⑴ 對沖基金哪些可以查到排名 知乎
量化對沖基金排名——年對沖基金排名一覽表
排名 基金簡稱 私募公司 今年收益
1 浙商金惠轉型成長量化對沖1號 浙商證券資產 110.83%
2 尊嘉ALPHA1號 尊嘉資產 72.36%
3 盛世源量化中性阿爾法3號 盛世源資產 66.60%
4 炳富1號 炳富投資 60.99%
5 因諾啟航1號 因諾資產 60.00%
6 因諾啟航2號 因諾資產 59.70%
7 盛冠達萬嘉盈 盛冠達資產 57.73%
8 匯升睿進一號 匯鴻匯升 57.20%
9 銀河資本-雙隆多策略混合5號 雙隆投資 51.50%
10 鍀金1號 金鍀資產 48.56%
宏觀對沖基金排名——2015年對沖基金排名一覽表
排名 基金簡稱 私募公司 今年收益
1 樂正資本鼎盛 樂正資本 186.06%
2 尊嘉新盈沖 尊嘉資產 157.33%
3 熵一2號全球宏觀配置 熵一資產 97.24%
4 盈沖1號 尊嘉資產 90.83%
5 樂瑞宏觀配置4號 樂瑞資產 62.22%
6 華杉二期 華杉投資 55.42%
7 國信鴻道對沖限額特定1號 鴻道投資 55.27%
8 銀葉引玉1期 銀葉投資 52.52%
9 海通MOM-泓湖宏觀對沖 泓湖投資 47.63%
10 煌昱證券期貨混合基金 煌昱投資 46.36%
⑵ 國際對沖基金有哪些
全球對沖基金各策略1、2、3、5和10年期排名
排名 1年 2年 3年 5年 10年
1 全球宏觀 全球宏觀 可轉換債券套利 全球宏觀 全球宏觀
6% 10% 18% 9% 11%
2 固定收益套利 固定收益套利 固定收益套利 管理期貨 新興市場
5% 9% 14% 5% 10%
3 市場中性 可轉換債券套利 多重策略 可轉換債券套利 事件驅動
4% 6% 12% 4% 7%
4 股票放空 多重策略 新興市場 多重策略 管理期貨
4% 5% 11% 3% 7%
5 多重策略 管理期貨 全球宏觀 事件驅動 多重策略
2% 4% 10% 3% 7%
6 可轉換債券套利 新興市場 事件驅動 新興市場 多/空倉
1% 2% 7% 3% 6%
7 管理期貨 市場中性 多/空倉 固定收益套利 可轉換債券套利
-4% 2% 7% 2% 5%
8 新興市場 事件驅動 市場中性 多/空倉 固定收益套利
-7% 1% 3% 2% 4%
9 多/空倉 多/空倉 管理期貨 股票放空 市場中性
-7% 1% 0% -6% 0%
10 事件驅動 股票放空 股票放空 市場中性 股票放空
-9% -10% -15% -7% -5%
數據來源：Hedgeindex，數據截止2011年12月31日。
⑶ 全球對沖基金二十年的發展史有些什麼
對沖網的智庫網路里提到：全球對沖基金發展史就是一個激烈殘酷的優勝劣汰的「進化過程」。他們的投機登峰造極，他們的垮台也令人猝不及防。次貸危機一波一波蔓延，又將對沖基金推到了火山口。在新一場的「貨幣戰爭」前，對沖基金何去何從？
對沖網的智庫網路里提到：全球對沖基金二十年的發展史就是一個激烈殘酷的優勝劣汰的「進化過程」。期間的一幕幕悲喜劇，留給世人幾多感嘆，幾多沉思。
上世紀80年代的金融自由化勢頭以及倫敦金融城的「金融大變革」導致日本和北美的金融開放，全球對沖基金蓬勃發展，僅1990年到2000年的短短十年，就有3000多個對沖基金在美國與英國出現。不過同時也伴隨著大量基金的倒閉。
