基金規模每日公布嗎

A. 基金的封閉期內會每天公布凈值嗎

1、在封閉期，基金每周至少公布一次基金份額凈值，一般安排在周五版公布。

2、所謂開放式權基金的封閉期是指基金成功募集足夠資金宣告基金合同生效後，會有一段不接受投資人贖回基金份額申請的時間段。設定封閉期一方面是為了方便基金的後台(登記注冊中心)為日後申購、贖回做好最充分的准備；另一方面基金管理人可將募集來的資金根據證券市場狀況完成初步的投資安排。根據《證券投資基金運作管理辦法》規定，基金封閉期不得超過3個月。

B. 基金每天公布的凈值是估算的，還是精確測算的

是精確計算的。
基金公司不可能對凈值造假。
因為每天的凈值都是由基金公司和資金託管銀行分別算出一個凈值，兩個凈值要一致才行。
所以基金公司單方面是不可能造假的。
每個季度證監會都要審核的！

C. 基金凈值每天什麼時候公布

基金每天凈值一般要到晚上的八點以後，有時會在晚上九點。 下午3點後的是估值。版

當天的凈值一般在晚上權7，8點陸續出來，10點左右基本上就都出來了。

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凈值估值

基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：

1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。

2、未上市的股票以其成本價計算。

3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。

基金凈值-網路

D. 開放式基金規模是每天變動的嗎

是每天變的，不過只有季報時才會公布具體的數據，你可以去下載一個數米基金寶的軟體，裡面有詳細的數據。

E. 為什麼基金持倉不是每日公布，其中貓膩如何監督呢

基金持倉如果每日公布，那麼散戶就可以跟著基金直接做了，那麼市場所有人都知道這個基金今天幹了啥，明天幹了啥，要砸它的盤還不是很容易？

F. 基金公司每天什麼時間公布基金凈值

基金的凈值一般在晚上19-21：00左右公布，時間不是太固定，主要看基金公司和託管機構的清算的速度。一般基金的凈值在第二天一定可以看到。

G. 為什麼同一個基金，在股市里看到的基金價格和每日公布的基金凈值價格不一樣

融通領先基金是lof基金，可以在證券交易進行買賣的，股票軟體上看到的價格是市場價格，是由供求決定的，存在折價和溢價的可能性，不是基金的基金凈值，而銀行顯示的是基金的基金凈值，所以兩個不一樣。

H. 基金每天公布的凈值都是當天的收盤價嗎

1、收盤價是基金的交易價格，一般是指封閉式基金、ETF基金，這些基金可以專在證券交易所和股票一樣屬的進行交易，當然也和股票一樣有開盤價、收盤價。一般的開放式基金則不能交易。當日凈值是基金當日的真實價值，一般和交易價格接近，否則就出現折價、溢價等情況！交易價格低於凈值，則說明該基金折價，相當於低價買了價值高的基金。
2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。

I. 為什麼公募基金不能每天公布其完整的持倉情況

很簡單，問問你自己為什麼想讓公募基金每天都公布持倉的目的和原因就好了，內會不會對容他們不利，再問問如果你自己掌管了一筆小資金，你願不願意，每天公布自己的持倉和交易記錄，如果你自己掌管了一筆大一點的資金，你又願不願意呢？換位思考很重要。
有這樣期望的很多人，多數都是以為自己虧損是因為自己的信息渠道滯後所導致的，這其實只是借口，讓他們虧損的，是他們自己的思維模式，還有懶惰心理，其實季報已經能提供很多有用信息了，前提你自己怎麼去整合，挖掘和利用，對於多數人，給他們更多的信息，他們也只會被過多的信息泛濫所淹沒，而改變不了自己虧損的命運，也改變不了金融游戲，只有少數人才能最終獲利的格局和本質

J. 開放式基金的每日公布的凈值和第三方銷售平台的估值感覺差距好大啊

開放式基金的估值按照上季度該基金的持倉估算出來的，而公布的凈值是當日該基金的持倉，你看到的基金持倉是上季度的持倉，在公布季報這段時間里基金經理會調倉換股，就會造成估值和凈值不一致這種情況，想大致了解基金的持倉就要看基金經理的季報，該季報里經理會對下季市場預判和操作方法，投資有風險需謹慎，