證券投資華誼重組效應

㈠ 華誼兄弟股票為什麼會79變30

你好，華誼兄弟300027在2013年10月10號進行了股票除權，意思可以理解成，投資者手中所持股票的數量增加同時股票的價值下降， 總體價值不變。與此相反的有股票重組。

㈡ 大學 「證券投資」 案例分析(指出重組方，分析重組方式和重組效應)，案例如下

重組抄方是中船集團 、寶襲鋼和上海電氣；被重組方式滬東重機股份公司
重組方式：是以以上公司分別持有的其他上市公司的股權認購。說白了就是交叉持股
重組效應：摘帽成功，資產注入，重組概念玩到位。股價不漲不行。基本面沒發生任何變化，只是用了些財務手法。

㈢ 影響中國證券投資的主要心理因素是什麼

上市公司少了點長期贏利的賺錢效應

㈣ 證券投資學 熔斷機制為什麼不適合中國

因為中國的證券交易是有漲跌停板機制的。而漲跌停板機制與熔斷機制之間，有磁吸效應。

㈤ 奧鵬西工大《證券投資學》在牛市中的消息有何效應

西工大16春《證券投資學》在線作業的參考答案：

一、判斷題
1、A2、A3、B4、A5、A
1. 技術分析由技術圖形、技術形態、技術指標和技術理論四個部分構成，K線屬於其中的技術形態部分。（ ）
A. 錯誤
B. 正確