因利率上升和行業經歷了1991到1993年的調整，1994年對沖基金資產管理規模在行業歷史上首次縮水。1995年夏，布魯斯·科文納，傳奇的貨幣與大宗商品投機客，解散了他的美國基金並把其管理的卡克斯頓18億美元資產的三分之二還給了投資者。卡克斯頓成立於1983年，在其存續的絕大部分期間平均年度回報至少有30%，但1994年出現虧損，1995年艱難掙扎。在接下來的10月份，邁克爾·斯坦哈特26億美元的合夥投資基金對沖基金也令人震驚地關閉了。斯坦哈特是華爾街歷史上最成功的基金經理人之一，以激進、短線風格和大手筆、冒險的出手而著稱，給投資人賺了許多錢。他在1967年就開始設立運作基金，是行業內的先鋒人物，超過30%的平均年度回報使其在頂峰時期管理的資產達到44億美元。
1997年7月，全球最大的對沖基金索羅斯基金管理公司的創立者喬治·索羅斯狙擊泰國、馬來西亞、印尼、香港等國家和地區的貨幣，引發亞洲金融風暴，其旗下量子基金的規模和投機活動也達到頂峰，震驚世界。但在馬來西亞總理馬哈蒂爾眼裡，索羅斯所引領的對沖基金是馬來西亞貨幣林吉特貶值的罪魁禍首。
1998年是對沖基金業難忘的一年。那年9月，此前取得輝煌戰績的長期資本管理公司遭遇滑鐵盧。這家由所羅門兄弟前交易主管約翰·梅里韋瑟在1994年創立、擁有夢幻組合團隊的基金，在一系列投資錯誤後面臨資金和信用危機，瀕臨倒閉。在美聯儲出面組織安排下，以美林、摩根為首的十幾家國際金融機構注資36億美元購買了其90%股權，共同接管了該公司。不過，壞運氣在延續。除了長期資本公司、埃佛勒斯資本的崩潰，羅伯遜的基金回報也在第四季度被一筆勾銷，索羅斯旗下的一隻基金則虧損了18%。數據顯示，當年專注投資美國股票的對沖基金平均回報率為12.7%，遠低於標普500指數28.6%的收益水平。
新千年對於對沖基金而言沒什麼喜慶，2000年3月，資產規模60億美元的老虎基金宣布關閉並清盤，而索羅斯的基金這一年在投資科技股的嘗試隨著市場泡沫破裂而失敗，首席投資官明星經理人斯坦利·德魯肯米勒等幾位核心人物也相繼離去。索羅斯宣告金盆洗手、不再從事全球金融市場投資，同時旗下的量子基金、量子新興基金將合並重組為量子慈善基金，採取保守和低風險的投資策略。
2002年以來，在投資需求推動下，並伴隨著股票市場回升，對沖基金的資產規模呈現迅速增長。2004年12月，對沖基金管理的資產規模到達1萬億美元，創下新紀錄。2005年8月，康涅狄格州格林威治成為非官方的對沖基金之都，這里有超過100隻對沖基金，管理資產超過1000億美元，佔全球對沖基金資產的約十分之一。
2006年8月，紐約最大的一家從事天然氣期貨交易的對沖基金——MotherRock，6、7月在天然氣市場遭受巨額損失後宣布關閉。隨後不到一個月時間里，康涅狄格的AmaranthAdvisors，盡管有全球引以為豪的風險管理系統，還是由於一次天然氣投資失誤而在一周內損失了50億美元，使得其管理的資產縮水了一半。幾天後，再次賠掉了10億美元，Amaranth協議將其能源的資產組合出售給JP摩根和CitadelInvestmentGroup。月底，在與花旗集團商討了資產分拆出售的可能性後，Amaranth宣布清盤，成就了行業歷史上最為悲壯的一次失敗。
據對沖網指數與評級研究院統計：在2001年到2006年的五年裡，對沖基金的資產從5640億美元增長到1.5萬億美元，數量從4500隻擴張到12000隻，5年增長率達到200%。2006年底，對沖基金百強所管理的資產已經從上年的7200億美元攀升到1萬億美元，升幅達到驚人的39%。對沖基金的擴張蔓延到全球，100強中有23家位於美國之外。
