基金凈值實時估值

⑴ 股票基金的凈值是怎麼算出來的，和當天的時實估值有什麼關系

估值是根據該基金歷史持倉進行估算，不一定準確，只能提供參考
實際凈值則是更為准確計內算，扣容除掉按日計提的管理費託管費等費用，大概是剩餘的資產總值處於總份額。當天申購贖回（15點前），都是按照當天的凈值計算

⑵ 基金當天的盤中估值與當天最後的實際凈值為什麼有差距，且有時差距很大

1、基金的估值受當前該基金供給與需求的影響，如果一致看好該基金，買的人多，那麼該基金的估值價格高於凈值，反之如果大家不普遍不看好該基金，基金估值將會低於基金凈值，更多的人願意以低於凈值的價格賣出去。

2、基金的認購或者贖回都有交易成本，導致當某基金上市後，很多投資者願意在二級市場直接賣出。

3、基金贖回需要大致3-7個交易日，時間成本比較高。

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基金估值原則：

基金管理公司應嚴格按照新，《企業會計准則》，中國證監會相關規定和基金合同關於估值的約定，對基金所持有的投資品種按如下原則進行估值：

1、對存在活躍市場的投資品種，如估值日有市價，應採用市價確定公允價值；估值日無市價，但2013年後經濟環境未發生重大變化且證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，必須採用交易市價確定公允價值。

2、對存在活躍市場的投資品種，如估值日無市價，且2013年後經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生了影響證券價格的重大事件，使潛在估值調整對前一估值日的基金資產凈值的影響在0.25%以上的，應參考類似投資品種的現行市價及重大變化等因素，調整交易市價，確定公允價值。

3、當投資品種不再存在活躍市場，且其潛在估值調整對前一估值日的基金資產凈值的影響在0.25%以上的，應採用市場參與者普遍認同，且被以往市場實際交易價格驗證具有可靠性的估值技術，確定投資品種的公允價值。

參考資料來源：網路-盤中估值

參考資料來源：網路-凈值

參考資料來源：網路-基金估值

⑶ 基金凈值，基金估值，日漲幅，是什麼意思，之間的關系

金單位凈值，是指當前的基金總凈資產除以基金總份額。其計算公式為：基金單位凈值＝總凈資產／基金份額。

基金估值是指按照公允價格對基金資產和負債的價值進行計算、評估，以確定基金資產凈值和基金份額凈值的過程，日漲幅是當日該基金漲跌幅度。

基金估值在盤中就可以隨時看到，能大概知道基金的漲跌幅，使我們做出申購贖回判斷的一個重要參考，比如大跌時申購，大漲時考慮贖回等等。而基金凈值則是計算我們的基金持有成本和持倉收益、贖回收益的唯一指標。

另外，我們還可以通過估值的變化來觀察基金經理持倉的變化，比如如果盤中估值與實際凈值相比一直是穩定的且差異不大，那麼我們就可以推斷出基金倉位應該沒有太大變化，這時候我們就可以根據估值大膽確定買賣時機。

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操作技巧

1、先觀後市再操作

基金投資的收益來自未來，比如要贖回股票型基金，就可先看一下股票市場未來發展是牛市還是熊市。再決定是否贖回，在時機上做一個選擇。如果是牛市，那就可以再持用一段時間，使收益最大化。如果是熊市就是提前贖回，落袋為安。

2、轉換成其他產品

把高風險的基金產品轉換成低風險的基金產品，也是一種贖回，比如：把股票型基金轉換成貨幣基金。這樣做可以降低成本，轉換費一般低於贖回費，而貨幣基金風險低，相當於現金，收益又比活期利息高。因此，轉換也是一種贖回的思路。

