lof基金份額折算

❶ 在休市後購買LOF基金按哪天的基金凈值測算買入份額

是申購吧？
休市後不能買入啊

❷ 購買基金的費用怎麼計算

基金認購計算公式為：認購費用=認購金額×認購費率。

基金申購計算公式為：申購費用=申購金額×申購費率。

基金贖回計算公式為：贖回費=贖回份額×贖回當日基金單位凈值×贖回費率。

基金有開放式和封閉式兩種，開放式基金可以直接在基金公司網站（需開通網銀）或通過各個銀行購買。封閉式基金必須開通股票賬戶，像買賣股票一樣購買。總的來說，各種類型的基金手續費是不一樣的，而且在進行認購、申購、贖回的手續費計算方法也是不同的。

(2)lof基金份額折算擴展閱讀：

基金作為一種理財工具已經為大多數老百姓所接受。普通老百姓希望通過對基金的投資來分享我國經濟高速增長的成果，這本非但無可厚非，但我認為，投資者在投資前還是要學習一些基金方面的基本知識，以使自己的投資更理性、更有效。

現在發行的基金多是開放式的股票型基金，它是現今我國基金業風險最高的基金品種。部分投資者認為股市正經歷著大牛市，許多基金是通過各大銀行發行的，所以，絕對不會有風險。但他們不知道基金只是專家代你投資理財，他們要拿著你的錢去購買有價證券，和任何投資一樣，具有一定的風險，這種風險永遠不會完全消失。

❸ 基金轉場內是份額不變,還是市值不變折算份額

你說的應該是lof基金轉場內套利吧，這個你得咨詢專業人士，一般人玩不好，等你看到機會的時候往往已經晚了。

❹ 計算開放式基金份額

一。計算：
(一)計算數據：
有關申購基金的計算公式如下（省去公式推導過程，可參見我的詞條[1]或我的回答[2]）:
凈申購金額=申購金額/（1+申購費率） (1)
=10000元/（1+1.5%）
=10000元/1.015
=9852.21674876元。取小數點後兩位並四捨五入為9852.22元。
申購費用=申購金額—凈申購金額 (2)
=10000元—9852.22元
=147.78元
或者，申購費用=凈申購金額×申購費率 (3)
=9852.22元×1.5%.
=147.7833元，取小數點兩位，則為147.78元。
與上述計算結果是完全一致的。
申購份額=凈申購金額/當日基金份額凈值 (4)
=9852.22元/1.0150元/份
=9706.62068965份。取小數點兩位，即為9706.62份。
由此可見，您的數據是完全正確的。
（二)關於份額小數點後是否轉換為金額退還給投資者問題的說明：
由於我過去只在場外申購基金，因此，開始以為退款是沒有的事，但是，查看資料後發現，在場內申購是可以退款的。您申購的是上市開放式基金（LOF),這種基金既可以在場外申購和贖回，也可以在場內申購或贖回。在場內申購的基金份額是只保留總數位，而小數點後的份額則可以轉換為金額退還給投資者的。例如，《中國證券報》2005年9月9日第B08版刊登的鵬華基金公司旗下的鵬華中國50基金和普天收益基金就是採用此法處理小數點後基金份額的。退款金額計算方法如下：
（1）實際申購份額：
實際申購份額=申購份額整數部分 （5）
=9706份
（2）實際凈申購金額：
實際凈申購金額=實際申購份額×基金份額凈值 （6）
=9706份×1.0150元/份
=9851.59元
（3）退款金額：
退款金額=申購金額—實際凈申購金額 （7）
=10000元—9851.59元
=148.41元
這樣看來，這是比較劃算的，比申購費用147.78元還多，還賺了點！

（三）糾正錯誤：
基金份額凈值的單位，一般人都寫為元，這是錯誤概念，往往被人忽略了！。其錯誤在於：量鋼不對！如果按單位為「元」，代入（4）式，分子和分母一除，其結果，申購份額則是無量鋼的數值了！哪來的單位「份」呢？如果將基金份額凈值以「元」為單位代入（6）式計算，則錯誤更為明顯，其結果是實際凈申購金額的單位成「份元」了！顯然是錯誤的。所以，基金份額凈值的單位應為元/份才對！
（四）關於申購費用問題：
申購費用是要從申購金額中扣除，支付給基金公司的手續費：
凈申購金額=申購金額—申購費用 （8）
=10000元—147.78元
=9852.22元
由（8）式可見，您的申購金額=10000元，可是扣除申購費用，即手續費後，您實際的申購金額只有9852.22元了！所以，稱之為凈申購金額。申購金額前面加了一個「凈」字。這才是您真正的申購金額，當然，其申購份額也會少一些了!
以上回答是否滿意？請給予評價！然後酌定是否採納！謝謝！
二。參考資料：
[1]lbd200909 申購費用—網路詞條
http://ke..com/view/3173849.htm
[2]lbd200909 關於 「如何計算開放式基金的持有份額」的回答.
http://..com/question/152144467.html