2. 因為利用市盈率反映了股票的內在價值，所以用市盈率來選擇潛力股是非常有效和准確的。（ ）
A. 錯誤
B. 正確

3. 小資金在股市投資中處於劣勢，所以從長遠看應逐步增加資金。（ ）
A. 錯誤
B. 正確

4. 股份制是一種科學的現代企業制度，是企業經營制度完善的必然趨勢。（ ）
A. 錯誤
B. 正確

5. 資金越分散，投資風險越小。（ ）
A. 錯誤
B. 正確

6. 普通缺口的出現對後市的影響不大，沒有什麼技術價值，投資人對此不必過於敏感。（ ）
A. 錯誤
B. 正確

7. 止損是投資制勝的法寶，迴避風險的擋箭牌護身符，所以，有了止損你的投資就是安全的。（ ）
A. 錯誤
B. 正確

8. 理論上講，所有的缺口都會回補，只是時間長短的問題。（ ）
A. 錯誤
B. 正確

9. 順勢而為的實質就是追漲殺跌。（ ）
A. 錯誤
B. 正確

10. 道斯理論也可以說就是趨勢理論。（ ）
A. 錯誤
B. 正確

11. 有了目標利潤，就可以有效防止投資人的貪心。（ ）
A. 錯誤
B. 正確

12. 漲跌停板制能在一定程度上，特別是在短期內對股價的波動有所限制，但並不能改變股價的運行趨勢。（ ）
A. 錯誤
B. 正確

13. 相反理論就是應與大眾反其道而行之，即人往東我往西。（ ）
A. 錯誤
B. 正確

14. 在技術派人士看來，一切影響股價的因素都會在股市行情中得到體現，股價的變動正是影響股價變動的各種因素作用的最終結果。（ ）
A. 錯誤
B. 正確

15. 趨勢並非以曲線的形式運動，而是以直線的形式運動。（ ）
A. 錯誤
B. 正確

16. 利空消息傳出後，股價不跌反漲，或只作小幅回調後，便立即掉頭向上。這是一種熊市特徵。（ ）
A. 錯誤
B. 正確

17. K線為何稱之為K線，是因為他是由一個叫K的人發明的。（ ）
A. 錯誤
B. 正確

18. 低價股高成長並不是說所有的低價股都能高成長，也不等於買進低價股就能包賺不賠。（ ）
A. 錯誤
B. 正確

19. 技術分析在分析判斷股價行情趨勢時，只需要對股價行情走勢本身進行分析就可以得到結論，而無需關心影響股價變動的因素本身。（ ）
A. 錯誤
B. 正確

20. 利多傳來，股價依舊下跌不止，或稍做反彈其後便重新掉頭下跌。這是一種牛市特徵。（ ）
A. 錯誤
B. 正確

21. 光頭光腳特大陽線，在股市中出現的機會比較少，多由重大實質性利多消息引發，後市短期內仍有較大上漲空間。（ ）
A. 錯誤
B. 正確

22. 利多因素的出現股價會上漲，利空因素的出現股價會下跌。（ ）
A. 錯誤
B. 正確

23. 短線投資是一種典型的理性投資方法。（ ）
A. 錯誤
B. 正確

24. 止損不僅使用在投資出現損失時，也使用在出現盈利時。（ ）
A. 錯誤
B. 正確

25. 短期暴利不應該盲目樂觀，而應及時獲利了結，落袋為安是上策。（ ）
A. 錯誤
B. 正確

26. 在股市中投資風險是指股價下跌。（ ）
A. 錯誤
B. 正確

27. 從技術的角度看，那些進入底部區域或處於上升趨勢的股票，都是比較具有上漲潛力，風險性比較小的股票。（ ）
A. 錯誤
B. 正確

28. 系統性風險是指影響所有股票的風險，非系統性風險是指那些只對某隻股票或某類股票造成影響的風險。（ ）
A. 錯誤
B. 正確

29. 國外通常用28倍作為市盈率高低的判斷標准。（ ）
A. 錯誤
B. 正確

30. 由於股市行情對經濟的反應常常是在時間上採取提前反應或滯後反應，在程度上採取誇大或縮小反應，在形式上採取迂迴曲折而非直線式的反應。所以，股市是國民經濟的「晴雨表」這句話不正確。（ ）
A. 錯誤
B. 正確

31. 無規律派不承認股價變動有規律有趨勢，所以它否認技術分析。（ ）
A. 錯誤
B. 正確

32. 連續小陰線是一種可信度極高的多頭排列行情。（ ）
A. 錯誤
B. 正確

33. 踏空行情後投資人應及時買入股票，千萬不可猶豫，以免錯過好機會。（ ）
A. 錯誤
B. 正確

34. 消耗性缺口在短時間內不會回補。（ ）
A. 錯誤
B. 正確

35. 根據《公司法》的規定，股票持有人都是公司的股東，有權選舉董事會，參與公司經營決策。所以，不管持股多少，其權益都是平等的。（ ）
A. 錯誤
B. 正確

36. 投資方案一旦制定好，就應嚴格執行它，切不可變來變去，否則永遠不會有正真的投資方案。（ ）
A. 錯誤
B. 正確

37. 選股票就應選最好的股票，而最好的股票就是漲幅最大的股票。（ ）
A. 錯誤
B. 正確

38. 還是短線來錢快，安全效率高。（ ）
A. 錯誤
B. 正確

39. 從理論上說，任何套都可以解，只要態度積極，方法正確。（ ）
A. 錯誤
B. 正確

40. 一般來說,收益與風險成反比關系，即收益越高風險越大。股票的理論收益最大，因此其理論風險最大，而國債的理論收益最小，所以其理論風險也最小。（ ）
A. 錯誤
B. 正確

㈥ 華誼兄弟到底發生了什麼，導致千萬市值成泡影

自從崔永元曝光了娛樂圈內大部分的黑幕之後，華誼兄弟似乎成了最大受害者之一，現在華誼兄弟的整個資金鏈也出現了很大的問題，日前也只能靠抵押設備或者一些股權來獲取短期的盈利，這是我們很多人都意想不到的一件事。

華誼兄弟瘋狂融資背後是環境的迅速惡化，讓其不得不想盡辦法採取各類手段來融資以度過寒冬。華誼兄弟債台高築、主業低迷、新業務尚在培育期…種種因素促使下，讓華誼兄弟股價連續走低，目前股價只有去年年初的一半不到，令人唏噓。

㈦ 證券投資的宏觀經濟分析主要包括哪些方面

1、總供給。

2、總需求。

在進行總供給形勢分析時，人們會考慮全國完成工業增加值和這一數值的同比增長情況。進一步細分，人們會區別所有制分析國有及國有控股企業、集體企業、股份制企業、「三資」企業等不同類型的公司增長情況。

