Ⅰ 請問:基金的單位凈值,累計凈值各代表什麼謝謝!
單位凈值就是除權除息後的現在實際凈值，相當於凈資產，而累計凈值就是加上以前分紅的錢。比如一個基金成立時凈值1元，漲到2元後分紅5角，之後某天若單位凈值是3元，那累計凈值就是3.5元.
Ⅱ 基金163114天天凈值
申萬中證環保產業指（163114）
單位凈值（06-02）：1.1274（3.41%）
Ⅲ 為什麼網上公布的基金凈值好幾天才變一次比如090009
通常，每天晚上10點左右就可以在各家基金公司的網站上查詢到旗下基金的最專新凈值屬。然而，由於基金凈值的測算涉及到託管行及基金公司相關部門的相關人員，尤其是銀行方面，由於同時託管十幾只、甚至幾十隻基金，而進行凈值結算工作的人員卻有限，因此，難免造成凈值公布時間有先後。
Ⅳ 為什麼有的基金不能顯示當天凈值
一般基金公司的基金要在晚上8點左右才會公布凈值，但是由於現在的凈值計算方法比較麻煩，所以有些基金公司就會公告第二天才公布凈值，其實一般正常情況下晚上10點左右全部都出來了，除非當天有大跌或大漲的情況，那可能就會晚上12：00才出來都是有可能的：）
Ⅳ 基金的凈值是不是一般只能達到2.3左右，所以
不是的，基金的單位凈值沒有封頂的，主要看有沒有分紅，有分紅的話單位凈值會一直減少下
來，你像華夏大盤精選000011的單位凈值就有11塊多 ，華寶收益增長240008單位凈值也有5
塊多 。
Ⅵ 基金凈值突然從0.6465變成了1.0卻賠了很多錢，本來1.306買的，結果變化後
你得先去了解這個變化過程是怎麼樣計算的，咨詢一下客服。最好不要買基金，不如自己好好選一個成長股，位置相對不高的票子，做長線投資，肯定能賺錢的。
Ⅶ 基金為什麼有幾天不顯示凈值
節假日不復開市的制那幾天不會發布凈值，另外開放式基金新成立時有個封閉期，在封閉期內一般一周發布一次凈值。
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。
封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
Ⅷ 匯添富均衡基金凈值怎麼查詢余額
凈值的查詢來 基金公自司大致在每個交易日18時起陸續公布旗下各基金凈值。持有人可以在基金公司首頁查看。各專業基金網站（天天基金網、數米網、酷網等）和主流門戶網站（新浪、網易、搜狐等）的基金頻道也可查到。基金歷史凈值的查詢，可以點擊基金公司網站首頁凈值欄內所需查詢的基金名稱，在凈值頁面上點擊下面的各頁，或者重新設置開始日期為所查詢的日期，就可清楚顯示該基金成立以來任何一天的單位凈值和累計凈值。在一些專業基金網站上也可利用重新設置開始日期的方法查詢