每天收盤後,基金公司會和託管銀行一起核算,每晚九點後就可以全部出來.凈值的計算很簡單:（總資產－總負債）／基金總份額
『貳』 基金690008現價是多少
民生中證資源指數基金（690008）最新價格0.6690
『叄』 我的基金現價是多少我不懂
基金現價來就是你所擁有源的基金份額的總價值，等於份額數量乘以最新凈值。
即：基金市值=基金份額*最新凈值
購買基金是購買了基金份額，每一次購買基金都會形成份額，最終加在一起是總份額，總份額就是我們擁有一支基金的權益數量，這個數字是可以查詢到的。
最新凈值就是最近該基金每一份基金資產的真是價值，和總份額相乘就是你擁有的這些基金的價值了。也就是所謂的現價。或者說的通俗些，基金份額就是「斤」，基金凈值就是「一斤多少錢」，你擁有多少斤，乘以每斤多少錢，就是這些東西一共的價值了。
『肆』 基金的價格是怎麼定的
你看到的一元的基金可能是以下三種情況之一：新發行的基金、剛剛分過紅的基金或者是分紅不內久後有漲跌過的容基金(第三種情況出現的概率不高)；你看到的一元以上的基金是在正常運作中的基金，它的價格會根據該基金投資行業或股票的漲跌來波動。
基金的價格(值)分單位凈值和累計凈值。
基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業績之和，體現了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現，結合基金的運作時間，則可以更准確地體現基金的真實業績水平。
基金份額累計凈值＝基金份額凈值＋基金成立後份額的累計分紅金額。
舉例，某基金曾經分紅過，分紅為每10份派0.2元。如果當天公布的基金份額凈值為1.02元，那麼份額累計凈值就是1.02+(0.2/10)=1.04元
『伍』 怎麼查詢到基金當前的價格
1。每晚到所買基金網站上查出當天凈值。
2。計算浮瀛：當天所持此基金份數*當天凈版值-購買此筆基權金所花的全部費用。
3。算一下如果今天賣出我會拿到多少贏利， 將上一步算得的浮贏-（當天所持此基金份數*當天凈值）*如果今天賣出所需要的贖回費率。
『陸』 基金基準價和現價的關系
基準是一個參照，用來對比基金凈值的表現。如果凈值一直在基準上，說明業績會比較好。
『柒』 基金里現價的價格是指一份的價格嗎
您所指的價格應該就是「基金凈值」。基金資產凈值是在某一時點上，基金資產的總市值扣除負債後的余額，代表了基金持有人的權益。單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。
基金成立已經有一段相當長的時間，或是自成立以來成長迅速，基金的凈值自然就會比較高；如果基金成立的時間較短，或是進場時點不佳，都可能使基金凈值相對較低。因此，如果只以現時基金凈值的高低作為是否要購買基金的標准，就常常會做出錯誤的決定。購買基金還是看基金凈值未來的成長性，這才是正確的投資方針。
『捌』 基金中的最新凈值和累計凈值是什麼關系,現價是那一個謝謝
基金的價格(值)分單位凈值和累計凈值。
基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業績之和，體現了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現，結合基金的運作時間，則可以更准確地體現基金的真實業績水平。
基金份額累計凈值＝基金份額凈值＋基金成立後份額的累計分紅金額。
舉例，某基金曾經分紅過，分紅為每10份派0.2元。如果當天公布的基金份額凈值為1.02元，那麼份額累計凈值就是1.02+(0.2/10)=1.04元
現價是每天都會計算出來的單位凈值.一般T+2天後到賬
『玖』 基金的買入價格
場內基金和場復外基金在交易場所制、交易費率、交易價格等方面存在區別。在交易價格方面，場內基金的交易價格為實時變動的公布價格，而場外基金的交易價格則為固定價格。
場內基金的價格當天在波動的
當天基金的價格達到你掛單的價格，你的委託就成交了
場外基金是按當天收盤價算的