大成價值基金

『壹』 大成價值成長090001基金凈值多少

大成價值成長基金全稱為大成價值增長證券投資基金，基金代碼090001.

大成價值成長基金2015年8月9日最新凈值1.2284元，日增長率2.18%，昨日凈值1.2022元。

大成價值成長基金收益分配原則：

1、基金收益分配比例不低於基金凈收益的90%；

2、本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按紅利發放日的單位基金資產凈值自動轉為基金單位進行再投資；若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是紅利再投資；

3、基金收益分配每年至少一次,基金成立不滿3個月,收益不分配；

4、基金當年收益須先彌補上一年度虧損後,方可進行當年收益分配；

5、基金收益分配後每份基金單位凈值不能低於面值；

6、如果基金投資當期出現凈虧損,則不進行收益分配；

7、每一基金單位享有同等收益分配權；

8、紅利分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小於一定金額,不足於支付銀行轉帳或其他手續費用時,基金注冊登記人可將投資人的現金紅利按紅利發放日的單位基金資產凈值自動轉為基金單位。自動再投資的計算方法,依照《大成基金管理有限公司開放式基金業務規則》及相關制度的有關規定執行。

『貳』 大成價值基金凈值多少

招商銀行有代銷該支基金，請打開網頁鏈接查看歷史凈值。

因基金採用未內知價原則，無法查看實時凈容值。

招行系統一般於下一個交易日早上九點公布上一交易日的基金凈值；基金公司一般為交易日當天的19:00-21:00左右公布。

『叄』 大成價值基金怎麼樣

大成價值增長屬於混合型基金，是股票和債券的混合，但大部分投資於股票。
在最新回的招募說明答書摘要中寫道：
" 本基金投資策略分三個層次：資產配置和行業配置遵循自上而下的積極策略，個股選擇遵循自下而上的積極策略。本基金的國債投資比例將不低於20%，股票投資部分重點關註：低P/B值、具有可持續增長潛力、盈利水平超過行業平均水平、具有核心競爭力的優勢企業。"該基金並沒有特定行業投資方向，是一隻主動配置型的基金。

『肆』 大成價值增長基金怎樣計算

不知道你要計算什麼內容，列舉一些常用演算法，僅供參考。
申購可得份額=申購的金額÷1.015÷當天的基金凈值（這里的申購費率按1.5%算，如果在基金公司網站的話有些可以降到0.6%）
盈虧情況=賬面余額+期間現金分紅金額-所有投入金額
贖回到賬金額=申請份額×當天基金凈值×0.9975（贖回費是0.25%）
現金分紅金額=登記日當天持有的基金份數×分紅比例
紅利再投資份額=登記日當天持有的基金份數×分紅比例÷當天基金凈值
*很多的分紅比例都是按照每十份分XX錢來顯示的，記得要搞清楚單位。
如果還需要了解其他的話，可以在問題裡面詳細描述一下。

『伍』 2008年買的6000元0.9912大成價值基金,現在贖回能有多少錢

2008年買的6000元0.9912大成價值基金，現在贖回能有多少錢？你可以到天天基金網上查一下現在這個基金的凈值就知道有多少錢了。

『陸』 大成價值基金凈值怎麼樣

大成價值增長混合（基金代碼090001，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）截止於2017年2月3日單位凈值為0.9854元

『柒』 基金090001大成價值增長屬於什麼基金

大成價值增長屬於混合型基金，是股票和債券的混合，但大部分投資於股票回。

在最新的招募說明答書摘要中寫道：

"本基金投資策略分三個層次：資產配置和行業配置遵循自上而下的積極策略，個股選擇遵循自下而上的積極策略。本基金的國債投資比例將不低於20%，股票投資部分重點關註：低P/B值、具有可持續增長潛力、盈利水平超過行業平均水平、具有核心競爭力的優勢企業。"

(資料來源：大成基金管理有限公司官網)

該基金並沒有特定行業投資方向，是一隻主動配置型的基金。

在2014年年底的季報中顯示，該基金主要投資的行業是製造業和金融業。

『捌』 查詢大成價值的增長情況

1、查詢大成價值增長情況，直接登陸基金公司的官網（不用基金賬戶也可以）即可以查看基金的走勢圖和基金的相關的資料。
2、大成價值基金在三個層次上均採取積極的投資策略:資產配置和行業配置遵循自上而下的積極策略,個股選擇遵循自下而上的積極策略。 本基金的股票投資部分重點關注:低P/B值、具有可持續增長潛力、盈利水平超過行業平均水平、具有核心競爭力的優勢企業,股票投資比例變動范圍為基金資產的45%-75%;國債投資比例將不低於20%,債券投資比例變動范圍是基金資產的20%-40%;現金資產比例的變動范圍是基金資產的5%-15%。

『玖』 大成價值增長基金的贖回手續費用是多少

贖回費率為來0.25%
計算方法源：=基金份額*贖回時的單位凈值*0.25%
參考：http://fund.eastmoney.com/f10/jbgk_090001.html

『拾』 大成價值增長基金2007年11月16曰凈值查詢

大成價值增長（090001）2007年11月16曰凈值為0.953元，累計凈值為3.6123元。

基金全稱

大成價值增長證券投資基金

基金簡稱

大成價值增長

基金代碼

090001（前端）

基金類型

混合型

發行日期

2002年10月10日

成立日期/規模

2002年11月11日 / 26.048億份

資產規模

38.96億元（截止至：2015年06月30日）

份額規模

29.7518億份（截止至：2015年06月30日）

基金管理人

大成基金

基金託管人

農業銀行

基金經理人

石國武

成立來分紅

每份累計2.66元（7次）

管理費率

1.50%（每年）

託管費率

0.25%（每年）

銷售服務費率

---（每年）

最高認購費率

---（前端）

最高申購費率

1.50%（前端）

最高贖回費率

0.25%（前端）

業績比較基準

滬深300指數×80%+中信國債指數×20%

跟蹤標的

該基金無跟蹤標的