217005招商先鋒基金凈值

Ⅰ 基金招商先鋒累計凈值是什麼意思

1、基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業績之和，體現了基金從成立以來所取得的累計收益（減去一元面值即是實際收益），可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現，結合基金的運作時間，則可以更准確地體現基金的真實業績水平。
2、單位基金資產凈值=（總資產－總負債）/基金單位總數其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。
累計單位凈值=單位凈值+基金成立後累計單位派息金額（即基金分紅）。基金凈值的高低並不是選擇基金的主要依據，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。

Ⅱ 2007年10月12日購買10000元招商先鋒基金代碼217005,基金份額是多少

招商先鋒混合基金(217005)
2007-10-12基金凈值
1.0841元。 10000元大約可以購買9000基金份額。

Ⅲ 招高先鋒基金凈值查詢今日今天凈值

招商先鋒基金（217005）2015-05-22基金凈值1.0581元。

Ⅳ 查基金217005今天凈值多少

招商銀行有代銷該支基金，今天是周日，若您是在今天購買或贖回該支基金，按周一的凈值計算。
周一的凈值，招行系統會在周二早上九點公布；基金公司一般為交易日當天的19:00-21:00左右公布。

Ⅳ 招商先鋒基金凈值如何查詢

招商銀行抄有代銷該支基襲金，請打開網頁鏈接查看歷史凈值。

基金採用未知價原則，無法查看實時凈值。

招行系統一般於下一個交易日早上九點公布上一交易日的基金凈值；基金公司一般為交易日當天的19:00-21:00左右公布。

Ⅵ （217005）招商先鋒

是的,我就買了定額定投300/月,現在剛分完紅,凈值比較底,買最合適了.

Ⅶ 招商先鋒 217005 基金凈值什麼時候分紅

基金收益分配應遵循下列原則: 1、在符合有關基金分紅條件的前提下內,本基金收益每年最多分配6次容,若進行收益分配,則每次基金收益分配比例不低於該次收益分配基準日可供分配利潤的10%;若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。 2、本基金收益分配方式: (1)保本周期內:僅採取現金分紅一種收益分配方式,不進行紅利再投資; (2)轉型後:基金收益分配方式分為現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按除權日的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅。 3、本基金的每份基金份額享有同等分配權。 4、基金收益分配後每一基金份額凈值不能低於面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值。 5、基金當期收益應先彌補上期累計虧損後,才可進行收益分配

Ⅷ 基金凈值查詢217005最近幾年分過紅利嗎

此基金為招商先鋒基金
2006-04-04 每份派現金0.0150元 2006-04-26 每份專派現金0.0300元屬 2006-06-06 每份派現金0.0800元 2006-11-28 每份派現金0.5400元 2007-01-30 每份派現金0.4250元2007-09-19 每份派現金0.8600元 以後就沒分了 基金一般不分紅

Ⅸ 217005--招商先鋒基金未來趨勢如何

1、招商先鋒基金屬於靈活配置的股票/債券混合基金,由於本基金採取主動的投資管理、積極的選時操作、靈活的資產配置、股票投資部分相對集中持股的投資策略,因此本基金相對其他平衡型基金的風險收益較高。
2、通過動態的資產配置,在股市和債市之間選擇投資機會,精選股票和債券品種,適當集中投資,追求長期資本增值。動態的資產配置能夠有效地迴避證券市場的系統風險,充分把握投資機會,適當的集中投資可以提高組合的盈利能力。

Ⅹ 招商先鋒基金為什麼有兩個代碼

招商先鋒基金復全稱為招商制先鋒證券投資基金，基金代碼只有一個為217005 。不過容易產生誤會的是深交所行情代碼為161704，這個並不是基金代碼。、

招商先鋒基金收益分配原則：

1、基金收益分配比例不低於基金已實現凈收益的90％；

2、基金收益分配採用現金分紅方式或紅利再投資方式，投資者可選擇獲取現金紅利或者將現金紅利按紅利發放日前一工作日的基金單位凈值自動轉為基金單位進行再投資。若基金持有人未選擇基金分紅方式，則視同為接受紅利再投資為默認分紅方式；

3、每一基金單位享有同等分配權；

4、基金當期收益先彌補上期虧損後，方可進行當期收益分配；

5、基金收益分配後每基金單位凈值不能低於面值；

6、如果基金當期出現凈虧損，則不進行收益分配；

7、在符合有關基金分紅條件的前提下，基金收益分配每年至少一次，成立不滿3個月，收益可不分配。

8、法律、法規或監管機構另有規定的從其規定。