不一樣的基金類型不一樣時間確認凈值。股票型基金T+3個工作日確認凈值,即第三天才能確認凈值,如是是指數型基金當天可以確認凈值。
各基金公司可能有差異,可以致電基金公司的客服。
Ⅱ 購買基金時的價格是不是申購當天的價格
購買基金時的價格是不是申購當天的價格要看購買時間而定。
一、交易日購買基金的,在下午3點以前購入的,按照基金當日的凈值算。
二、交易日購買基金的,在下午3點以後購入的,順延按下一個工作日凈值算。
三、非工作日購買的,不論幾點按照下一個工作日凈值算。
Ⅲ 今天買基金 按哪天價格算
你好,一般交易日15點前申購、贖回基金,以交易日當日收盤後的凈值成交。交易日15點後或者非交易日申購、贖回基金,以下一交易日收盤後凈值成交。
Ⅳ 今天購買的基金價格按什麼計算呢
今天購買的基金是按今天16點收市後的基金凈值計算.得明天才能看到.
Ⅳ 華安成長基金現在價格
華安中小盤成長股票基金(基金代碼040007,高風險,波動幅度較大,適合較激進的投資者)2015年4月17日單位凈值為1.6115元;今天的基金凈值更新需要等到晚上才能查詢。
Ⅵ 基金當日上午買是以當日價還是確認價
你好啊,每一天在
15點
以前交易算當天的價格,超過時間算第二天的價格
希望我的回答對你有幫助
Ⅶ 我現在贖回基金,是按今天的價還是按基金公司確認時的價
15;00前買的基金,按15:00收盤後價格算,15:00後買的基金按次日收盤價算,遇雙休日順延至下一工作日。
Ⅷ 基金:買基金是以當天的價格成交的,還是前一天的價格
當天15點前購買,按照當天凈值成交,15點後,按照第二個工作日凈值成交。
每周一到周五,上午9:00-下午3:00,國家法定節假日不交易。上午9:00之前的交易以及下午3:00之後的交易是預約交易,下午3:00之後的交易算第二天的,如果第二天是周六,則算下周一的。預約交易當天可以撤銷,隔夜就不能撤銷。
基金不同於股票,交易日當天3點前任何時間點的成交,都按當天收盤後的凈值計算,不分上午買的,還是下午買的,也不分是當天高點買的,還是當天低點買的。
購買基金的時候,看到的凈值,是前一個交易日的凈值,你所購買的基金按什麼凈值,需要收盤後,該基金的凈值更新了之後才知道。也就是,你買基金的時候,其實是不知道按什麼價格購買的。
交易日(「T」)3點前購買,按當天的凈值(一般晚上8點後凈值更新後可查看當天的凈值);交易日3點之後購買,按下個交易日(T+1)當天的凈值。具體以基金購買後被確認的信息為准。
所以,交易日的3點前購買或贖回基金,算當天的交易,下個交易日(T+1)確認,下下個交易日(T+2)查看盈虧。
交易日的3點之後購買或贖回基金,算下個交易日(T+1)的交易,要到下下個交易日(T+2)確認,再下一個交易日(T+3)才能查看盈虧。
Ⅸ 183003基金凈值查詢今天價格
銀華道瓊斯88指數基金(基金代碼180003,高風險,波動幅度較大,適合較激進的投資回者)2015年8月7日單位答凈值為0.9800元;而今天證券市場休市,基金凈值不更新,今天的提交的基金交易會順延至8月9日(周一)處理,並且8月9日的基金單位凈值確認價格。
Ⅹ 當天買的基金價格按什麼時候的價格計算
每天只計價一次,是15:00的收盤價.