如果你來是當天三點收盤源前購買就是以當天的收盤凈值為准計算價格，如果超過三點購買就是以下一個交易日的收盤時凈值計算，周五買的如果是三點以前買就是當天收盤的凈值計算，跌一個點也不影響你的收益，確認要到下周一收盤以後才能確認，如果周一還跌的話就意味著你可能在虧損了，周五你購買當天的漲跌則不太影響你的盈虧。
B. 凈值和市價是什麼意思
基金凈值,是指每個抄營業日根據市場收襲盤價所計算出的基金總資產價值,扣除基金當日之各類成本及費用後,所得到的就是該基金當日之凈資產值。除以基金當日所發行在外的單位總數,就是每單位基金凈值。 （開放式基金的凈值=市價）
基金累計凈值＝單位凈值與基金成立以來累計分紅派息之和,它屬於一個參照值。
舉例說明,例如:2008年某月某日某基金單位凈值是1.0486元,今年4月份派發的現金紅利是每份基金單位0.025元,則累計凈值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。
C. 基金凈值與買入價有什麼關系
基金資產凈值是由基金資產的總市值扣除其負債後的余額。基金資產版的總市值是指基金擁權有的所有資產(包括股票、債券、銀行存款等其他有價證券)在某一時點，按照公允價格計算得出的資產總額;而負債就是基金在運作、融資過程中要支付給他人的各項費用、利息等。
單位基金資產凈值，就是指每一基金單位所代表的基金資產凈值，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時地反映出它真實的投資價值。而買入時的價錢就是基金當日買入的凈值。
D. 基金買賣是按當前價 還是按凈值額
1、基金買來賣按的是當天收盤源後發布的凈值價格。
2、基金一天只有一個凈值。開放式基金的凈值：一是交易時間為當天15:00之前，按當天的凈值；二是交易時間為當天的15:00之後，按下一個交易日的基金凈值。交易日為除節假日外的周一至周五。(AM9;30-11;30 , PM13;00-15;00)，一個交易日就是一天，股票的交易日為周一至周五。遇到非交易日，基金凈值直接順延為下一個交易日的。
E. 基金凈值是不是實時價格
基金是把總資產分成很多份，每一份的價值就是份額凈值，也就是我們說的凈內值，如果基金分紅凈值容會下降，但累計凈值是一支累加的，不會減少。
想知道賺多少錢，用凈值乘以份額就是你持有基金的市值，基本就知道賺多少了。此外，可以到酷基金網注冊，將積極的基金信息輸進去，每天都可以查詢賺多少了。
F. 基金凈值與買入價是什麼關系
你買入時的價錢就是你當日買入的凈值。
基金資產凈值是由基金資產的總市專值扣除其負債後的余額屬。基金資產的總市值是指基金擁有的所有資產（包括股票、債券、銀行存款等其他有價證券）在某一時點，按照公允價格計算得出的資產總額；而負債就是基金在運作、融資過程中要支付給他人的各項費用、利息等。
單位基金資產凈值，就是指每一基金單位所代表的基金資產凈值，計算公式為：
單位基金資產凈值＝（總資產－總負債）/ 基金單位總數
我們之所以一直強調基金凈值「要在某一估值時點上，按照公允價格來計算」，是由於基金所擁有的這些資產的市場價格是在不斷變化的，所以基金資產凈值也隨之不斷變化。因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時地反映出它真實的投資價值。
G. 基金凈值和價格有什麼區別
基金凈值是基金持有的全部證券的總市值加現金余額得出總資產後專除以總份數得出的每份凈屬資產。
嘉實300是lof基金也就是上市的開放式基金，即可以像普通開放式基金一樣在銀行里申購，也可以向封閉式基金和股票一樣在證券交易市場購買，在銀行申購就是按當天收盤凈值計價，而在交易所購買則完全按撮合交易的辦法，成交價按買賣雙方掛單成交確定，因而會出現成交價高於或低於凈值的情況。
對於封閉式基金，其持倉是保密的，所以一般只有均價和成交價，凈值只在周末公布，而開放式基金很多軟體提供根據其持倉的凈值估價，至於嘉實300其標的物為滬深三百指數，盤中股價凈值就更容易了。
H. 基金凈值與價位的區別
1、基金凈值與價位的區別是本質不同，用途不同。價位是最新的成交價。基金單位凈回值：是當前的基金總凈資產答除以基金總份額。
2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。