量化投資是什麼

『壹』 股票市場中什麼 是量化投資!

微量網：量化投資在海外的發展已有30多年的歷史，其投資業績穩定，市場規模和份額不斷擴大、得到了越來越多投資者認可。
量化投資區別於定性投資的鮮明特徵就是模型，對於量化投資中模型與人的關系，大家也比較關心。我打個比方來說明這種關系，我們先看一看醫生治病，中醫與西醫的診療方法不同，中醫是望、聞、問、切，最後判斷出的結果，很大程度上基於中醫的經驗，定性程度上大一些；西醫就不同了，先要病人去拍片子、化驗等，這些都要依託於醫學儀器，最後得出結論，對症下葯。
醫生治療病人的疾病，投資者治療市場的疾病，市場的疾病是什麼？就是錯誤定價和估值，沒病或病得比較輕，市場是有效或弱有效的；病得越嚴重，市場越無效。投資者用資金投資於低估的證券，直到把它的價格抬升到合理的價格水平上。
但是，定性投資和定量投資的具體做法有些差異，這些差異如同中醫和西醫的差異，定性投資更像中醫，更多地依靠經驗和感覺判斷病在哪裡；定量投資更像是西醫，依靠模型判斷，模型對於定量投資基金經理的作用就像CT機對於醫生的作用。在每一天的投資運作之前，我會先用模型對整個市場進行一次全面的檢查和掃描，然後根據檢查和掃描結果做出投資決策。
量化投資技術幾乎覆蓋了投資的全過程，包括量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、演算法交易，資產配置，風險控制等。

『貳』 量化投資是什麼意思

量化投資是一種操作方法或操作理念，與其他各種「非量化」的方法專並列。量化也可以採取擇時、屬趨勢跟蹤、超跌、強弱對沖等等投資模型。區別僅在於，量化投資會使用量化的行情和走勢來進行買賣點決策，而不是傳統的圖形式行情。

量化投資是很廣泛的一個概念，可以這么說，只要你不是簡單地拍腦袋、或者是聽消息進行的投資行為都可以叫量化投資，是不是瞬間沒有了高大上的感覺？:) 最常見的，你通過MACD指標頂背離、底背離進行交易，也是量化投資，因為MACD指標是有嚴格數學公式計算出來的。同樣，你根據財務指標選股，構建股票組合也是量化投資，因為你的決策基本是基本面數據； 這些都很「老土」，那麼來點新的，通過多因子模型構建投資組合、然後每天用程序進行風險測算並自動調倉，用演算法交易完成調倉動作的執行（比如一次性買200萬股，總不能一單下去吧），這夠「高大上」了吧，前提是你得有一套復雜而完善的系統支持。

『叄』 什麼是真正的量化投資

『肆』 量化投資什麼意思

量化投資是指通過數量化方式及計算機程序化發出買賣指令，以數學模型替代人為的主觀判斷，利用計算機技術、大數據等手段作出投資決策的投資方法。

『伍』 到底什麼是「量化投資」

量化投資來是指通過數量化方式及計算自機程序化發出買賣指令，以獲取穩定收益為目的的交易方式。在海外的發展已有30多年的歷史，其投資業績穩定，市場規模和份額不斷擴大、得到了越來越多投資者認可。
事實上，互聯網的發展，使得新概念在世界范圍的傳播速度非常快，作為一個概念，量化投資並不算新，國內投資者早有耳聞。但是，真正的量化基金在國內還比較罕見。同時，機器學習的發展也對量化投資起了促進作用。

『陸』 量化交易是什麼意思

量化交易就是利用數學、統計學、信息技術的量化投資方法來管理投資組版合。簡單的講可權以分為策略構思、建立模型、數據回測、調優再回測、交易跟隨這5個步驟。

股票量化投資模型主要分為兩大塊：風險模型和多因子選股模型，分別用於控制風險和提高收益。風險模型中納入了行業、市值和風格因子，行業不偏不倚，市值不偏大小，風格兼顧長短期。多因子模型建立在風險模型之上，涵蓋七大類篩選因子，覆蓋情緒、動量、質量、估值等多類型因子以及大數據投資因子。

的確，要自己做出一個量化策略，肯定需要對一些基本的指標（因子）有清晰的理解，拿你說的基本面來說，比如市盈率（PE）這個因子，PE越高說明股票的估值越高，買入後風險就高；PE越低說明股票估值越被低估，買入後上漲的機會就越大。所以，我們就可以簡單的得出一個低PE的量化策略，當然這種單因子策略存在著很大的局限性，真正在做策略的時候我們還需求結合其他的因子，這樣做出來的策略的回測結果會更加的理想，實盤的贏率也就更大了。

如果你只是個普通的散戶，想在未來的交易中採用量化交易體系，那還是很有必要系統性的學習一下的。

『柒』 量化投資、量化交易、量化金融，這三者有什麼區別嗎

其二，行為金融學認為，投資者是不理性的。任何一個投資個體的判斷與決策過程都會不同程度地受到認知、情緒、意志等各種心理因素的影響。基金經理和投資研究員在一段時間跟蹤某隻股票之後，由於時刻關心股價的表現和基本面的變動，可能出現不同程度的情感依賴，「和股票談起戀愛」。即使出現了下跌趨勢，也可能因為過度自信、抵制心理等不理性的分析出發點而導致投資、薦股時的行為偏差。而量化投資依靠計算機配置投資組合，克服了人性弱點，使投資決策更科學、更理性。

『捌』 什麼是量化投資怎麼理解量化

私募排排網為您解答：
量化投資，簡單說就是利用計算機技術和數學模型去實現投回資策略的答過程。根據上面的定義，理解它的話，咱們只要記住3個關鍵詞：
數學模型：需要數學公式或模型進行計算;
計算機技術：用計算機來進行自動化交易;
投資策略：將這種方法形成一種慣用投資策略。

『玖』 真正的量化投資是什麼

對歷史數據進行統計分類，包括基本面和技術面，然後對影響股市漲跌的因素內進行歸納，找出一容個模型，這個模型不能保證你一直賺錢，但能確定你長期一直賺錢。然後對這個模型拿到當下的行情中測驗，如果能經受得住時間的洗禮（短線要三個月，中線，一兩年，長線五六年，在現實中往往是短線，西蒙斯的就是短線），那麼這個模型就是可以的，值得使用的。然後在操盤中，只根據模型發出的信號做為買賣依據，任何個人的主觀意念都是錯的。本人就在一個投資公司做交易員和研發員，就是搞量化投資的，不過主要做的是大宗期貨和股指，一星期進行二十資左右的交易，收益不錯。。。量化投資的本質是對規律的總結和模式化交易，避免個人心裡影響成果。因為市場上最大的敵人是自已的內心，貪，嗔，痴等情感。

『拾』 什麼是量化投資

定義：是指通過數理統計分析，選擇那些未來回報可能會超越基準的證券版進行投資，以期獲取超越指數基權金收益的基金。

釋義：區別於普通基金，量化基金主要採用量化投資策略來進行投資組合管理。總的來說，量化基金採用的策略包括：量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、期權套利、演算法交易、資產配置等。對於量化基金的產品設計，雖然量化基金一般都是採用多因素模型對股票進行分析和篩選，但不同的量化基金的側重點是不一樣的，也就是包括投資思路、觀察角度、分析方法在內都是不同的。

在我國證券市場，基本面研究佔主流地位，然而隨著證券市場的不斷發展、證券數目的增加、衍生品的出現等，基金要想戰勝指數的難度也越來越大，量化投資則開始發揮越來越重要的作用，因此我國也涌現出了大批量化基金。