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006824基金公告

發布時間:2021-04-03 05:49:46

Ⅰ B基金的溢價率應該怎麼算

先說一下折溢價率的概念,所謂折價,通俗的說就是打折賣東西了,對我們來講就是淘到寶貝了,即凈值大於市價,東西賣偏宜了,公式:折價率=(凈值-市價)/凈值。反之稱為溢價,東西賣貴了,大於了它本身的價值。公式:溢價率=(市價-凈值)/凈值。其中市價就是當天收盤價,比如昨天150172證券B收盤價是1.557元/份,那它的市價就是1.557元。而凈值就是基金公司每晚8點左右公告的價格,比如昨天收盤後是1.235元/份,具體見申萬凌信基金公司。更直白點說,折價為正數,可買。溢價位負數,應賣。舉個例子,賣截止昨日收盤,150172證券B出現了5.3%的溢價率,而150201B卻是3%的折價,光母基金這塊,二者就差了8.3%,而杠桿B部分最少都是1.5倍--1.7倍作用,因此它們之間差12%以上,今早大家應該賣證券B,然後換入劵商B。
再具體說說分級基金的折溢價率演算法,它的公式:折價率=(凈值-市價)/凈值,溢價率=(市價-凈值)/凈值。不過,分級基金分成了A和B兩部分,因此算市價和凈值時,還要把A和B相加除2才行。下面舉個例子:昨日收盤時,150201劵商B市價為1.503元(即收盤價),當晚公告的凈值為1.392元(見招商基金網站150201劵商B市價為1.503元(即收盤價),當晚公告的凈值為1.392元(見招商基金網站。150200劵商A市價為0.824元(即收盤價),當晚公告的凈值為1.006元。A B整體市價為(1.503 0.824)/2=1.1635元。同理,A B整體凈值為(1.392 1.006)/2=1.199元,凈值1.199元大於市價1.1635元,因此當前屬於折價交易狀態,宜採用公式:折價率=(凈值-市價)/凈值=(1.199-1.1635)/1.199*100%=2.96%,有空再說說折溢價套利。

Ⅱ 006780基金一直暫停申贖怎麼辦

廣發穩健策略混合(006780),已公告於2019年4月8日起開放申購贖回起始日

按照規定,基金的開放回日為上海證券交易所、深圳答證券交易所的正常交易日(若該工作日為非港股通交易日,則基金可不開放申購與贖回),基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或本基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效後,若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整,但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

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