3、定期定額贖回

與定期投資一樣，定期定額贖回，可以做了日常的現金管理，又可以平抑市場的波動。定期定額贖回是配合定期定額投資的一種贖回方法。

⑷ 基金凈值和估值是什麼有什麼區別

基金凈值是根據當天基金交易的總資產，扣除掉總負債，比如合同中規定的各類成本和費用。清算後除以基金總份額，得出每份基金份額的單位凈值。

基金估值的演算法比較復雜估值平台會根據基金定期公布的年報、半年報、季報，行業信息,股票持倉比例等因素來構建估值模型，對基金進行估值計算。

區別：

1、兩者的實質不同：

基金估值是指按照公允價格對基金資產和負債的價值進行計算、評估，以確定基金資產凈值和基金份額凈值的過程。

基金單位凈值，是指當前的基金總凈資產除以基金總份額。

2、市場作用不同

基金估值是基金份額凈值是大部分基金申購、贖回金額的計算基礎，因為關繫到基金投資者的利益，所以基金份額凈值的計算需要准確謹慎。

基金凈值各國的各種基金體現不同，一般情況下，基金管理人在每個工作日及每個月末計算並公布基金的資產凈值。

3、計算方式不同

基金估值的計算方法：估值方法的一致性是指基金在進行資產估值時均採取同樣的估值方法。

基金凈值的計算方法：基金凈值計算分為已知價和未知價。

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基金單位凈值的計算包括基金資產凈值總額的計算和基金單位資產凈值的計算。

按一般公認的會計原則，基金資產凈值總額=基金資產總額－基金負債總額。

基金資產總額包括基金投資資產組合的所有內容：

（1）基金擁有的上市股票、認股權證，以計算日集中交易市場的收盤價格為准；未上市的股票、認股權證則由有資格指定的會計師事務所或資產評估機構測算。

（2）基金擁有的公債、公司債、金融債券等債券，已上市者，以計算日的收盤價格為准；未上市者，一般以其面值加上至計算日時應收利息為准。

（3）基金所擁有的短期票據，以買進成本加上自買進日起至計算日止應收的利息為准。

（4）若第（1）條、第（2）條中規定的計算日沒有收盤價格或參考價格，則以最近的收盤價格或參考價格代替。

⑸ 實時估值和最新凈值有何區別

基金估值是指基金公司的某個部門，對當天這個基金的價格進行計算，一般當版晚或者第二日對權公眾發布基金凈值，這是准確的。
最新凈值指目前基金或股票資產的總市值扣除負債後的余額，代表了基金或股票持有人的權益。
凈值是在某一時點上，基金或股票資產的總市值扣除負債後的余額，代表了基金或股票持有人的權益。
最新凈值、昨日凈值、累計凈值雖然都是凈值，表示的時間段、內容不同。
最新凈值指目前最新計算的凈值。
昨日凈值指昨天的收盤凈值。
累計凈值指包括已經分紅在內的凈值。

⑹ 基金凈值實時哪個網准確

你好，晚上公布的1.6360是正確的。而白天你看到新浪的1.62和天天的1.61是網站做的基金估值，

真正的基金凈值都是基金公司每天晚上公布的，全部70多家基金公司，一千多隻產品
時間一般從晚上18:00左右開始，一般到21:00-22；00左右

因為開放式基金成交價格是按照收市後基金公布的凈值買入的，和網站提供的盤中估值和估值增長率沒必然因果關系。最多隻反映一個概率因素。

基金盤中估值和估值增長率的數據實際上沒什麼太大用處，不能反映基金最新的調倉和倉位變化
特別是對那些短線操作頻繁，波動較大，誤差偏離較大的基金，基本都可以忽略不看。說白了只是給你提供個交易時間能關心下自己基金的方式。

碼字不易哦，如有幫助還請採納為滿意答案，謝謝。網路知道基金總排名第三csdx7504

⑺ 基金凈值及時估算值是什麼意思

1，基金凈值及時估算,是公布基金凈值的前置工作和必經程序。 用於基金信息披露的基金資產凈值和基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金託管人負責進行復核。基金管理人應於每個工作日交易結束後計算當日的基金資產凈值並發送給基金託管人。基金託管人按法律法規、基金合同規定的估值方法、時間、程序進行復核；經基金託管人復核無誤後，由基金管理人對基金凈值予以公布。
2，估值方法 1.股票估值方法： (1)上市流通股票按估值日其所在證券交易所的收盤價估值；估值日無交易的，以最近交易日的收盤價估值； (2)未上市股票的估值： 1)送股、轉增股、配股和增發等方式發行的股票，按估值日在交易所掛牌的同一股票的收盤價估值，該日無交易的，以最近交易日的收盤價估值； 2)首次發行的股票，按成本價估值； (3)配股權證，從配股除權日起到配股確認日止，若收盤價高於配股價，則按收盤價和配股價的差額進行估值；若收盤價等於或低於配股價，則估值為零； (4)在任何情況下，基金管理人如採用本項第(1)－(3)小項規定的方法對基金資產進行估值，均應被認為採用了適當的估值方法。但是，如果基金管理人認為按本項第(1)－(3)小項規定的方法對基金資產進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可根據具體情況，並與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估值； (5)國家有最新規定的，按其規定進行估值。