2007年上半年對沖基金平均收益率為7.77%，高於同期的標普500指數的6%，但低於MSCI的8.01%。在回報率的背後，是次貸危機下的「山雨已來」。6月，受美國次貸危機影響，貝爾斯登資產管理公司旗下兩只對沖基金因巨額虧損陷入困境，之後這兩只基金宣布破產。8月底，投資銀行巴克萊資本宣布出資16億美元拯救倫敦的一家對沖基金CairnCapital。事實上，在當時飽受煎熬的對沖基金遠遠不止這幾家。
同期，美國高盛集團於2007年8月13日稱，它與部分投資者一起向該公司旗下一隻對沖基金注入了約30億美元資金「自救」。截至2007年8月的第一周，這只名為「環球證券機遇基金」（GlobalEquityOpportunitiesFund）的對沖基金凈值損失大約15億美元，達30%左右。該基金的資產凈值在新的資金注入之前為36億美元。保住面子是高盛此役的重中之重。參與這次注資行動的投資者包括C.V.斯塔爾公司、佩里資本公司（PerryCapital）和美國億萬富豪伊萊·布羅德。
2008年伊始，穩坐美國投行前5強的貝爾斯登幾十年的光輝歷程毀於一旦。6月，鼎盛時期資產額超過140億美元的美國HBK投資公司旗下基金遭投資者巨額撤回資本，公司資產縮水至115億美元；而另一家對沖基金巨頭法拉倫資本管理旗下的離岸投資者基金當時面臨14億美元甚至更多的撤資。
包括對沖基金在內的西方投機力量為了降低次貸危機造成的巨額損失，一方面引入發展中國家主權基金為其注資，為次貸損失買單；另一方面假借發展中國家需求增長對全球大宗商品價格的沖擊，肆意炒作石油等大宗商品價格。在雷曼申請破產保護後，歐洲一些對沖基金陷入了恐慌，因為它們無法收回抵押給雷曼的資產，促使它們對交易平倉。同時，紐約和倫敦的其他對沖基金目前正努力從其他集團收回抵押品，從而造成了更多的壓力。賣空禁令迫使一些交易櫃台停止了業務，這又喚醒了人們對對沖基金可能崩潰的擔憂
資料來源：對沖網智庫網路
⑷ 對沖基金是什麼樣的金融衍生品具體的盈利操作模式是什麼樣的
對沖基金（hedge fund），也稱避險基金或套利基金，是指由金融期貨（financial futures）和金融期權（financial option）等金回融衍生工具（financial derivatives）與答金融組織結合後以高風險投機為手段並以盈利為目的的金融基金。它是投資基金的一種形式，屬於免責市場(exempt market)產品。意為「風險對沖過的基金」，對沖基金名為基金，實際與互惠基金安全、收益、增值的投資理念有本質區別。
⑸ 全球宏觀策略指的是什麼
全球宏觀策略是一種對沖基金策略，指持有不同股票、債券、貨幣及期貨市場的賣空和買空頭寸。這些投資主要根據對不同國家的總體經濟（及政治）看法而做出（宏觀經濟原則）。
主要是通過對股票、貨幣、利率以及商品市場的價格波動進行杠桿押注，來嘗試獲得盡可能高的正投資收益。這個術語中的「宏觀」一詞，來源於基金經理試圖利用宏觀經濟的基本原理來識別金融資產價格的失衡錯配現象，而「全球」則是指可以在全世界的范圍內尋找發現這種價格錯配的現象。
