❶ 基金的波動率是什麼，和基金凈值的波動率有什麼區別
波動率可算是一個指標，表示波動的情況，基金波動率一般是指基金價格的波動情況，一個是基金的凈值的波動情況。
❷ 基金波動率排名
基金波動率排行這個的話就不能夠很好的判定了它的經濟波動的話，這個是每天每秒都會在變化的，所以說它排行的話，這個並沒有什麼明確的一個排行榜。
❸ 天天基金裡面的最大回撤，夏普比率，波動率是指什麼
夏普比率的計算
夏普比率的計算非常簡單，用基金凈值增長率的平均值減無風險利率再除以基金凈值增長率的標准差就可以得到基金的夏普比率。
夏普比率計算公式：=[E(Rp)－Rf]/σp
其中E(Rp)：投資組合預期報酬率
Rf：無風險利率
σp：投資組合的標准差
它反映了單位風險基金凈值增長率超過無風險收益率的程度。如果夏普比率為正值，說明在衡量期內基金的平均凈值增長率超過了無風險利率，在以同期銀行存款利率作為無風險利率的情況下，說明投資基金比銀行存款要好。夏普比率越大，說明基金單位風險所獲得的風險回報越高。
夏普比例（TheSharpe ratio）=（預期收益率 - 無風險利率）/投資組合標准差，也叫報酬與波動性比率，可能是最常用的投資組合管理度量標准。它採用的方法是，組合中超過無風險利率的那部分收益要用投資組合的標准差來衡量。
假設，投資者應該能夠投資於政府債券並獲得無風險收益率，那麼夏普比率要決定的是超過這個最小無風險收益的那一部分的風險成分。在投資組合的風險回報理論框架中，其假設是承擔越高的風險意味著應該產生更高的收益。
夏普比率是一個可以同時對收益與風險加以綜合考慮的三大經典指標之一，對於基金投資者選購基金有著非常大的幫助。它能夠更加細分投資標的的風險預期年化收益特徵，讓投資者構建更適合自己的風險預期年化收益投資組合。
夏普比率計算公式其實很簡單，理論上來說，用基金凈值增長率的平均值減無風險利率再除以基金凈值增長率的標准差就可以得到基金的夏普比率。如下：
SharpeRatio=[E(Rp)－Rf]/σp 其中
SharpeRatio：夏普比率
E(Rp)：投資組合預期報酬率
Rf：無風險利率
σp：投資組合的標准差
夏普比率在計算上盡管非常簡單，但在具體運用中仍需要對夏普比率的適用性加以注意。
因為，夏普比率沒有基準點，因此其大小本身沒有意義，只有在與其他組合的比較中才有價值。而且，同一個資產，不同周期頻率收益率，算出來的夏普值，根本就不是一回事。
比如用每日的收益率算夏普值，和用每年的收益率算夏普，就不是一回事。在計算的時候，收益率和波動率周期是要一致的，你不能用日線數據算收益率，然後用周線算波動率。
夏普比率在運用中應該注意的問題：
1.用標准差對收益進行風險調整，其隱含的假設就是所考察的組合構成了投資者投資的全部。因此只有在考慮在眾多的基金中選擇購買某一隻基金時，夏普比率才能夠作為一項重要的依據；
2.使用標准差作為風險指標也被人們認為不很合適的；
3.夏普比率的有效性還依賴於可以以相同的無風險利率借貸的假設；
4.夏普比率沒有基準點，因此其大小本身沒有意義，只有在與其他組合的比較中才有價值；
5.夏普比率是線性的，但在有效前沿上，風險與收益之間的變換並不是線性的。因此，夏普指數在對標准差較大的基金的績效衡量上存在偏誤；
❹ 天天基金軟體裡面最大回撤下普比率，波動率是什麼
普比率不知道是什麼。
波動率，是一種經濟形態，它是如何波動，波專動的結構到底是如何進屬行的實質類問題。和桌子上擺放的蘋果，是通過色，香，味，狀來表達自己的存在一樣，波動率的概念是對波動這樣一種實體進行抽象和表達。因為它的存在實際上到了最後，是一種自然率，(不可思議的幾何率)，故而，稱之為"波動率"。波動率的意思，重點放在了波動體的結構上。
波動率是標的資產投資回報率的變化程度的度量。
從統計角度看，它是以復利計的標的資產投資回報率的標准差。
從經濟意義上解釋，產生波動率的主要原因來自以下三個方面:
宏觀經濟因素對某個產業部門的影響，即所謂的系統風險;
特定的事件對某個企業的沖擊，即所謂的非系統風險;
投資者心理狀態或預期的變化對標的價格所產生的作用。
但是，無論原因如何，波動率總是一個變數。
❺ 請問基金「波動幅度」是什麼意思
就是基金凈值的波幅。 因為基金是投資一攬子股票和相關金融資產專，在每一時刻都會有一個屬凈值，初始凈值為1，如果凈值變為2，表明你投資的基金已經翻番，而這個波幅就是反映該基金凈值波動大小，如果一隻基金的波幅很大，說明該基金投資的股票等金融資產波動大，風險也比較大了。
❻ 如何看待基金的夏普比率
夏普比率（Sharpe
ratio）被用來衡量投資組合相對於無風險利率的收益情況，是指在某一時間段內，基金獲得的收益高於無風險利率的部分除以基金收益的標准差得到的比值，反應的是每一單位風險所帶來的超額收益。
夏普比率衡量了基金相對於無風險利率的收益情況，反映的是基金承擔每單位風險所獲得的額外報酬，數值越大，表示基金能夠以相對較小的風險換取較大的超過無風險回報的收益，即經過風險調整後的收益越高。
舉例而言，兩只基金A、B某年的平均收益率分別為10%、8%，收益率的標准差分別為14%、10%，該年的無風險利率為2%，則基金A、B的夏普比率 、
分別為：
=(10%-2%)/14%=0.57
=(8%-2%)/10%=0.6。
由於0.57<0.6，B基金比A基金的風險調整後的收益更高。僅從夏普比率來看，可以認為B基金優於A基金。
夏普比率的計算非常簡單，它反映了在單位風險下基金收益超過無風險利率的程度。如果夏普比率為正值，說明在評價期內基金的平均凈值增長率超過了無風險利率，假如取同期銀行存款利率作為無風險利率的話，說明投資基金比銀行存款要好。另外，夏普比率越大，說明基金承擔單位風險獲取超額收益的能力越強。
夏普比率是衡量基金的風險調整收益水平的一個重要指標，對選擇基金有一定的指導意義，但並不是衡量基金績效的唯一指標，投資者可結合基金的其它因素和自身的風險承受能力來選擇基金。
❼ 從哪裡看基金波動率
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