國投瑞銀基金凈值查詢121003

❶ 基金凈值查詢121003累計凈值是什意思

國投瑞銀核心企業股票基金(121003)

1、發行日期：2006年03月16日
2、成立日期/規模：2006年04月19日 / 26.587億份回
3、2015-04-23
基金單位凈值1.2984元，答
基金累計凈值2.8284元。
4、基金單位凈值是開放式基金申購份額及贖回金額計算的基礎，計算公式為：基金單位凈值=（基金資產總值－基金負債）/基金總份額。基金單位（份額）凈值，指每份額基金當日的價值，是市場交易基金的價格。
5、基金累計凈值，就是基金單位凈值+基金成立以來每份累計分紅派息的金額，它屬於一個參照值。可以比較直觀和全面地反映基金的在運作期間的歷史表現，可以這樣理解：基金累計凈值=基金單位凈值+基金累計分紅。

❷ 怎樣查「國投瑞銀核心企業基金」2007年9月27日的凈值

國投瑞銀核心企業股票基金（基金代碼121003，高風險，波動幅度較大，適合較激進的專投屬資者）2007年5月24日單位凈值為0.9935，累計凈值為2.4335。

具體如下圖：

凈值又稱「帳面價值」。股票價值的一種。通過公司的財務報表計算而得，是股東權益的會計反映，或者說是股票所對應的公司當年自有資金價值。

股票凈值代表了股東們共同擁有的自有資金和應享有的權益。股票凈值與股票真值、市值有密切關系。由於股票凈值表示的是公司過去年份的經營和財務狀況，因此可作為測算股票真值的主要依據。如某股票凈值高，表示該公司經營財務狀況好，股東享有的權益多，股票未來獲利能力強，該股票的真值一定較高，市值也會上升；反則反之。

❸ 基金 國投核心(121003) 博時平衡基金(050007)

從我了解到的情況來說，買這兩只基金的人不多。但是這兩只基金比較穩，收益、版風險相對來說都比較小。權
參考一下 南方穩健 穩健2號 銀華核心

國投核心
投資目標: 追求基金資產長期增值
投資理念: 國投瑞銀借鑒並遵循"價格/內在價值"投資理念。"價格/內在價值"投資理念是瑞銀環球資產管理長期應用、行之有效的投資哲學。
投資對象: 投資范圍包括股票、國債、金融債、公司債（含可轉換公司債）、短期融資券、中央銀行票據和其它貨幣市場工具，以及國家證券監管機構允許基金投資的權證及其它金融工具。其中，在股票投資方面，國投瑞銀核心企業基金採取選取核心企業股票的選股思路。

博時平衡
投資目標：

本基金力爭在股票、固定收益證券和現金等大類資產的適度平衡配置與穩健投資下，獲取長期持續穩定的合理回報。

投資范圍：

本基金投資組合中股票投資比例為基金資產凈值的30-60%，權證投資比例不得超過基金資產凈值的3%並計入股票投資比例，其餘基金資產投資於固定收益類證券和現金，其中現金以及到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低於基金資產凈值的5%。

❹ 121003昨天基金凈值

國投瑞銀核心企業股票基金（基金代碼121003，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）2015年3月3日（昨天）單位凈值為0.9951，累計凈值為2.5251；今天（2015年3月4日）該基金單位凈值為1.0079，累計凈值為2.5379

❺ 國投核心121003市是什麼基金

國投瑞銀核心企業混合型證券投資基金，屬於混合型基金，中高等風險，投資需謹慎。

❻ 國投瑞銀企業121003基金凈值

截止2020年6月29日的基金凈值為1.0376元。

❼ 121003國投瑞銀核心基金2015年分過紅嗎怎麼沒感覺到有分紅啊

國投瑞銀核心企業基金（121003）2015年暫無分紅報道。

❽ 基金121003一2007年12月基金凈值及上證指數是多少

國投瑞銀核心企業121003
2007.12月的基金凈值，具體回請參考答：http://fund.eastmoney.com/f10/jjjz_121003.html

❾ 國投瑞銀基金賬戶是121003今天的凈值是多少

國投瑞銀核心抄企業混（121003）
2015-09-02 單位凈值：0.9674（-1.11%）
非工作日交易時間是沒有基金凈值公布的。
當日凈值就是在每個基金交易日結束後，基金公司將基金凈資產與基金總份額相比所得到的每一份基金的凈價值。
國投瑞銀基金為混合型基金，屬於證券投資基金中的中等風險品種，其預期風險和預期收益水平低於股票型基金，高於債券型基金和貨幣市場基金。

❿ 2007年5月23日基金121003凈值

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基本資料基本概況基金經理基金公司基金評級凈值回報歷史凈內值分紅送配階段漲容幅季/年度漲幅投資組合基金持倉債券持倉行業配置行業配置比較資產配置重大變動規模份額規模變動持有人結構基金公告全部公告發行運作分紅公告定期報告人事調整基金銷售其他公告財務報表財務指標資產負債表利潤表收入分析費用分析銷售信息購買信息（費率表）基金轉換

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國投瑞銀核心企業（121003）

2007-05-23凈值1.0008