司庫管理基金

① 銀行的司庫一般都是怎麼盤頭寸的

司庫，顧名思義，就是司理倉庫的人，而銀行司庫，就是銀行的金庫內（虛擬的）大管家，負責經容營、管理、平衡資產負債表的兩端。所有的資金流入（存款、同業負債、銀行間市場的正回購、拆入等），及所有的資金流出（貸款、同業資產、銀行間市場的逆回購、拆出等），統一歸集在司庫，無法一一對應，卻最終達成平衡。既是量的平衡，又是定價的平衡。一般司庫職能放在計財部或者資產負債部，也有些機構放在金融市場部，司庫讓一家銀行知道自己賺了多少賠了多少，可以做多少投資，應該投資什麼。到最後，司庫不留存任何收益（原則上是這樣，但是某些機構會由經營性部門代理司庫，獲取相應代理收益），但需要在滿足留存法定準備金的基礎上，留存一定比例的備付金，以保證一家銀行機構日常的支付清算需求。定價、管理期限錯配、控制利率風險、並通過價格體現業務導向。

② 羽毛球協會的「司庫」是什麼意思

意思是：企業集團內或者金融機構內負責資金管理職能的稱號，主要負責現金管理,風險控制等職能。
司庫（Treasury）本意是指收藏財富的地方或建築物；特別是指用來保存公共收入，以應付政府支出所需的地方。所以，也指存放和支付匯集資金的地方,如金庫和國庫。司庫管理本是一個財政概念，但在大型企業集團內這一概念得到了引用和深化，成為資金管理中的核心內容。以GE公司為例,GE司庫就是為全球各地的成員單位提供融資、現金管理、外匯交易等全方位的資金服務功能.GE為自己的司庫制定了六大鐵律：堅定不移地推行集中司庫結構、將所有資產用利率和貨幣匹配、集中管理外匯風險、現金只屬於GE公司、根據貨幣來管理現金而非根據業務經營單元（產品線）來管理現金、司庫不是GE的利潤中心等,這實際上已成為現代司庫管理的圭皋，成為大家了解和推行司庫管理時普遍遵守的基本原則。當然，由於全球各國金融和政策環境的不同以及各大集團管理目標的差異，司庫管理也呈現出了各不相同的特點,其中許多新的管理手段和方法也層出不窮，使得司庫管理也在實踐中得到了迅速成長.從司庫管理的現狀來看，現金池管理（Cash Pool）和凈額清算管理（Netting）已發展成為兩個重要的管理手段。
司庫sī kù
經管財務,也指團體中做這種工作的人。
唐官署名.龍朔二年（660）,改六部所屬各司名稱,以兵部所屬庫部為司庫，庫部郎中亦改稱司庫大夫.咸亨元年（670）十二月,復原名.天寶十一載（752），再改為司庫。至德二載（757）,收復兩京後,復原名。
現今是企業集團內或者金融機構內負責資金管理職能的稱號,主要負責現金管理,風險控制等職能.企業集團的司庫和金融機構的司庫正好是交易對手。

③ 英國俏牌司庫管理的介紹

司庫是資產負債管理的一個組成部分，指全部資金及其利率風險、流動性風險、匯率風險的管理。
司庫本意是指掌兵器鹵簿的部門或機構；後指存放和支付匯集資金的地方，如金庫和國庫。
現今是企業集團內或者金融機構內負責資金管理職能的稱號，主要負責現金管理，風險控制等職能。企業集團的司庫和金融機構的司庫正好是交易對手。
崗位職責
1、分析全球的敞口和設計，參與研究和制定與外匯，國庫券，金融衍生品和利率等有關的戰略；
2、為兼並與收購以及其他商業活動提供必要的支持，包括模型評估，交易架構和整合等；
3、與財務部門有效合作確保對司庫業務的計賬和披露；
4、審查和編制經營業績報告，包括審查業務計劃和營銷計劃的有效性；促進開發新產品，並優化現有業務；
5、協助制定有效的操作流程和培訓計劃以提高生產率取得長期的效益；
6、審查和改進司庫的政策和指導，以支持司庫小組以使其履行其職責；
7、按照指導提升資金的回報，並提出新的投資建議和效率度量；

任職資格
1、經濟學，會計學，財經，統計學或其他相關專業學位；
2、財務管理職業資格或投資相關學科如國際金融理財師或特許金融分析師；
3、有貨幣市場、銀行工作背景，有直接的產品開發和管理經驗；有投資公司或銀行工作背景；
4、有跨國公司工作經驗。權威的司庫背景，包括投資組合管理，股權融資，籌資，企業融資以及銀行相關等；
5、有司庫操作方面的經驗，包括司庫業務流程的記賬和結算；
6、對有關司庫相關活動的監管要求有很深的理解；
7、對國債產品，包括外匯/貴金屬固定收益產品，外匯，金融衍生品和結構性產品，有全方位的深入了解；
8、具有作為一線交易員在私有銀行或商業銀行環境裡面有與個人或企業客戶交易的工作經驗；
9、具有使用司庫管理系統進行風險管理和司庫業務方面經驗；

④ 司庫是什麼職位

司庫（Treasury）本意是指收藏財富的地方或建築物；特別是指用來保存公共收入，以應付政府支出所需的地方。所以，也指存放和支付匯集資金的地方，如金庫和國庫。司庫管理本是一個財政概念，但在大型企業集團內這一概念得到了引用和深化，成為資金管理中的核心內容。以GE公司為例，GE司庫就是為全球各地的成員單位提供融資、現金管理、外匯交易等全方位的資金服務功能。GE為自己的司庫制定了六大鐵律：堅定不移地推行集中司庫結構、將所有資產用利率和貨幣匹配、集中管理外匯風險、現金只屬於GE公司、根據貨幣來管理現金而非根據業務經營單元（產品線）來管理現金、司庫不是GE的利潤中心等，這實際上已成為現代司庫管理的圭皋，成為大家了解和推行司庫管理時普遍遵守的基本原則。當然，由於全球各國金融和政策環境的不同以及各大集團管理目標的差異，司庫管理也呈現出了各不相同的特點，其中許多新的管理手段和方法也層出不窮，使得司庫管理也在實踐中得到了迅速成長。從司庫管理的現狀來看，現金池管理（Cash Pool）和凈額清算管理（Netting）已發展成為兩個重要的管理手段。

