Ⅰ 161024基金凈值25號
富國中證軍工指數分（161024）
凈值日期2015-05-25單位回凈答值1.2630
2015-05-27單位凈值 1.3520
2015-05-26單位凈值1.3460
2015-05-25單位凈值1.2630
2015-05-22單位凈值1.2010
2015-05-21單位凈值1.1890
Ⅱ 基金70012凈值
基金余額：即為你現在持有該基金的份額；基金凈值：是現在每份基金的價值或者說交易價格；最新市值：就是你手裡持有的這只基金一共值多少錢。
怎麼算出你賺了多少錢，簡單！看基金凈值：如果你是每份1.00元買進的，現在凈值是3.77元，那麼你每份就賺了2.77元，再用這2.77乘以你現在持有該基金的份數，2.77 X 80.13=221.9元。
因為不知道你是多少錢買進的所以只能這樣虛擬給你算一下了，你也可以看你買基金一共用了多少錢，比如你用了1000元整，現在最新市值是1200，那麼你就賺了200元。
Ⅲ 基金凈值查詢01112
基金凈值是1.042。
Ⅳ 私募基金淡水泉怎麼樣啊誰能介紹詳細一點。
"公司成立於2007年，注冊資本人民幣1000萬元，擁有投資研究，風險管理和客戶服務團隊，管理層擁有主要股權。 公司核心團隊4人，均來自嘉實基金。總經理趙軍及高級投資經理田晶都曾在嘉實基金公司擔任基金經理。
葉思穎:市場總監。美國加州大學伯克利分校哈斯商學院MBA。曾任職於Walgreens退休基金，負責企業年金的資產配置和投資管理人選擇，嘉實基金管理公司保險業務部高級客戶經理。
劉忠海:首席風險控制官、產品管理總監。加拿大Concordia大學約翰摩爾森商學院MBA、CFA（美國特許金融分析師）、SAS Base認證程序員。曾任美國密蘇里大學哥倫比亞分校經濟系訪問學者、國信證券經濟研究所金融工程資深分析師、金融工程部負責人、嘉實基金管理公司機構投資產品顧問。
田晶:合夥人，高級投資經理。美國紐約市立大學布魯克商學院MBA，擁有12 年國內外金融市場從業經歷。曾任職於美國花旗集團資產管理公司，美國信安環球資產管理公司，負責日本及亞太地區的股票市場投資。於2003年7月至 2006年8月期間擔任嘉實穩健基金以及嘉實浦安保本基金的基金經理，並曾任研究部副總監。在進入淡水泉之前，任職於UBS（瑞銀證券）財富管理部董事、中國研究主管。 核心人物
趙軍
趙軍：淡水泉董事，投資總監。
嘉實基金管理公司：總裁助理, 2005–2007；基金豐和基金經理, 2004–2007；機構投資主管, 包括全國社保基金、企業年金、保險機構和銀行2006-2007；研究總監, 2003–2006；投資部副總監, 2000-2003。
中信證券資產管理總部：分析師, 1999-2000。
南開大學金融系，金融學碩士；南開大學數學系，數學學士。 "
Ⅳ 基金凈值查詢420001凈值(2007年10月12日)
查詢方法：在所開戶的證券行進行查詢，在證券行查詢除了可以直接看專到基金凈值變化外還可以向證屬券咨詢師進行咨詢，以便更理性的進行投資。
基金凈值=總資產/基金份額
開放式基金的單位總數每天都不同,必須在當日交易截止後進行統計,並與當日基金資產凈值相除得出當日的單位資產凈值,以此作為投資者申購贖回的依據。基金的申購和贖回每天都會發生,所以作為交易依據的基金單位資產凈值必須在每天的收市後進行計算,並於次日公布。
Ⅵ 淡水泉在陽光私募裡面收益算怎樣
陽光私募抄基金公布的凈值已經扣除運作期間產生的所有固定費用(如管理費、託管費、律師費、等其他費用)，以及私募基金管理人提取的業績報酬，客戶可根據查到的私募基金凈值計算投資收益。例如，投資者申購私募基金時的凈值是1.20，當前凈值是1.56，那麼購買該私募基金的投資收益是36%。(投資收益=1.56/1.2-1=36%)。
Ⅶ 基金定投，12號那天的基金凈值是一元，我的扣款時間也是12號，那我是不是在一元的價位買入了這些基金呢
凈值以扣款日為基準,當然是1元啦.
Ⅷ 假設12日17時購買基金，凈值按哪天算 12日的凈值一般什麼時候公布
當日15：00以後購買或贖回的基金都是按次日（工作日）的基金凈值算。如果是2008年4月12日17時購買基金，那麼按2008年4月14日的基金凈值算（12、13為休息日）。
每天的基金凈值一般在20:00左右各基金公司就會公布，很多網站都可以查詢。對還處在封閉期的基金，1個星期才公布1次基金凈值。
因為基金凈值需要收市後才能計算出來，因此在申購時無法知道會以什麼價格成交，故基金交易是按照未知價原則，按金額申購，份額贖回；
一般來講，交易結果會在T＋1個工作日確認，且申購當天的成交凈值也是在T＋1個工作日能查詢到；
具體要以申購基金的基金合同和基金公司規定為准。
Ⅸ 基金凈值是不是每年12月最高
這個是不一定的，這要看基金的一個變化情況，可能是十月最高，也有可能是年初最高，如果說一月在最高點，之後一直下降的話，我12月肯定是最低點
Ⅹ 基金凈值查詢001129
上投摩根整合驅動混合（基金代碼001192，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）2015年10月23日單位凈值為0.7400元；而10月24日和25日證券市場休市，基金凈值不更新。