基金凈值和市值

㈠ 請問基金的基金凈值和參考市值有什麼區別啊

基金凈值就是每一份基金單位現在值多少錢；
參考市值=基金份額 * 贖回日單位專凈值；
就是你持有屬的基金份額乘以基金當日凈值，表示你的目前持有的基金總市值。用參考市值減去你投資的本金，再減去贖回費，就是你的投資賺的錢了；
以2011年12月24日，你的1000份華夏大盤精選基金為例說明一下，這樣好理解：
基金凈值就是今天你的華夏大盤基金每份的值的錢=10.32元；
參考市值就是今天你的華夏大盤基金總的市值=1000份X10.32元/份=10320元；
也就是你的華夏大盤基金今日的基金凈值為10.32元，參考市值為10320元。

㈡ 公司凈值市值之類的區別

1、計算不同

凈值市值都是上市公司用到的，總資產=負債+權益是會計平衡公式，與凈值市值是沒有關系的。
市值指公司資產的市場價值，即公司現有股份數額乘以每股市場價值。

2、內涵不同

凈值（net worth），也就是資本凈值，是指公司的總資產減去總負債，它是公司的實在價值。凈值又稱「帳面價值」。股票價值的一種。

凈值，又稱折余價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的余額。

折余價值反映固定資產經磨損後的現有價值，實際佔用資金數額; 與固定資產原始價值比較，表明現有固定資產的新舊程度及其處民設面效率的大體狀況。

市值是指一家上市公司的發行股份按市場價格計算出來的股票總價值，其計算方法為每股股票的市場價格乘以發行總股數。整個股市上所有上市公司的市值總和，即為股票總市值。

3、作用不同

股票為出資的憑證，資產凈值為決定股價的重要因素之一。凈值增，股價漲；凈值減，股價跌；

不過，有時會與凈值脫節甚至差距很大，然而在長期趨勢中，股價還是隨凈值變動的。股票的市場交易價格主要有：開市價，收市價，最高價，最低價。

收市價是最重要的，是研究分析股市以及抑制股票市場行情圖表採用的基本數據。

市值調整：在每個上報數據期限內，如進行季報的月份，根據市值對公司所持有的證券的價值進行測算，並對相應賬務進行調整。

㈢ 基金凈值與總值有什麼不同

簡單而言，基金凈值是基金當天的成績單，累計凈值則是基金成立以來的成績單。買賣基金，看基金凈值；評價基金的賺錢能力，可以看累計凈值。 搜索「自選基」自選基 及時補充知識。告別小白

㈣ 什麼是基金中所說的「市值」和「凈值」

基金資產凈值是在某一時點上，基金資產的總市值扣除負債後的余額內，代表了基容金持有人的權益。單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。

單位基金資產凈值＝（總資產－總負債）／基金單位總數其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。

累計單位凈值＝單位凈值＋基金成立後累計單位派息金額基金凈值的高低並不是選擇基金的主要依據，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。

若是基金成立已經有一段相當長的時間，或是自成立以來成長迅速，基金的凈值自然就會比較高；如果基金成立的時間較短，或是進場時點不佳，都可能使基金凈值相對較低。因此，如果只以現時基金凈值的高低作為是否要購買基金的標准，就常常會做出錯誤的決定。購買基金還是看基金凈值未來的成長性，這才是正確的投資方針。

㈤ 基金總值和凈值有什麼區別

• 基金資產凈值是指在某一基金估值時點上，按照公允價格計算的基金資產的總市值扣除負債專後的余額，屬該余額是基金份額持有人的權益。按照公允價格計算基金資產的過程就是基金的估值。

• 基金資產總值是指一個基金所擁有的資產（包括現金、股票、債券和其他有價證券及其他資產）於每個營業日收市後，根據收盤價格計算出來的總資產價值。

• 基金資產估值≈基金資產凈值，凈值=總資產-總負債。

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㈥ 基金凈值和市值是什麼概念

基金凈值----凈資產價值, 基金所擁有的資產每個營業日根據市場收盤價所計算出之總資產價值，扣除基金當日之各類成本及費用後，所得到的就是該基金當日之凈資產價值。除以基金當日所發行在外的單位總數，就是每單位凈值基金市值----是指上市基金在股市上的價值，它隨時在變動。一般來說凈值決定市值.

㈦ 基金資產凈值與基金資產市值的區別

基金資產凈值是指在某一基金估值時點上，按照公允價格計算的基金資產的總市值扣除負債後的余額，該余額是基金份額持有人的權益。按照公允價格計算基金資產的過程就是基金的估值。
基金份額資產凈值，即每一基金份額代表的基金資產的凈值。
基金份額資產凈值=（總資產-總負債）/基金單位總數
基金資產凈值是衡量一個基金經營業績的主要指標。
基金市值，是指的基金市場價值，也就是流通價值。一般來說凈值決定市值，但是兩者也存在背離的情況。
基金市值是指上市基金在股市上的價值，它隨時在變動。基金資產指每股基金實際代表的價值。
封閉式基金的市值小於凈值，是因為封閉式基金的凈值清算要到該封閉式基金結束以後。而開放式基金的市值等於凈值。換句話說，現在封閉式基金的折價是封閉式最大魅力。好比一元的東西,現在只賣0.7元.
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㈧ 為什麼基金的凈值要比市值高呢

基金的凈值是基金所購買或持有的各種資產在基金計算日。按規定的方法所確定的資產價值扣除相關基金費用後的凈值。基金市值是基金在市場上交易的價值。該價值受基金未來收益水平、基金的投向，基金管理人的水平，以及金融市場上資金的喜好、炒作因素等諸多因素的影響。基金凈值比市價高，目前主要是封閉式基金在現階段整體出現的一種市場狀況。其原因是封閉式基金規模小，未來發展水平有限，因而不受市場看好，出現折價現象。