司庫
sī kù

經管財務，也指團體中做這種工作的人。

唐官署名。龍朔二年（660），改六部所屬各司名稱，以兵部所屬庫部為司庫，庫部郎中亦改稱司庫大夫。咸亨元年（670）十二月，復原名。天寶十一載（752），再改為司庫。至德二載（757），收復兩京後，復原名。

現今是企業集團內或者金融機構內負責資金管理職能的稱號，主要負責現金管理，風險控制等職能。企業集團的司庫和金融機構的司庫正好是交易對手。

⑤ 什麼叫司庫管理

司庫，本意是指收藏財富的地方或建築物；特別是指用來保存公共收入，以應付政府支回出所需的地方。所答以，也指存放和支付匯集資金的地方，如金庫和國庫。司庫管理本是一個財政概念，但在大型企業集團內這一概念得到了引用和深 化，成為資金管理中的核心內容。

司庫的傳統責任是為財務風險管理制定政策，執行有關的政策並跟蹤報告項目的結果。近年來，財務主管或司庫的職能已發生很大的變化。司庫還負責管理日益增加的各類風險，包括財務風險和經營風險。

司庫管理的業務包括金融市場、商業信貸、並購服務、集團年金、財務運營和風險控制。管理原則是為企業提供增值服務，集中管理融資、現金、財務運營和銀行交易， 通過總部集中管理金融資產和負債，控制和優化集團資本結構。司庫管理願景是成為世界頂級司庫，形成集中、標准、簡化、靈活的特色，達到降低成本、提高效率、控制風險、具有競爭性的目標。

⑥ 銀行的司庫一般都是怎麼盤頭寸的

在一家銀行開立伊始，銀行自己的錢只有Equity，股東的錢。後來銀行就開始拉存款啦。而所有個人、企業、機關、尤其是金融機構的錢，都不能飄在天上，其實都是存在銀行的，除非你是都提出以鈔票的形式放在衣櫃里。而存在銀行，所有權及使用權是你的，但是銀行也有使用權，只要保證你要用、要提走時可以提走就行了。然後銀行又發債啦，次級債、二級資本債什麼的，又打欠條，拿到了好多錢（雖然都是欠那些買它債的人的）。這些錢都計在銀行資產負債表的負債一端。雖然都是欠別人的（包括欠股東的），都計入負債端，但銀行也得用出去啊！不能白付利息啊！於是到了資產端，銀行是可以用這些打欠條得到的錢用來放貸或者配置其他資產的，這也是銀行盈利的基礎。但是進一步，銀行的錢，都是存放在央行的，你可以理解為央行就是銀行們的銀行，因為這樣，銀行之間的清算才可以通過各種飛來飛去的清算報文，進行清算。比如企業B和企業A都存在銀行，企業B給企業A匯款10億，銀行就內部拿小賬本記錄上，銀行B記錄：企業B減少10億；銀行A記錄：企業A增加10億。而企業B（開戶在銀行B）給企業A（開戶在銀行A）匯款，就是銀行B給銀行A匯款。銀行B給銀行A匯款，央行也是在小賬本這么記錄的，銀行B減少10億頭寸，銀行A增加10億頭寸。層層嵌套，企業的錢是銀行的，而銀行的錢其實也就是央行的，央行最大，一切盡在央行掌握（描述也許有偏差請包容）。這跟債券買賣的時候中債登、上清所記賬有點類似。

⑦ 國內外比較好的資金管理系統有哪幾家

拜特集團資金管理軟體系統以「賬戶管理為核心」、以「預算控制結算、授信控制信貸」回為手段，滿足資金答結算中心對其成員企業進行資金集中結算、統籌融資的各項業務和管理需求，適用大中型企業集團、行政事業單位資金結算中心。

⑧ 出納和司庫有區別嗎

有區別。出納和司庫的區別：特點不同、出處不同、性質不同

一、特點不同

1、出版納：按照規定和制權度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作。

2、司庫：團體中管理財務的人。

二、出處不同

1、出納：郭沫若 《洪波曲》第八章二：「好在慰勞總會是各機關、各團體所共同組織的，而且還有審計處的代表在內，金錢出納是不會有問題的。」

2、司庫：《人民日報》1972.9.14：「出席閉幕式的還有……亞兵聯盟名譽司庫。」

三、性質不同

1、出納：包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價證券收付業務處理，票據、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。

2、司庫：企業集團內或者金融機構內負責資金管理職能的稱號，主要負責現金管理，風險控制等職能。企業集團的司庫和金融機構的司庫正好是交易對手。

⑨ 司庫管理的概念，特點，作用

司庫（Treasury）本意是來指收藏財富的自地方或建築物；特別是指用來保存公共收入，以應付政府支出所需的地方。所以，也指存放和支付匯集資金的地方，如金庫和國庫。司庫管理本是一個財政概念，但在大型企業集團內這一概念得到了引用和深 司庫
化，成為資金管理中的核心內容。司庫的傳統責任是為財務風險管理制定政策，執行有關的政策並跟蹤報告項目的結果。近年來，財務主管或司庫的職能已發生很大的變化。司庫還負責管理日益增加的各類風險，包括財務風險和經營風險。