❺ LOF基金在場內購買後轉到場外時要按場外凈值折算份額嗎

不會按照場外凈值折算份額
你可以按照場外凈值贖回

❻ 開放式基金申購的問題我想知道是按份額申購還是金額

其中，「認購金額」指投資人在認購申請中填寫的認購金額總額；「認購費率」指與投資人認購金額×寸應的認購費率；「認購利息」指認購款項在基金合同便於計算，也符合人的邏輯思維意識。申購時，人們往往需要根據自身的投資考慮，我要投多少錢？所以申購時按照你想投的金額折算成份數。贖回時，這時你已經持有了基金，你也知道自己賬面上的基金份數和市值。所以贖回按照份數計算既便於自己對餘下基金的掌握，也利於基金公司的核算。內扣法是針對認購金額，即投資總額的。外扣法是針對實際認購金額，即凈投資額的。外扣法比內扣法節省申購費用，也就是可以多得到一些份額，目前採取的是外扣法。根據證監會要求，基金公司今後將統一把內扣法改為外扣法以基金凈值1元舉例，投入10000元:投資者提問的應該是基金份額申購和買入的區別，基金份額申購其實是對新發基金進行認購的叫法，正確說是基金份額認購，而買入是指已通過封閉期自由交易的基金。開放式基金的認購和申購是購買基金在兩個不同階段的說法。如果投資者在一隻基金募集期中購買基金份額,稱為認購,每單位基金份額凈值為人民幣1元。基金募集期結束並成立後,投資者根據基金銷售網點規定的手續購買基金份額則稱為申購,此時由於基金凈值已經反映了其投資組合的價值,因此每單位基金份額凈值不一定為1元,可能高於也可能低於1元。所以同一筆資產認購和申購同一基金所得到的基金份額數將有可能不同。申購基金的計算要先扣除申購費，之後再根據成交凈值計算所得份額。比如買入10000元某基金，成交凈值為1.0500元，前端申購費率為0.6%凈申購額=10000/（1+0.6%）=9940.36元 凈申購額是實際購買基金的金額，扣除了申購費，而申購費就是用10000減去9940.36

❼ lof基金的交易費用,傭金是怎麼計算的

拿嘉實滬深抄300指數基金（LOF）舉例，場襲外交易手續費櫃台交易申購為1.5%，隨申購金額的增加而減少，網上交易最低0.6%，贖回費按持有時間不同，一年之內0.5%，一年到兩年0.25%，兩年以上免費；場內申購費率不高於1.5%，場內贖回費率為0.5%，不按持有時間遞減。場內買賣手續費最高不超過0.3%，各家代銷機構可能會有區別，具體建議咨詢相關券商。
需要注意的是，嘉實300基金既可以在場內按當日凈值申購贖回，也可以按市價買賣，但在二級市場買入的基金份額最早在T+1工作日可使用，場內申購基金份額最早在T+2工作日可使用。

❽ 證監會的基金單位凈值增長率計算怎麼這么亂，誰能通俗解釋一下

隨著基金的迅速發展，基金凈值也就被越來越多的人所認知，但是對於基金凈值增長率是什麼?如何計算?卻並不是十分了解，下面小編就來為您介紹一下。

基金凈值增長率是什麼?如何計算?
基金凈值增長率是什麼?
基金凈值增長率指的是基金在某一段時期內(如一年內)資產凈值的增長率，可以用它來評估基金在某一期間內的業績表現;累計凈值增長率指的是基金目前凈值相對於基金合同生效時凈值的增長率，可以用它來評估基金正式運作至今的業績表現;累計凈值增長率是指在一段時間內基金凈值的增加或減少百分比(包含分紅部分)。

基金凈值增長率如何計算的?
基金資產凈值
基金資產凈值是在某一時點上，基金資產的總市值扣除負債後的余額，代表了基金持有人的權益。封閉式基金的凈值計算
根據中國證監會的有關規定，封閉式基金須在每個交易日對基金資產按照市價估值。

基金申購和贖回時的凈值計算
貨幣市場基金，凈值永遠是1元。不存在申購贖回時的凈值問題。這是一類特殊的基金，凈值永遠是一元，是按你購買或贖回時的份額計算。每天收市後，基金公司會公布貨幣市場基金的當日每萬元收益。也就是說，如果你買了一萬元的，就是一萬份，當日收益如果是0.5元，那也就是當天賺到了五毛錢。開放式基金場內、外申購和贖回的凈值以當日15點為限，15點下單的以前按照當日公布的凈值，15點以後按照下一個交易日公布的凈值。LOF基金、ETF基金、封閉式基金場內交易按照市價。

