qdii基金贖回以哪天凈值算

Ⅰ 我的QDII基金在7月7號14:30贖回。那麼我的凈值按哪天計算啊！為什麼7月8

7.7算的 7.8公布的是7.7的凈值

Ⅱ qdii基金賣出按哪天凈值計算

基金賣出的話，如果是在交易時間，那麼就是按照當天收盤的凈值計算，如果不是在交易時間，那就是在下個交易日收盤的凈值來算。

Ⅲ 我4月18號下午3點左右贖回的南方全球QDII基金，請問贖回的凈值按哪天的算謝謝

三點左右，如果是三點前，你確認贖回成功的話，凈值按18日的算。
如果是三點後，凈值按19日的算。
看清楚你的交易成功的時間，然後再看凈值吧。

Ⅳ 基金贖回的凈值按哪天計算

在基金工作日當天9點半-15點之間贖回的話，凈值就以當天收盤價算。如果在當天15點過後贖回的話回，凈值答就以隔天的收盤價來算。

單位基金資產凈值= (總資產-總負債)／基金單位總數

贖回又稱買回，它是針對開放式基金，投資者以自己的名義直接或透過代理機構向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投資。人們平常所說的基金主要是指證券投資基金。

Ⅳ QDII基金贖回價格按哪天計算求大神幫助

網上有購買上投亞太優勢贖回的講的，10個工作日才能倒帳，而且是下午到帳，早半天都不給你到帳

Ⅵ 騙局，基金贖回按哪一天凈值，qdii基金是什麼意思

基金購買和贖回均採取「未知價」的原則:

交易日15:00前購買/贖回，按照當日凈值成交，當日凈值需下個交易日查詢；

交易日15:00後購買/贖回，視同為下個交易日的交易，按照下個交易日凈值成交並折算份額，第三個交易日才能查詢到成交的凈值。

QDII基金是指在一國境內設立，經該國有關部門批准從事境外證券市場的股票、債券等有價證券業務的證券投資基金。

Ⅶ 基金贖回凈值按哪天的計算

投資者贖回持有的基金凈值計算以提交的時間來判斷，在交易日15點以前提交，以當天凈值計算收益，超過15點提交，以下一個交易日的基金凈值計算收益，需要注意的是在非交易日提交，

需要延順至交易日交易，以延順至的交易日的基金凈值計算收益，例如周六提交，按周一申請，以周一基金凈值計算。

贖回又稱買回，它是針對開放式基金，投資者以自己的名義直接或透過代理機構向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投資，並將買回款匯至該投資者的賬戶內。人們平常所說的基金主要是指證券投資基金。

(7)qdii基金贖回以哪天凈值算擴展閱讀：

基金的申購、贖回自《基金合同》生效後不超過3個月的時間內開始辦理，基金管理人應在開始辦理申購贖回的具體日期前2日在至少一家指定媒體及基金管理人互聯網網站（以下簡稱「網站」）公告。

基金贖回一般需要兩個工作日經過系統確認，之後再經過清算。基金申購贖回需要經過T+2日系統確認之後才能夠說是贖回成功。

一般的開放式基金贖回的流程為：T日未報，T+1已報，T+2已成。基金申購贖回需要經過T+2日系統確認之後才能夠說是贖回成功。

報單當日（T日）顯示未報是正常的，即使是在2:50左右下單，只要委託查詢裡面查詢到有記錄，一般來說會在第二個交易日（T+1日）變為已報，第三個交易日（T+2日）變為已成。之後再經過清算。所以一般開放式基金到是4個工作日左右。其他海外基金一般是10天以內。

Ⅷ qdii海外基金贖回時的凈值算哪天的

不是一周哦，是隔幾天。 按照你贖回申請當天的凈值，不管當時有沒有公布。