消息進行的投資行為都可以叫量化投資，是不是瞬間沒有了高大上的感覺？:) 最常見的，你通過MACD指標頂背離、底背離進行交易，也是量化投資，因為MACD指標是有嚴格數學公式計算出來的。同樣，你根據財務指標選股，構建股票組合也是量化投資，因為你的決策基本是基本面數據； 這些都很「老土」，那麼來點新的，通過多因子模型構建投資組合、然後每天用程序進行風險測算並自動調倉，用演算法交易完成調倉動作的執行（比如一次性買200萬股，總不能一單下去吧），這夠「高大上」了吧，前提是你得有一套復雜而完善的系統支持。