單位資金資產凈值
單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。單位凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數其中，其中總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等;總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等;基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。

累計凈值=單位凈值+基金成立後累計單位派息金額
基金凈值的高低並不是選擇基金的主要依據，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。若是基金成立已經有一段相當長的時間，或是自成立以來成長迅速，基金的凈值自然就會比較高;如果基金成立的時間較短，或是進場時點不佳，都可能使基金凈值相對較低。因此，如果只以現時基金凈值的高低作為是否要購買基金的標准，就常常會做出錯誤的決定。購買基金還是看基金凈值未來的成長性，這才是正確的投資方針。

按照證監會的要求，基金凈值增長率的計算公式為今日凈值增長率=(今日凈值-昨日凈值)/昨日凈值，如果當日有分紅，則今日凈值增長率=[今日基金凈值-(昨日凈值-分紅)]/(昨日凈值-分紅)。

前述計算所用的凈值均為當前凈值而非累計凈值，如果用累計凈值計算可以免除分紅處理的麻煩，但計算結果與上述標准結果有些誤差。開放式基金的單位凈值計算
開放式基金買賣的價格是以基金單位凈值為基礎計算的。基金單位凈值的計算如下：基金資產凈值=基金資產總值-基金負債總值;基金單位凈值=基金資產凈值/基金單位總份數;基金資產總值是指基金所擁有的各類有價證券、銀行存款本息及其他投資等的價值總和，基金負債總值是基金運作時所形成的負債，包括各種應付費用、應付收益等。基金單位凈值每日計算，其中基金資產凈值是用當天證券交易所收市後對基金所擁有的各項資產進行估值並扣除負債後得出的，基金單位總數是該日日終基金的總份數。

通過上述介紹基金凈值增長率是什麼?如何計算相信您已經知曉了吧

❾ 分級基金拆分及定期份額折算是什麼意思

分級基金拆分：

首先確定基金託管在券商的賬戶，如果是銀行買的要轉到券商。版
使用到的委託軟體里權一般是在「場內基金」或者「LOF基金」或者「交易所基金」裡面的「合並拆分」選項
拆分賣出：
T日申購母基金（場內申購）
T+2日基金到賬（極少數有T+1的）
T+2日下午三點前選擇「合並拆分」選項，輸入母基金代碼
T+3日就能看到賬戶里母基金消失了，變成A類和B類兩個子基金了，這時就可以賣出
買入合並贖回
T日買入A、B份額
T+1日合並成母基金
T+2日可贖回
分級基金們的份額折算：、這些分級基金們的A款，比如啊銀華穩進，雙禧A什麼的，他們是固定息的，他們在每年的第一個交易日，一般是1月3號這樣進行利潤分配，他們分配的方式跟別的基金分紅不一樣，不是直接分現金，而是把凈值應該分紅的部分折算為母基金，這就是份額折算。
舉例子就是
比如銀華穩進，他的年收益率是一年定期+3%，那麼在元旦的時候他的凈值為1.06，然後假設你有10000份銀華穩進，份額折算後就變成了10000份銀華穩進和600元錢的銀華深證100.這時候銀華穩進的凈值就是1元了。就是這樣子。

❿ 如何計算基金申購費用和份額

申購費用=申購金額×申購費率。申購份額=(申購金額-申購費用)÷T日基金單位凈值 。

申購(認購)費率通常在1%左右， 不同類型的基金申購(認購)費率也存在著天然的區別，另外費率隨購買金額的大小相應的減讓，通常不得超過申購金額的5%。

申購費通常高於認購費率，但是申購費經常會不同程度的打折。基金公司直銷平台上的折扣通常是4折~8折，因為銀行不同而不同。一些第三方理財平台常會有1折的折扣優惠。另外不同銀行網銀上購買也會有不同折扣。

(10)lof基金份額折算擴展閱讀：

基金交易實行原則：

1、未知價原則：投資者在買賣基金時，是按照交易當日的基金凈值來計價的。而基金凈值一般在第二天公布，所以在交易時還不知道當日的基金凈值是多少。投資者可以通過基金公司網站或相關報紙查詢。

2、先進先出原則：每份基金單位在贖回時是單獨計算持有期的。基金持有人每一筆交易申請的時間和金/份額明細，在注冊登記系統和銷售機構電子系統中均有記錄。基金贖回時按照 先進先出的原則，即最先被買入的基金，最先被贖回。基金份額持有期限與贖回費率的對應關系，可參見相關基金的招募說明書。

3、金額申購、份額贖回原則：即申購以金額申請，贖回以基金份額申請。