501186基金1月23日凈值

Ⅰ 基金凈值1.2648是什麼意思

每一份基金的價格。

Ⅱ 為何基金現在顯示的凈值是1*23日的

開放式基金的凈值都是當天晚上公布的，你買賣的時候是不曉得成交價格的。你的是QDII基金，如果贖回的話，是按照3號當天的凈值，可能晚上會公布，不過QDII基金考慮到時差的問題，可能會延遲1天公布。\r\n\r\n不管怎樣，開放式基金的成交價格都是未知的。

Ⅲ 為什麼2020年1月31日的基金凈值沒有出來

1月31日，星期五大盤休市，所以所有的基金在這一天，都是沒有變化的呀。

Ⅳ 基金里的「日凈值」和「月凈值」是什麼意思

日凈值就是當日收盤後的凈值
月凈值應該講單月凈值增長率

Ⅳ 為什麼基金的凈值日期不一樣啊。

華夏全球投資的是全球的股市，其中以港股為主。全球股市的開收盤時間是不一樣的。所以華夏全球凈值的公布時間會不確定。一般會推後1-2天.

Ⅵ 501050基金現在可以開始定投嗎截止2016年12月23日，本基金凈值大幅下跌，此時開始定投值

華夏上證50AH優選指數基金[501050]適合定投，現在時點是可以考慮的。

Ⅶ 基金怎麼從1月23號到現在凈值沒有更新

這個情況是很多的，有的是新基金，只在周五公布基金凈值，有的的處於封閉期的基金，也不是每天都公布基金凈值的，如果你著急，就打基金公司的客服電話咨詢一下。

Ⅷ 易方達上證50基金凈值份額是多少

易方達上證50110003
單位凈值(2015-09-11)：0.9458
累計凈值：2.7958

近3月收益：-28.73%
近1年收益：41.91%
類型： 股票指數|高風險
成回 立 日： 2004-03-22
管 理 人：答 易方達基金
基金經理： 張勝記
規模： 119.29億元（15-06-30）
海通評級： 暫無評級

Ⅸ 000697基金3月23日凈值

匯添富移動互聯股票基金（000697）最新凈值2.0416

Ⅹ 我在1月23日在農業銀行購買大成積極成長基金一萬元.現在增值多少

大成積極成長混合（519017）發行日期2007年01月17日，成專立日期2007年01月16日 ，2007年1月23日買的，就是認購，發屬行價每份1元，認購手續費1.5%，購買份額為9852.2167份。

最新累計凈值為2.435元，現在基金市值為9852.2167*2.435=23990.14元。

所以，長期持有好的基金是能獲得不錯收益的。