① 基金2007年160805，270006，270005，最高凈值是多少
建議在嘉實基金官網登陸查詢賬戶市值和歷史凈值
當日總份額余額凈值，就是前一專天這支基金的屬收市價格，
因為你查詢的時候基金凈值是晚間公布的。
當日凍結份額月參考市值，是這個月截至到你查旬的前一天，
你所持有基金的總價值，這個數較你買入的錢，可能多也可能少。畢竟涉及盈虧
② 長盛同智160805的基金凈值怎麼還是2007.2.16日的信息,這些資料多長時間更新一次啊
這段時間不是休息嗎？你不知道？？
③ 廣發聚豐今日最新基金凈值是多少
廣發聚豐股票基金（基金代碼270005，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）2015年4月17日單位凈值為1.0836元；而今天是休息日，非交易日，基金凈值不更新。
④ 查001112基金4月21日漲幅凈值
東方紅中國優勢混抄合基金（基金代碼001112，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）現在正處於新基金封閉期，封閉期一般為一兩個月，不超過三個月，每周五公布基金凈值更新；2015年4月17日該基金單位凈值為1.0150元；而今天是周二，基金凈值不更新
⑤ 160805長盛同智基金累計凈值約為單位凈值2倍 為何
基金凈值，是指每個營業日根據基金所投資證券市場收盤價所計算出的基金總資產價專值，扣除基金當日之屬各類成本及費用後，所得到的就是該基金當日之資產凈值。除以基金當日所發生在外的單位總數，就是每單位基金凈值。
基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業績之和，體現了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金的在運作期間的歷史表現，結合基金的運作時間，則可以更准確地體現基金的真實業績水平。
如您的例子，2007年1月16日基金單位凈值是1.0306元，累計凈值1.94元，說明該基金每份歷史上已分紅1.94-1.0306=0.9094元。
您的收益為1.0306-1=0.0306(不考慮稅費）。
⑥ 基金160805今日凈值是多少
長盛同智優勢混合基金（基金代碼160805，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）2015年7月13日單位凈值為1.2666元；而今天的基金凈值需要等到晚上才會更新。
⑦ 60006基金今天的凈值
農銀大盤藍籌混合（基金代碼660006，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）2016年4月15日（周五）單位凈值為0.9194元；而4月16日和17日證券市場休市，基金凈值不更新。
⑧ 4月1日基金凈值查詢000696
1、匯添富環保行業股票基金(000696) 2015-04-01基金凈值1.4510 元。基金為股票型基金,屬於證券投資基金中較高預期風險、較高預期收益的品種,其預期風險、預期收益水平高於混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。
2、該基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票)、債券(含國債、金融債、央行票據、公司債、企業債、地方政府債、可轉換債券、可分離債券、短期融資券、中期票據、中小企業私募債券等)、債券回購、貨幣市場工具、股指期貨、權證、資產支持證券、銀行存款(含定期存款、協議存款、大額存單等)以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 本基金將生產環保設備(含防大氣污染設備、消除雜訊設備、監測儀器設備、廢水處理、廢棄物管理和循環利用設備等)、提供環保服務(含控制大氣污染、消除雜訊、處理廢棄物及處理廢水等)、供應清潔生產技術和清潔產品(含清潔生產技術與設備,為能源節約與管理、能源轉換及存儲等活動提供生產設備和相應技術,新能源、清潔能源和可再生能源的開發及節能技術、設備,生態標志食品和綠色食品等)及供需結構因國家環保政策得到優化的上市公司定義為環保行業上市公司。
⑨ 240005基金今天凈值
240005昨天即10月17號的凈值是0.55250。
⑩ 2007年6月7日買的基金160805凈值
長盛同智優勢混合基金（基金代碼160805，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）2007年6月7日單位凈值為1.4231元。