⑴ 公募基金贖回費，託管費一般給客戶什麼票據
不會給你票據，現在基本上都是網上成交的，只會有網上的交易記錄，而且管理費和托
管費從基金資產中每日計提。每個工作日公告的基金凈值已扣除管理費和託管費，無需
投資者在每筆交易中另行支付。
⑵ 私募基金和公募基金
1、募集的對象不同。公募基金的募集對象是廣大社會公眾，即社會不特定的投資者。而私募基金募集的對象是少數特定的投資者，包括機構和個人。
2、募集的方式不同。公募基金募集資金是通過公開發售的方式進行的，而私募基金則是通過非公開發售的方式募集，這是私募基金與公募基金最主要的區別。在我國，公募基金都在公開媒體上大做廣告以招徠客戶，而私募基金在吸引客戶時不能利用任何傳播媒體做廣告。
3、信息披露要求不同。公募基金對信息披露有非常嚴格的要求，其投資目標、投資組合等信息都要披露。而私募基金則對信息披露的要求很低，具有較強的保密性。
4、監管不同。公募基金由證監會依法進行監管，並實行行業自律，而私募基金僅屬於普通的投資者。
5、投資限制不同。公募基金在在投資品種、投資比例、投資與基金類型的匹配上有嚴格的限制，而私募基金的投資限制完全由協議約定。簡單一點就是公幕基金公司購買某一隻股票金額不能超過該支股票的10%，單支股票占單只公幕基金的資產比例不能超過10%。而私幕基金沒有這限制，如果私幕看好雲南白葯這支股票最好，私幕經理可以全部將資產放在雲南白葯這支股票上，這便於私幕大比例購買自己看好的股票，這也是眾多公幕基金經理轉投私幕的一個主要原因。
6、業績報酬不同。公募基金不提取業績報酬，只收取管理費。而私募基金則收取業績報酬，一般不收管理費。對公募基金來說，業績僅僅是排名時的榮譽，而對私募基金來說，業績則是報酬的基礎。
7、投資限額不同。公募基金申購限額一般1000元，定投更低有的可以100元，滿足一般中小投資者都能參與；而私募基金對投資人的金額限制比較高，目前一般要達到100萬才准購買,當然也有降低門檻的，50萬元可以購買
開放式基金都是公募基金，可以在基金公司的網站或者代銷點銀行和證券公司購買
⑶ 根據基金運作方式的不同，證券投資基金可分為哪些
根據投資標的的種類可以劃分為貨幣型基金、股票型基金、債券型基金三類，當專然三者也可能會出現屬交叉，比如出現偏股型和偏債型的基金。根據申購模式模式又可分為封閉基金和可上市交易基金。根據發行渠道又可分為公募基金和私募基金。
⑷ 什麼是基金託管為什麼要基金託管基金託管手續費多少
基金託管是指商業銀行接受基金管理人的委託，代表基金持有人的利益，保管基金資產，監督基金管理人日常投資運作，基金託管人獨立開設基金資產賬戶，依據管理人的指令進行清算和交割，保管基金資產，在有關制度和基金契約規定的范圍內對基金業務運作進行監督，並收取一定的託管費。
1，代理開放式基金業務，規范了商業銀行中間業務的發展。目前商業銀行中間業務發展無序和惡性競爭的狀況，嚴重製約了其本身的正常、有序發展。
隨著商業銀行經營機制的轉變和市場意識的增強，中間業務已經成為各商業銀行競爭的重要領域，各行為了占市場、爭存款、拉貸款、上規模等閑素.紛紛採取少收費或不收費策略，有的行甚至採取無償為客戶提供營業場所、配備計算機、安排就業等倒貼方式，如利率非市場化，導致銀企雙方的「尋租」和不正當競爭等;但更為重要的是，銀行主觀上存在著想籍此以增加表內業務的思想，「堤外損失堤內補」。這就造成了商業銀行中間業務發展的目前這種無序狀況。這種狀況的突出表現就是中間業務少收費、低於成本收費甚至不收費。開放式基金的推出，商業銀行不僅可發展託管業務，而且可辦理代理發行、銷售、贖回、轉託管及過戶等業務。
基金發展、壯大，在某種程度上，反映了資本市場、貨幣市場等金融市場的發展完善，因而有其必然性。其規范、有序的發展，也促使商業銀行在代理、託管過程中，適應市場需求，進行有序競爭和發展。基金託管業務，對中資商業銀行來說，雖然是一項新興的中間業務，但其法律、法規相對比較完善，是少有的從一出生起就伴隨有相應成熟法律、法規出台的新業務品種之一。
相繼出台的《開放式投資基金試點辦法》、《商業銀行中間業務暫行規定》等相關政策文件，對與開放式基金代理有關的業務類型、范圍領域、收費標准等作了詳細規定。使這項新業務一出現就有法可依，有章可循，規范了商業銀行的經營行為，一改以往商業銀行其它中間業務新品種一推出就面臨惡性競爭的無序狀況。這對於建立銀行中間業務經營的良好習慣、調整其經營行為和模式，具有重要意義。
2.代理開放式基金，培養了商業銀行中間業務經營人才。中間業務尤其是與資本運作、資本市場、貨幣市場等聯系緊密、密切相關的新興中間業務，對中資商業銀行來說，是一塊全新的領域，發展空間較大。但任何業務的開展，不可避免地都會面臨競爭。利潤較高、競爭較為平淡的與資本管理相關的中間業務需要較高的操作技巧、理論背景和高深的專業技能。
