Ⅰ 我每天都是在天天基金網查看凈值的。這兩天又是無基金凈值公布的。
1、基金交易日與證券市場一樣的,周六、日休市。
2、天天基金網在回交易時段公布的當天基答金凈值的估值,不是基金最後准確的凈值。
基金當天准確的凈值是有基金公司在停止交易後,當天晚上才公布的。
3、基金的申購和贖回採取的是「未知價」原則,即申購和贖回時,並不知道准確的凈值。
申購的份額和贖回的金額需要基金公司T+1日(T日指交易日)進行確認。如果交易日是星期五,確認日則會在下周一。(如果趕上假日,還會往後)
所以一些網站基金交易時段公布的基金「凈值」只能作為申購、贖回的參考。
Ⅱ 天天基金網上基金凈值一般晚上九點就變更了,我問一下資產總值什麼時間變更,謝謝
這個沒有固定時間,因為基金公司公布凈值也不是統一時間的,而天天基金只是一個第三方,所以在時間上根本無法自行其是。
Ⅲ 天天基金的凈值都什麼時候更新
基金凈值更新:
1、ETF基金凈值是隨時更新
2、LOF基金,每天更新5次.9:30 10:30 11:30 2:00 3:00點的凈值是晚上出來
3、普內通開放基金每天一次(一般是晚上18點以容後)
4、封閉基金每周更新一次
天天基金網在交易時段公布的當天基金凈值的估值,不是基金最後准確的凈值。網站基金交易時段公布的基金「凈值」只能作為申購、贖回的參考。
基金當天准確的凈值是基金公司在停止交易後,當天晚上才公布的。
Ⅳ 070013基金凈值1.9的為什麼會在天天基金那裡顯示為1.2
請重新查詢,確認沒有查錯數據。
現在天天基金網查詢嘉實研究精選混合(070013)在內2014年10月容17日(周五)凈值為1.9080,在題主查詢日期10月19日(星期日),凈值應該是以10月17日周五的凈值為准,即1.9080。
正常情況下一個基金公司公布的凈值並不會和這些門戶網站的公布凈值相差太多。最多相差0.1為單位,也就是一天之內的漲跌停波動的范圍。
Ⅳ 連續兩天買入同一天天基金按哪天算凈值
這涉及到基金交易T日的確認。 工作日:股市開盤的日子就是工作日。回 如果是你在工作日15點之前交答易,按照當天的凈值計算。 如果你是在工作日15點之後交易,按照下一個工作日的凈值計算。 如果你不是在工作日交易的,那麼按照下一個工作日的凈值計...
Ⅵ 天天基金 歷史凈值
基金歷史凈值的查詢,可以點擊基金公司網站首頁凈值欄內所需查詢的基金名稱,在新的頁面上點擊下面的各頁,或者重新設置開始日期為所查詢的日期,就可清楚顯示該基金成立以來任何一天的單位凈值和累計凈值。在一些專業基金網站上(如酷網等)也可利用重新設置開始日期的方法查詢。
從凈值的變化可以看到分紅.如果專看分紅,可在基金網站上查詢.
Ⅶ 天天基金的估值和凈值是怎麼回事
估值是根據基金所持股票在交易時間的變化估算的價值,凈值是每天收市後根據基金所持股票收盤價計算的價值。滿意請採納。
Ⅷ 如何計算每隻基金每天的凈值
到任何一個有財經信息的網站就可以查到,不用自己算的。
比如:天天基金網、新浪/財經/基金、搜狐、雅虎等等一些網站都可以,
Ⅸ 天天基金網每天什麼時候出凈值
一、天天抄基金網在交易時段公布的襲當天基金凈值的估值,不是基金最後准確的凈值。網站基金交易時段公布的基金「凈值」只能作為申購、贖回的參考。基金當天准確的凈值是基金公司在停止交易後,當天晚上才公布的。時間不是太確定,有時候早一點有時候晚一點,最好第二天早上看,那時一定出來了。
二、基金凈值更新:
1、ETF基金凈值是隨時更新
2、LOF基金,每天更新5次.9:30
10:30
11:30
2:00
3:00點的凈值是晚上出來
3、普通開放基金每天一次(一般是晚上18點以後)
4、封閉基金每周更新一次
Ⅹ 天天基金網凈值怎麼查詢
登錄天天基金網,登來入之後,找到自數據欄目下的第一個基金凈值,點擊基金凈值進入之後就可以看到天天基金網每日凈值了,另外,想要看具體某個基金的凈值,只要按如下步驟操作就行:
1.找到搜索欄,2. 輸入基金代碼,3.點擊搜索就可以查看到所查詢基金的凈值等信息了。
基金資產凈值是在某一時點上,基金資產的總市值扣除負債後的余額,代表了基金持有人的權益。單位基金資產凈值,也就是您所指的份額凈值,是指每一基金單位代表的基金資產的凈值。累計單位凈值是指基金單位凈值加上基金成立後累計單位派息金額。投資者在購買基金的時候是以單位基金凈值來計算的。
不同基金公司下屬的開放式基金凈值登出的時間不太一樣,一般從晚上6點至8點多當天的凈值就會陸續發布,少數基金需要在晚上九十點鍾查到,偶爾還會在第二天早上才會登出來。天天基金網每個交易日 16:00~23:00 更新當日的最新開放式基金凈值,天天基金網每日凈值在同類基金網站中算是速度與權威性都比較高的。