Ⅰ 161026基金124391份現在值多少
你好，161026富國中證國有企業改革基金截止到2月14號基金單位凈值是0.87元124391份現在價值108220.17元。
Ⅱ 161026基金今天凈值
0.909啊，告訴你個方法，這樣就不用每天來問人了，上凱石財富想查哪個都可以。
Ⅲ 161026這基金購買時1元現己超過當時的凈值現在為什麼還是虧本統
凈值1元，基本上都是新基，新基認購費率比較高，通過是在1.5%。所以加上認購費，你的持有成本大於1元，所以虧損。
Ⅳ 我買了161026基金年底份額折算什麼意思
每到年底年初分級基金就會集中定期折算。分級基金的本質是分級A把錢借給分級B去炒股，分級B向分級A支付「利息」，也就是合同中寫明的約定收益率。平時這個約定收益率按365天切分，一天分一點到分級A的凈值里。定期折算的時候一次性把分級B之前每天付給分級A類的「利息」以母基金的形式派發給投資者，分級A凈值歸1。
比如，假設醫葯A到了定期折算日，凈值為1.06元，投資者擁有10000份的醫葯A。那麼折算後投資者可以得到10000份凈值為1元的新的醫葯A和資產凈值為600元的母基金。等式的左右兩邊並不發生改變，即1.06X10000=1X10000+0.06X10000。
定期折算前基金公司會發出公告通知定期折算基準日（T日），這一天母基金是不能申購贖回和分拆合並的，但母基金和分級A還可以正常交易。基準日後的第一個交易日（T+1日）是折算日，這一天母基金依然不能申購贖回和分拆合並，並且母基金和分級A也暫停交易一天。基準日後的第二個交易日（T+2日）是折算完成日，分級A上午停牌一個小時後復牌交易，母基金之前暫停的業務均恢復正常。
分級A定期折算過程對分級B沒有本質的影響。因為分級A的定期折算只將凈值高於1的部分折算為母基金份額，並不改變分級A原有的份額數，因此分級B的份額數也不需要改變，所以分級B的凈值也不需要發生折算。所以分級B在分級A定期折算期間都是正常交易的。
有部分投資者認為折價分級A定期折算前有明顯的套利機會，以折價的價格買進，卻可以分到一年的利息，好像可以白撿一個大便宜。事實上，這是對分級A認識不足而產生的誤區。首先，分級A的價格圍繞凈值上下波動，折算前買入的凈值已經包含了要折算出來的「利息」，價格在此基礎上按照一定的折價率買入，也已包含了分級A的「利息」，羊毛終究是要出在羊身上的。折算前買入的分級A折算分出來的「利息」已經包含在買入價中，並不存在顯著套利機會。
另外很多投資者不能理解分級A定期折算後為什麼會大跌。定期折算後大跌的分級A主要是折價的分級A。長期折價交易的分級A是因為約定收益率低於市場平均水平，因此折價交易。折算後，雖然約定收益率部分折算為不折價的母基金，但是持有分級A的本金部分凈值雖然為1，但是因為它的約定收益率仍然低於市場平均水平，因此交易價格還要回落。所以本金部分和原來的總市值的差額大約就是被折算成母基金的那部分資產。
Ⅳ 161026基金為什麼沒有日k線
1、富國國企改革是母基金,而這個母基金並沒有在場內上市交易，所以也就沒有k線。K線圖（Candlestick Charts）又稱蠟燭圖、日本線、陰陽線、棒線、紅黑線等，常用說法是「K線」。它是以每個分析周期的開盤價、最高價、最低價和收盤價繪制而成。
2、該基金為股票型基金,具有較高預期風險、較高預期收益的特徵。從本基金所分離的兩類基金份額來看,富國國企改革A份額具有低預期風險、預期收益相對穩定的特徵;富國國企改革B份額具有高預期風險、預期收益相對較高的特徵。
Ⅵ 161026是什麼基金
招商銀行有代銷該支基金，該基金屬於股票型基金，具有較高風險、較高預回期收益。請打開http://fund.cmbchina.com/FundPages/OpenFund/OpenFundDetail.aspx?Channel=Summary&FundID=161026 查看詳情。答
Ⅶ 基金161026是什麼
161026是富國中證國企改革指數分級基金。
基金全稱：富國中證國有企業改革指數專分級證券投資基金屬
基金簡稱：富國中證國企改革指數分級
基金代碼：161026（前端）
基金類型：股票指數
業績比較基準：95%×中證國有企業改革指數收益率+5%×活期存款利率(稅後)
跟蹤標的：中證國有企業改革指數
投資目標：
採用指數化投資策略,緊密跟蹤中證國有企業改革指數。在正常市場情況下,力爭將基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。
Ⅷ 買的母基金161026'拆分後就變a和b了嗎
個人證券普通賬戶中買入或新增的分級母份額交易操作辦法
選擇母份額分拆成A和B進行賣出版（打開交易權賬戶-股票--基金盤後業務--基金分拆）；
有的場內軟體申購贖回操作也在基金盤後業務菜單下
分拆後份額最快的兩個工作日，慢的三個工作日才能到賬，變為XXa，XXb
選擇場內申購贖回（打開交易賬戶-股票--場內基金--場內申購贖回），
按普通開放式基金贖回辦法，15點前提交才算當天的，以基金公司官網的公布凈值為成交價格
每個券商界面不同，路徑需要自己摸索一下，但上述流程的操作原則是不會錯的
Ⅸ 基金161026補倉之後，攤薄價格反而高了，求解怎麼回事
你這是分級基金。在高位補倉的話，成本肯定被拉高;如果是虧損時補倉，攤薄成本反而高的話，只能是基金遇到下折折這種情況了。基金下折就是基金整體價值的按規則下降。
Ⅹ 161026基金今天凈值價格查詢
富國中證國企改革指數分級基金（基金代碼161026，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）2015年6月1日單位凈值為1.0180元。