新型中間業務經營人才的缺乏，是制約我國新型中間業務發展的一個重要因素。熟悉金融市場結構、通曉資本市場運作、掌握商業銀行經營技能的人才，對商業銀行發展新型中間業務是不可或缺的。而我國銀行界目前最缺的就是這方面的經營人才。基金託管，商業銀行在代理基金的各項業務過程中，需要切實了解資本市場、貨幣市場等各方面的情況，結合自身的經營，加以綜合分析。
基金託管過程中，各項代理業務的操作、運行，客觀上為商業銀行適應新型中間業務的發展培養了人才，鍛煉了經營隊伍，促進了商業銀行經營能力的提高。基金託管作為一項新的中間業務，銀行經營人員需要調整思路，在組織機構設置及部門協調上，充分考慮、綜合協調，這對其從業人員來說，既是一種考驗，又是一個難得的鍛煉機會。
3.代理基金業務，豐富了商業銀行中間業務內容，有利於商業銀行更好地為客戶服務。我國商業銀行傳統的中間業務基本上集中在匯兌、結算、代收代付等與存款賬戶有關的方面，承兌、保函則鑒於風險防範和市場環境與基礎的欠缺等原因，近期內不可能有一個大的發展。相對來說，基金的託管業務，是一項飆險相對較小、利潤相對較高的新興中間業務。基金託管過程中，牽涉到客戶的咨詢、申購與贖回的交易、轉託管、過戶等，商業銀行在這一過程中，必須充分了解金融市場狀況，把握經濟命脈。
基金託管還為商業銀行進軍和服務資本市場提供了一條新途徑。代理基金業務，還增加了銀行與傳統客戶間聯系的渠道，可以「有利於商業銀行更好地為客戶進行投資理財等方面的服務。
⑸ 基金,投資公司,託管公司三方是什麼關系
1、基金,投資公司,託管公司三方的關系是投資公司將錢投資於基金公司，基內金公司又將錢託管於容託管公司。相互牽連，相互監督。
2、證券投資基金管理公司（基金公司），是指經中國證券監督管理委員會批准，在中國境內設立，從事證券投資基金管理業務的企業法人。公司董事會是基金公司的最高權力機構。
3、基金託管是指商業銀行接受基金管理人的委託，代表基金持有人的利益，隨著公募基金資管業務的不斷發展，基金託管市場也逐漸火熱。
⑹ 公募基金專戶參與網下新股申購是如何繳款的,直接從專戶裡面扣還是經過託管行繳款
不能直接扣款，需要在確認獲配日T+2日16點前，從託管行賬戶發劃款指令到中國結算開立的網下發行專戶里
⑺ 公募基金如何託管
目前的公募基金是最透明、最規范的基金。公募基金對基金管理公司的資格有嚴專格的規定，對基金資產的託管屬人也有嚴格的規定，基金託管人在中國實際上就是銀行，因為它的注冊資本必須達到80億元。封閉式公募基金每周還要公布一次資產凈值，每季度還要公布投資組合。公募基金因為在光天化日之下，所以還要受到監管部門的嚴格監管。所以，一般公募基金的資產安全性在一般人看來更安全，也容易接受。
公募基金的託管就是將銀行與其他渠道籌集的所有資金匯總於基金託管專戶，全部沉澱於託管行，增加本行的儲蓄余額。
⑻ 公 墓ji金是如何託管的
目前的公募基金是最透明、最規范的基金。公募基金對基金管理公司的資格有嚴格內的規定，對基金資產的容託管人也有嚴格的規定，基金託管人在中國實際上就是銀行，因為它的注冊資本必須達到80億元。封閉式公募基金每周還要公布一次資產凈值，每季度還要公布投資組合。公募基金因為在光天化日之下，所以還要受到監管部門的嚴格監管。所以，一般公募基金的資產安全性在一般人看來更安全，也容易接受。
公募基金的託管就是將銀行與其他渠道籌集的所有資金匯總於基金託管專戶，全部沉澱於託管行，增加本行的儲蓄余額。
⑼ 銀行的分支行可以作為公募基金託管行嗎
銀行的分支行只抄能是托襲管賬戶的開戶行，託管業務必須由銀行的託管部來做，這兩個有很大差別的。
託管賬戶開戶行：只用管理好這個銀行賬戶就好了，像管理普通賬戶一樣的
託管部：要負責的事情很多，包括執行交易、清算，確保基金投資的合規啊等等，具體看各個基金的託管協議，各家基金公司都在網站上公布的。
⑽ 基金託管業務與私募基金綜合託管業務有何區別
1. 基金託管業務的核心是銀行等金融機構作為基金託管人對基金管理人籌集到的資金進行監督管理，確保基金投資人的權利不受侵犯，這一業務既包括公募也包括私募。具體來說，託管人需要辦理有關資金清算，安全估值，會計核算，監督基金管理人投資運作等業務。
2. 私募基金綜合託管業務雖然帶有「託管」二字，但是實質上開展這項業務的金融機構並沒有充當私募基金託管人的資質。綜合託管業務更多的是經濟業務的延伸，和運營外包業務有重合，主要是產品備案、交易系統、估值核算等服務，但也應區別於私募基金業務外包服務，後者的外延更豐富，涵蓋銷售、銷售支付、份額登記、估值核算、信息技術系統等服務；此外，外包機構需到中基協備案並加入成為會員。
3. 多說一點，關於PB業務，這是下一步行業發展的趨勢。籠統地說，廣義的PB業務是資產託管業務和運營外包業務的總和。由於資產託管是需要比較高的准入門檻，因此很多獨立第三方機構現在都在宣傳自己做的事類PB業務，即剝離託管業務之外的所有PB業務，其中最核心的業務是估值核算。目前取得私募運營外包業務資質的獨立第三方機構有國金道富（第一批名單），海峰科技（第二批）和上海元年（第三批）。