重工業增長與輕工業增長的比較也十分重要。在1999年上半年，重工業增長快於輕工業，反映出政府投資拉動的力度和消費低靡的狀況。

成品鋼材、銅材、鋁材、水泥、化肥、化學農葯等主要原材料的產量，耐用消費品及信息通信產品生產情況，以及全國發電量、運輸量增長情況均能反映總供給狀況。

不過，在分析基礎產品增長的時候，應當意識到基礎產品對經濟增長的決定作用正在逐漸發生變化。例如，發電量的多少，在以往一直作為經濟發展的指標之一。

但由於許多行業從高能耗變為低能耗，因此即使發電量增長相對緩慢也不能像以前那樣同比例推斷經濟增長速度減慢了。

(7)證券投資華誼重組效應擴展閱讀：

分析意義：

1、把握證券市場的總體變動趨勢。

在證券投資領域中，宏觀經濟分析非常重要，只有把握住經濟發展的大方向，才能把握證券市場的總體變動趨勢，作出正確的長期決策；

只有密切關注宏觀經濟因素的變化，尤其是貨幣政策和財政政策因素的變化，才能抓住證券投資的市場時機。

2、判斷整個證券市場的投資價值。

3、掌握宏觀經濟政策對證券市場的影響力度與方向。

證券市場與國家宏觀經濟政策息息相關。在市場經濟條件下，國家通過財政政策和貨幣政策來調節經濟，或擠出泡沫，或促進經濟增長，這些政策直接作用於企業，從而影響經濟增長速度和企業效益，並進一步對證券市場產生影響。

㈧ 關於證券投資組合理論的以下表述中，正確的是（ ）。

【答案】D
【答案解析】系統風險是不可分散風險，所以選項A錯誤；證券投資組合的越充分，能夠分散的風險越多，所以選項B不對；最小方差組合是所有組合中風險最小的組合，但其收益不是最大的，所以選項C不對。在投資組合中投資項目增加的初期，風險分散的效應比較明顯，但增加到一定程度，風險分散的效應就會減弱。有經驗數據顯示，當投資組合中的資產數量達到二十個左右時，絕大多數非系統風險均已被消除，此時，如果繼續增加投資項目，對分散風險已沒有多大實際意義。 

㈨ 馬科維茨（Markowitz）證券投資組合理論的優越性，或者說可取性吧

看來還是要回答你這個問題了
m投資組合模型的一個很有力的替代是Index model,或者我們說的single factor model,因為markowitz是需要計算全部股票的協方差和方差的，如果證券的數量很多，計算量會非常大（這些在investment的參考書裡面有），我下面就把原話打給你 first,the model requires a huge number of estimates to fill the covariance matrix.second ,the model does not provide any guideline to the forecasting to the security risk premiums that are essential to construct the efficient frontier of risky assets.第一個是硬傷，單單計算NYSE的股票就要4.5百萬的估計量，而同等條件下index model才需要9002個估計量，這就是為什麼markowitz模型很多人不願意用的願意，而優點也很直接，如果你的估算值是准確的，那麼m模型的結果比其他都准確，比如index 模型裡面只對某些重要的因素進行了表示，忽略了那些看似不重要的因素，但是在m模型裡面就不會，所以說只要你的原始數據是最准確的，m模型就可以給出優於index模型的結果。（我對其他你說的幾個模型進行解釋下，這幾個模型和m模型沒有必然的可比性）和apt對比那麼apt是建立在人是貪婪的基礎上，會追求套利，所以套利者的存在使得股票價格趨於合理，但是套利不是萬能的，經濟社會中有很多friction去導致套利不可以什麼時候都產生（比如套利者擔心股價大幅度波動而導致資金被用完在套利前就被迫出局）。對於Capm來說，它的假設太苛刻了，主要是全部人都要在乎（mean-covariance matrix）這個對於有些人來說顯然不現實，而且capm是建立在全部人都可以得到同樣的信息，完全競爭的股票市場，對所以股票的掌握時間都一樣，繁多的假設導致capm只可以在理論上完美，而且實踐的數據沒有讓capm通過檢驗過的，french 或者fama的 capm好像數據結果不錯，