① 001004基金凈值怎麼算的
不用算啊，每天晚上7點到11到可以在基金官網或者天天基金網上查詢最新的凈值更新就可以啦！
② 004224基金凈值查詢
招商銀行復有代銷該支基金，請打制開網頁鏈接查看歷史凈值。
基金採用未知價原則，無法查看實時凈值。
招行系統一般於下一個交易日早上九點公布上一交易日的基金凈值；基金公司一般為交易日當天的19:00-21:00左右公布。
③ 004544基金1凈值是多少
目前顯示的是12月20日凈值，為1.0819
④ 004347基金與512330基金是什麼關系
004347基金與512330基金是什麼關系？南方中證500信息技術ETF512330資料基金檔案概況
基金全稱 中證500信息技術指數交易型開放式指數證券投資基金 基金簡稱 南方中證500信息技術ETF
基金代碼 512330（主代碼） 基金類型 ETF-場內
發行日期 2015年06月10日 成立日期/規模 2015年06月29日 / 2.722億份
資產規模 10.51億元（截止至：2020年12月31日） 份額規模 10.1519億份（截止至：2020年12月31日）
基金管理人 南方基金 基金託管人 農業銀行
基金經理人 孫偉 成立來分紅 每份累計0.00元（0次）
管理費率 0.50%（每年） 託管費率 0.10%（每年）
銷售服務費率 ---（每年） 最高認購費率 1.00%
最高申購費率 --- 最高贖回費率 ---
業績比較基準 中證500信息技術指數 跟蹤標的 中證500信息技術指數
基金管理費和託管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》
南方中證500信息技術ETF512330投資目標
緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
南方中證500信息技術ETF512330投資理念
暫無數據
南方中證500信息技術ETF512330投資范圍
本基金主要投資於標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標,本基金可少量投資於非成份股(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核准發行的股票)、衍生工具(權證、股指期貨等)、債券資產(國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類資產、現金資產、貨幣市場工具以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
南方中證500信息技術ETF512330投資策略
本基金為被動式指數基金,採用完全復製法,按照成份股在標的指數中的基準權重構建指數化投資組合,並根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。當預期成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導致流動性不足時,或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整,從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指數。本基金可投資股指期貨和其他經中國證監會允許的衍生金融產品。本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,對沖系統性風險和某些特殊情況下的流動性風險等,主要採用流動性好、交易活躍的股指期貨合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數的目的。
⑤ 004734基金2020.5.22凈值是多少
這只基金5月22的凈值應該是一塊四毛三
⑥ 004135的基金凈值是多少
申萬菱信量化成長混合(004135)
基金成 立 日：2017-03-10
日期 2018.05.18
單位凈值 0.8966
⑦ 我買的004347基金昨天上午就取出了,為什麼今天還顯示虧損
基金產品主要分為：股票型、混合型、債券型、指數型、貨幣型、QDII、LOF等。我不是很清楚你買的基金屬於哪一類。不過通過你的描述，這幾天都是有收益，但是最近...