開放式基金的交易價格大部分是取決於基金實際每份額資產凈值，少部分取決於供求關系。
開放式基金大部分是場外交易，小部分是可以場內交易的，比如LOF。
場外交易基金的凈值計算是實際每份基金資產凈值，是用基金總資產除以基金總份額。
比如某基金某工作日，收盤後總資產為16億，總份額為8.6億，則該日基金凈值為1.8605元。
總資產的計算是包含了各種有價證券的收盤價格。
如果是場內交易的LOF基金，則價格就是供求關系決定的了，就像是股票。
但畢竟是基金，該價格不會距離實際基金單位資產凈值太遠的。
也就是說場內交易基金會出現溢價和折價。
2. 決定基金價格最基本的因素
當前市場利率，即必要收益率
3. 基金發行凈值高低是有什麼決定的
基金發行時，凈值高低由面值決定，現在發行的基金面值一般為每份1元，所以凈值同樣為每份1元，由於還有發行費用，實際購買1份基金的價格超過1元。
基金發行後，凈值高低取決於每份基金單位的凈資產價值，也即基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數，開放式基金的申購和贖回都以這個價格（基金凈值）進行。
封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
4. 封閉式基金的交易價格主要取決於什麼
封閉式基抄金的交易價格主要取決於供求關系。
由於在交易所上市交易的原因，封閉式基金的交易價格並不一定等同於其資產凈值，而是由市場買賣力量的均衡決定的。當封閉式基金的市場價格高於其資產凈值時，市場稱之為溢價現象；反之，當封閉式基金的市場價格低於其資產凈值時，市場稱之為折價現象。
買賣封閉式基金和計算收益是按市價來算的，單位凈值只是起到參考作用。封閉式基金有收盤價、漲跌幅，還有折價率與凈值。由於封閉式基金類似於股票，可上市交易，所以存在市價，大家在行情上看到的當日收盤價格就是其當日的市價。漲跌幅則表示當日市價的變動幅度。其單位凈值每周五公布一次.
5. 證券投資基金價格的主要決定因素是什麼
當然是他的單位凈值啦
6. 為什麼基金的價值取決於目前給投資者帶來的現金流量而不是將來帶來的
基金價值 債券和股票的價值由未來的而不是現在的現金流量決定著， 而基金的價值取決於目前能給投資者帶來的現金流量。 基金應考慮基 金資產的現有 市場價值。（如果對你有幫助，請設置「好評」，謝謝！）
7. 什麼因素影響基金的凈值
1、影響基金凈值變化的因素，首先要了解基金的投資組合。股票型基金主要投資於股票市場，配置型基金主要投資於股票和債券，債券基金主要投資於各種債券。而股市和債市的波動會直接影響基金凈值的變化。
2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
8. 基金價格怎麼決定
一般基金公司都會給個凈值，也就是基金的價格，你可以以這個價格賣或者買。http://quotes.fund.163.com/gzlist.html
單位凈值即每一基金份的資產凈值,是反、映基金業績的重要 指標,也是開放式基金的交易價格。.單位凈值計算公式為：.單位凈值=（總資產-總負債）/基金總份額。其中總資產是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價證券在內的資產總值。上市股票和債券按照計算日的收市價格計算，當日未交易的按照最近一個交易日的收市價格計算。未上市的國債及未到期的定期存款以至計算日的應計利息額計算。總負債是指基金運作所形成的負債，包括應付出的各項費用。
9. 基金的收益都有啥決定因素啊
基金收益的決定因素可以說是個復雜的公式，影響收益高低的因素很多，不必深究那其中的林林總總。個人覺得收益和一個公司的投研能力比較相關，業界的話，天弘基金的投研能力比較厲害。另外還有就是基金的管理的水平，比如本人之前買的天弘基金的幾支基金，給本人帶來可觀收益的基金的管理人印象深刻，比如肖志剛，做配置和個股選擇上特別厲害，天弘永定價值成長基金自成立以來累計收益超過100%.
10. 證券投資基金價格的主要決定因素是什麼
1、證券投資基來金源價格的主要決定因素是股指的上漲和下跌的程度以及貨幣市場的環境和該基金的運作能力來決定的。
2、概念簡介：
證券投資基金(Securities Investment Fund)是指通過公開發售基金份額募集資金，由基金託管人託管，由基金管理人管理和運作資金，為基金份額持有人的利益，以資產組合方式進行證券投資的一種利益共享、風險共擔的集合投資方式。