基金凈值是累計漲幅嗎

❶ 基金的「凈值」和「累計凈值」有什麼區別

。所謂基金凈值，是當天基金資產的總市值扣除負債（包括基金公司的管理費等）後的余額，單位凈值即每一基金單位代表的基金資產的凈值。
，

，基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業績之和，體現了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金的在運作期間的歷史表現，結合基金的運作時間，則可以更准確地體現基金的真實業績水平。一般說來，累計凈值越高，基金業績越好。最新凈值應該說主要是提供一種即時的交易價格參考，投資者選擇基金時不能只看最新凈值的高低，切忌「貪便宜」；分紅可以從一定程度上反映基金的贏利情況，但主要體現的還是基金的收益實現能力，分紅業績實際上是可以通過累計凈值得到反映的，因此，從投資者進行基金業績比較的角度來說，基金累計凈值應該是比最新凈值和分紅更重要的指標。

❷ 基金的漲跌 是不是就看累計凈值

基金的漲跌應該看它的單位凈值。

因為基金是以單位凈值為依據進行買賣交易的。

累計凈值是表示該基金自成立以來至今的凈值增長情況，其中包括了以前的分紅或拆分，是一個復權值，不是交易依據。

累計凈值表達的是基金的過往業績，是一個選擇基金的參考數據。

基金的日漲跌幅 = （當日基金單位凈值 - 上日基金單位凈值）/上日基金單位凈值
例：當日基金單位凈值 1.2858元 上日基金單位凈值1.2636元
則：基金的日漲幅 = （1.2858 - 1.2636）/1.2636 = 1.7569%

反之：當日基金單位凈值 1.2636元 上日基金單位凈值1.2858元
則：基金的日跌幅 = （1.2636 - 1.2858）/1.2858 = -1.7266%

同理：
基金的周漲跌幅 = （本周末基金單位凈值 - 上周末基金單位凈值）/上周末基金單位凈值

如果你是要計算自己的收益率，則：
收益率 = （贖回日基金單位凈值 - 申購日基金單位凈值）/申購日基金單位凈值

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樓主的基金肯定分過紅了。
每基金份額紅利收益 = 1.823 - 1.178 = 0.645元
但這是對以1元面值認購的持有者而言，樓主是以1.538元申購的，紅利收益就沒有那麼多了。

因樓主申購時的基金單位凈值和累計凈值一樣，所以，可以累計凈值來計算你的總收益率，截止累計凈值1.823元時，
你的總收益率（包括分紅）=（1.823 - 1.538）/1.538 =18.5306%

❸ 基金中 凈值 累計 日漲跌 是什麼意思

1、凈值：是當前的基金價格。
2、累計凈值：是基金歷年累計的價格（包括分紅等）
3、日漲跌：是當天的漲幅%或跌幅%。

❹ 基金凈值走勢圖怎麼看對買進有影響么累計和凈值有什麼區別

基金累計凈值走勢圖的縱坐標百分數代表達到指數或各項證券、債券上漲的多少百內分比值。容
基金走勢圖中，單位凈值是當前每基金的凈值，累計凈值是基金把歷史上每份分配的所有紅利加上單位凈值後得到的，主要是看基金的歷史總收益。上證綜指是上海證券所的綜合指數，反映股票，基金等總的走勢。如果在基金走勢圖中看到基金凈值高於你的買入價加全部手續費，就說明你已經賺錢了。基金的單位價值就是當天的單位凈值。
基金單位累計凈值是基金單位凈值與基金成立後歷次累計單位派息金額的總和，反映該基金自成立以來的所有收益的數據。
基金單位累計凈值=基金單位凈值+基金歷史上累計單位派息金額(基金歷史上所有分紅派息的總額/基金總份額）。

❺ 基金凈值和累計凈值是什麼意思是高好還是低好

基金凈值一般指單位凈值，通俗的講單位凈值就是交易日每天收市以後，基金持有的股票，權證，債券，現金，票據等在當天的價值之和除以當天的基金總份額，就得出當天的單位凈值。
比如某一天資產總值2億，當天的基金總份額一億，則單位凈值為2元。一般來說單位凈值是每天波動的，因為資產總值和總份額都是隨機波動的

累計凈值是該基金自發行成立以來的凈值，包括了分紅，拆分份額等。
如果一支基金自發行以來，沒有分過紅，拆分份額，單位凈值等於累計凈值。否則，一般累計凈值大於單位凈值

比如單位凈值1.5元基金，決定每份分紅0.5元。則分紅除權後，基金單位凈值為1.0元，累計凈值則為1.5元（有0.5元每份轉成現金進入投資者賬戶）

在就是單位凈值2元基金，決定按1:1比例拆分份額，在拆分後基金單位凈值為1.0元，累計凈值則為2.0元（投資者賬戶基金份額增加1倍，原持有1000分變成2000份，保持資產總額不變）

一般來說單位凈值和累計凈值越高越好，在一定程度上反映了基金的盈利能力。但也不能一概而論，因為還要考慮基金成立時間長短和市場環境。
比如剛成立不久的基金不少是虧損的，現在都只有0.8-0.9元了，而那些累計凈值好幾元的都成立好幾年了，經歷2006-2007大牛市。能比較嗎。
在就是今年在2200點附近成立的基金都是正收益，而在07年-08年4,5千點成立的基金，累計凈值都只有5,6毛，這能比嗎

❻ 為什麼這個基金單位凈值和累計凈值漲幅不一樣

一般收益率要比累計凈值高，因為分紅了，分紅後單位凈值降低，那麼相應的每次上漲增加的金額也降低了，可是你的份額增加（前提是紅利再投資），實際你的收益率比你的單位凈值上漲的快、多。希望可以幫到你，有個網站叫「自選基」很不錯的你可以看看，希望可以幫到你

❼ 「基金凈值」與「累計凈值」是什麼意思

基金單位凈值（Net Asset Value，NAV）即每份基金單位的凈值，等於基金的總資產減去總回負債後的余額再除以基答金的單位份額總數。

單位基金資產凈值＝（總資產－總負債）／基金單位總數

基金累計凈值指的是份額凈值與基金成立以來累計分紅派息之和。 累計凈值反映該基金自成立以來的總體收益情況的數據。

(7)基金凈值是累計漲幅嗎擴展閱讀

基金累計凈值增長率：累計凈值增長率指的是基金在某一時段內(如一年、半年、三個月等)資產凈值的增長率.可以用它來評估基金在某一時段內的業績表現.

累計凈值增長率=(期末累計凈值-期初累計凈值)/期初單位凈值。

參考資料基金累計凈值_網路

❽ 基金累計凈值排名和累計漲幅排名為啥不一樣 它們都是如何計算的哪個更准確

基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業績之和，體現了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現，結合基金的運作時間，則可以更准確地體現基金的真實業績水平。 基金資產凈值＝（總資產－總負債）／基金單位總數其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。 累計單位凈值＝單位凈值＋基金成立後累計單位派息金額（即基金分紅）。基金凈值的高低並不是選擇基金的主要依據，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。 基金累計凈值增長率：累計凈值增長率指的是基金在某一時段內(如一年、半年、三個月等)資產凈值的增長率.可以用它來評估基金在某一時段內的業績表現.

❾ 為什麼有的基金累計上漲很多 但是基金凈值卻不等於累計上漲幅度

基金上漲幅度肯定不等於凈值，凈值應該是基金的現在收益，上漲也好下降也好並不是收益

❿ 買基金的話，要觀察哪些呢凈值累計凈值還是漲幅

累計凈值，以及最近三年，五年的成績