全球宏觀對沖基金交易可被分為兩大類，直接的定向型交易和相對價值型交易。定向型交易指經理們對一種資產的離散價格的波動情況下注，比如做多美元指數或做空日本債券；而相對價值型交易指通過同時持有一對兩類類似資產的多頭和空頭，以期利用一種已被發現的相對價格錯位來盈利，比如在持有新興歐洲股票多頭的同時做空美國股票，或者在做多29年期德國債券的同時做空30年期德國債券。此外，從發現有利可圖的交易來說，全球宏觀對沖基金可被分為自主發揮型和系統型。自主發揮型的市場交易，經理們主要依據自身的主觀感受對市場形勢進行定性分析來投資下注；而系統型的交易，經理們則採用一種基於規則的量化分析方法。基金經理的主要任務，就是通過正確地預見價格趨勢以及捕捉差價波動來獲取投資收益。
總的來說，全球宏觀投資策略的交易者通常都在尋找那些罕見的、可被稱作「遠離均衡」狀態的價格波動。如果價格波動符合「鍾形曲線」的分布，那麼只有當價格波動超過平均值一個標准差以上時，交易者才可以認為市場中出現了投資機會。通常在市場參與者的感覺與實際的基本經濟狀況存在較大偏差時，這種情況才會發生，此時會產生持續的價格趨勢或是價差波動。通過正確地識別在何時、何地市場將偏離其均衡狀態最遠，全球宏觀投資策略的交易者就可以投資於價格偏差的市場，直到失衡現象得到糾正時再退出市場，從而獲取超額風險的溢價回報。
全球宏觀投資策略有兩種模式——積極型和保守型。
積極型傾向於使用衍生金融產品來提高倉位的杠桿化，並且調整倉位較為頻繁，以盡可能地在動態的市場中尋找短線投資機會。當然，投資組合的風險也會偏高。大多數全球宏觀策略對沖基金都屬於此類，其中最為著名的莫過於索羅斯的量子基金。
保守型則傾向於採取零杠桿，多使用非衍生工具，倉位調整頻率不高且有規律（如在每個月中或月底），通過把握全球經濟周期的規律來追求中長線的投資機會。大多數的保險基金、退休養老基金、主權國家基金和私人銀行都採取此類投資模式。
一般而言，因為積極型策略對投資回報率要求較高，投資風險較大，所以對投資平台和風險管理系統的要求也更高。基於QDII的投資目的和現有資源，保守型策略更為有效而實際。其實，兩種類型都是側重於在一定的投資回報率范圍內，盡可能地分散投資以達到降低風險（通常以波動率來衡量）的目的。
⑹ 中國有宏觀對沖基金嗎
對沖基金是一個很模糊的概念，大概有幾個特點。
1.都有錢人參與，高凈值人群，不版能是誰的錢都要，權最低也得100萬才能買
2.運作方，要自己投入一部分錢投入自己的基金
3.基金不能隨便取出來，比如鎖定期1年，要拿回錢，必須得約定周期時間
4.豐富的投資品種，涉及各個市場，採取各種衍生品投資，刺激，多種投資策略
5.對沖基金有年費率，大部分還跟投資者分成。比如管理費2%必須收，再談個收益37分賬
6.對沖基金會採用金融杠桿，放大自己的資金規模
凡事有以上特徵的都可以叫做對沖基金了，廣義上是可以這么定義。而狹義上的對沖基金就是指用對沖策略的基金而已。
這種基金中國是有的，但是也只有私募基金才可能有這種交易方式。
⑺ 深圳望正資產管理有限公司怎麼樣
簡介：深圳望正資抄產管理有限公司成立於2014年08月29日，主要經營范圍為受託資產管理（不得從事信託、金融資產管理、證券資產管理等業務）等。
法定代表人：王鵬輝
成立時間：2014-08-29
注冊資本：1000萬人民幣
工商注冊號：440301111202484
企業類型：有限責任公司
公司地址：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）
⑻ 全球最大對沖基金到底在押注哪些行業和公司 資本
近期，美國研究公司WalletHub發布報告，分析了全球400多家最大的對沖基金在2017年二季度投資組合的變化。其中，排名前100名的對沖基金總資產達到6.1萬億美元。
