富國企業改革基金凈值

❶ 富國國企改革b每天凈值怎麼算

首先，根據母基金投資情況計算母基金的凈值，這個就是完全依據基金持倉個股的收盤回價格和持答有數量來計算了。基金的持倉數據只是在季度報表中公布，我們很難知道具體的情況的；但是，可以根據業績比較基準預估其凈值的變化。富國國企改革分級跟蹤的是中證國企改革指數，代碼399974，可以參考這一指數的漲跌判斷母基金的凈值漲跌。以7月29日為例，399974指數上漲4.62％，按此計算，母基金的凈值可能是0.754*（1+4.62%）=0.789元
其次，根據A份額的約定計算A份額的凈值，國企改革A約定收益是一年存款利率+3％，一般是每周一上漲0.001元。這樣，我們估計他7月29日的凈值不變，仍然是1.010元。
最後，利用A和母的凈值計算B的凈值。國企改革分級基金的拆分比例是50：50，所以B的凈值是：母基金凈值*2-A份額凈值=0.789*2-1.01=0.568元

❷ 富國中證國企改革基金凈值七月3號的凈值是多少

富國中證國企改革指數分級基金（基金代碼161026，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）2015年7月3日單位凈值為0.7370元

❸ 富國國企改革指數分級凈值多少

招商銀行有代銷富國國企改革（161026），該基金1月24號的凈值是1.009。

❹ 161026富國國企改革基金凈值8月27日凈值為什麼成了1元

富國中證國企改革指數分級基金（161026）2015-08-27發生下折，按1:0.6530
的折算比例進行份額折算
。
基金凈值由0.6350調整為1元，10000股份變成6350份。

❺ 富國中證國企改革昨天的歷史凈值怎麼會到一元了

根據《富國中證國有企業改革指數分級證券投資基金基金合同》及深圳證券交易所和中國證券版登記結算權有限責任公司的相關業務規定，富國基金管理有限公司（以下簡稱「本公司」）以2015年8月27日為基準日，對富國中證國有企業改革指數分級證券投資基金（以下簡稱「本基金」）實施不定期份額折算，現將相關事項公告如下：
假設投資者甲、乙、丙、丁分別持有富國國企改革場外份額、富國國企改革場內份額、富國國企改革A份額、富國國企改革B份額各100,000份，其所持基金份額的變化如下表所示：
折算前
折算比例 折算後
基金份額凈值 基金份額 基金份額凈值 基金份額
富國國企改革場外份額 0.653元 100,000份 0.652957442
1.000元 65,295.74份富國國企改革場外份額
富國國企改革場內份額 0.653元 100,000份 0.652957442 1.000元
65,295份富國國企改革場內份額
富國國企改革A份額 1.015元 100,000份 0.291412602
（A份額）
1.000元
29,141份富國國企改革A份額+新增72,308份富國國企改革場內份額

❻ 富國中證國企改革怎麼凈值變一塊了

根據《富來國中證國有企業源改革指數分級證券投資基金基金合同》及深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規定，富國基金管理有限公司（以下簡稱「本公司」）以2015年8月27日為基準日，對富國中證國有企業改革指數分級證券投資基金（以下簡稱「本基金」）實施不定期份額折算，現將相關事項公告如下：
假設投資者甲、乙、丙、丁分別持有富國國企改革場外份額、富國國企改革場內份額、富國國企改革A份額、富國國企改革B份額各100,000份，其所持基金份額的變化如下表所示：
折算前
折算比例 折算後
基金份額凈值 基金份額 基金份額凈值 基金份額
富國國企改革場外份額 0.653元 100,000份 0.652957442
1.000元 65,295.74份富國國企改革場外份額
富國國企改革場內份額 0.653元 100,000份 0.652957442 1.000元
65,295份富國國企改革場內份額
富國國企改革A份額 1.015元 100,000份 0.291412602
（A份額）
1.000元
29,141份富國國企改革A份額+新增72,308份富國國企改革場內份額

❼ 富國國企改革基金161026凈值查詢 2015年5月29日凈值 百度

富國中證國企改革分級(161026)

最新凈值 1.0070

❽ 富國國企改革基金161026凈值查詢2015年6月19號

招商銀行有代銷該支基金，該基金2015年6月19日的凈值是0.965。

❾ 富國國企改革基金161026昨天怎麼回事

根據《富國國有企業改革指數分級證券投資基金基金合同》（以下簡稱「基
金合同」）「二十一、基金份額折算」的相關規定，當富國國有企業改革指數分
級證券投資基金（以下簡稱「本基金」）之基礎份額（富國國企改革份額）的基
金份額凈值高至
1.500 元或以上時，本基金將進行不定期份額折算。
截至 2015 年 5 月 22 日，富國國企改革份額的基金份額凈值為 1.526
元，達
到基金合同規定的不定期份額折算條件。根據基金合同以及深圳證券交易所、中
國證券登記結算有限責任公司的相關業務規定，本基金將以 2015 年
5 月 25 日為
基準日辦理不定期份額折算業務。相關事項公告如下：
一、基金份額折算基準日
本次不定期份額折算的基準日為 2015 年
5 月 25 日。
二、基金份額折算對象

基金份額折算基準日登記在冊的本基金之基礎份額（富國國企改革份額的場
外份額和場內份額的合計，基金代碼：161026，其中場內簡稱：國企改革）、富
國國企改革
A 份額（場內簡稱：國企改 A，基金代碼：150209）和國企改革 B
份額（場內簡稱：國企改 B，基金代碼：150210）。

三、基金份額折算方式
當富國國企改革份額的基金份額凈值高至 1.500
元或以上，本基金將分別對
上述折算對象進行份額折算。折算後，上述折算對象的基金份額參考凈值或基金
份額凈值均調整為 1.000 元；富國國企改革 A
份額和富國國企改革 B 份額的比
例仍為 1：1。折算基準日折算前富國國企改革份額的基金份額凈值及富國國企
改革 A 份額、富國國企改革 B
份額的基金份額參考凈值超出 1.000 元的部分均
將折算為富國國企改革份額分別分配給富國國企改革份額、富國國企改革 A 份
額和富國國企改革 B
份額的持有人。

❿ 富國國企改革基金凈值今天怎麼樣

比前一天上漲0.60%。2015-9-11日單位凈值：1.0070

富國中證國企改革指數分級161026
單位凈值(2015-09-11)：1.0070
累計凈值：版1.2410

近3月收益權：-39.12%
類型： 股票指數|高風險

成 立 日： 2014-12-17
管 理 人： 富國基金
基金經理： 王保合 等
規模： 560.44億元（15-06-30）
海通評級： 暫無評級