考慮到這些對沖基金的管理者主要是吸引最富有的投資者，可以說，這一名單反映了世界各地超級富豪的投資策略。
到二季度末，大多數對沖基金購買了金融機構的股票，它們在總投資組合中所佔的份額為25.3%，名列榜首；高科技公司居第二位，占投資組合的19%；第三個最受歡迎的行業是服務業，佔比15.2%；其次是消費品（14.5%）和醫療保健（11%）。
盡管金融業在對沖基金的投資組合中佔主導地位，但這些基金買入的五大股票中，有3家來自於大型科技公司。其中，蘋果公司排首位、其次是沃倫·巴菲特的伯克希爾哈撒公司，第三至五位分別是Facebook、谷歌的母公司Alphabet，以及金融服務公司富國銀行。
科技股的吃香源自其漲勢良好，並超過大盤表現。例如，納斯達克綜合指數自今年年初以來上漲了15.7%；大盤指數標准普爾500指數上漲了8.3%，金融公司標准普爾500指數僅上漲了5.3%。可以預計，在未來，對沖基金投資組合中IT公司的股票很可能會增長。
與此同時，二季度對沖基金買入最多的股票分別是：亞馬遜（年初以來股價上漲28.17%）、甲骨文（年初以來股價上漲27.8%）、菲利普·莫里斯（自年初以來上漲27.4%）、艾伯維制葯（自年初以來上漲15%），以及Broadcom公司（自年初以來上漲43.6%）。這些公司的收入與利潤增長都高於市場平均水平。
根據高盛公司分析，科技股的領先在於：第一、科技公司銷售額和每股收益（EPS）的增長，以及更多技術的使用，將使得納斯達克100指數的總回報率超過標准普爾500指數；第二，科技行業受利率、外匯匯率或石油價格等宏觀事件的影響相對更小。
此外，在二季度，被清倉最多的股票分別是凱洛格食品公司、蘋果公司、Eli Lilly、強生與摩根大通。雖然蘋果公司位於拋售榜第二，但目前對沖基金持有的股票中，蘋果公司仍佔比最大。
⑼ 對沖基金的環球宏觀策略是什麼意思
全球宏觀策略的經典定義是為了從宏觀經濟趨勢中獲利，對任何資產類別(股票、債券、貨幣、商品等)、任何投資工具(現金、衍生品等)，以及世界上任何資本市場，進行做多與做空的杠桿交易。
全球宏觀策略擁有以下四個特點：
投資范圍非常廣闊：全球宏觀策略可能是對沖基金中投資范圍最廣的一類基金，幾乎在所有的主要市場中(股票、債券、貨幣、商品市場等)都會出現該類對沖基金的身影，且其會在全世界范圍內掃描投資機會。
這會使對沖基金有機會在任何時間內都能尋找獲利機會，因為當一個金融市場缺乏機會或流動性時，全球宏觀對沖基金並不需要堅守在這個市場，它完全可以到另外的市場中尋覓機會。例如，著名的宏觀對沖基金大佬索羅斯，既可以在1992年選擇英鎊作為狙擊對象，也可以在1997年通過做空泰銖獲利。
自上而下的宏觀研究：全球宏觀中的「宏觀」一詞就代表該類對沖基金投資獲利的依據主要來自宏觀分析，其試圖利用宏觀經濟的基本原理來識別各類金融資產價格的未來趨勢或錯誤定價。同時，由於全球宏觀策略涉及市場眾多，且投資策略靈活多變，難以通過量化模型進行程序化交易，因此全球宏觀策略通常以主觀的決策判斷為主。
多為方向性投資：全球宏觀通常不是市場中性的，其會利用做多/做空對資產價格變動方向進行下注，例如做多美國股市或做空日本債券，因此，對全球宏觀來說，擇時意味著一切，這對基金經理在全球宏觀經濟的理解上提出了相當高的要求。
杠桿的使用：全球宏觀在對某一個投資方向下注時，通常會利用杠桿，因此其收益和風險都被放大。方向性投資與杠桿的使用使全球宏觀策略天生就具有較大的波動性，一旦判斷正確，投資者可獲得巨額利潤，反之，虧損同樣巨大。