46o001基金凈值

1. 001365基金凈值查詢

大成正向回報混合（基金代碼001365，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）2016年8月25日單位凈值為0.6660元；而今天的基金凈值需要等到晚上才會更新。

2. 001037基金凈值查詢今天最新凈值

2020年1月7日，001037基金的凈值估算是0.9472。2020年1月6日，001037基金的單位凈值是0.9440，累計凈值是：0.9440。該基金的基本信息如下：

1、基金全稱：國投瑞銀銳意改革靈活配置混合型證券投資基金。

2、基金簡稱：國投瑞銀銳意改革混合。

3、基金代碼：001037（前端）。

4、基金類型：混合型 。

5、資產規模：8.65億元（截止至：2019年09月30日）。

6、基金託管人：中國銀行。

(2)46o001基金凈值擴展閱讀：

基金資產總額包括基金投資資產組合的所有內容：

（1）基金擁有的上市股票、認股權證，以計算日集中交易市場的收盤價格為准；未上市的股票、認股權證則由有資格指定的會計師事務所或資產評估機構測算。

（2）基金擁有的公債、公司債、金融債券等債券，已上市者，以計算日的收盤價格為准；未上市者，一般以其面值加上至計算日時應收利息為准。

（3）基金所擁有的短期票據，以買進成本加上自買進日起至計算日止應收的利息為准。

（4）若第（1）條、第（2）條中規定的計算日沒有收盤價格或參考價格，則以最近的收盤價格或參考價格代替。

（5）現金與相當於現金的資產，包括存放在其他金融機構的存款。

3. 001004基金凈值怎麼算的

不用算啊，每天晚上7點到11到可以在基金官網或者天天基金網上查詢最新的凈值更新就可以啦！

4. 基金46ooo1今天凈值

46o0o1今天凈值

5. 歷史上有沒有基金凈值到了0.001，然後倒閉了

中國還沒有，國外也不會到這么低，只是基金規模低於最低標准後，基金宣布清算，一般不會到這么低

6. 001106基金凈值查詢今天晚上

華商健康生活混合基金（基金代碼001106，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）2015年7月14日單位凈值為0.9450元；而今天的基金凈值需要等到晚上才會更新。

7. 001490基金今天凈值

匯添富國企創新股票（基金代碼001490，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）2016年9月8日單位凈值為0.9880元

8. 001313基金凈值今日價格

上投摩根智慧互聯股票(001313)，截止2020年01月06日，基金單位凈值0.8360元，累計凈值0.8360元，日漲跌幅0.24%。基金當日申購贖回價格是上一個交易日的單位凈值，也就是0.8360元。

上投摩根智慧互聯股票(001313)，截止2020年01月06日，基金收益情況：近1周3.72%；近1月8.71%；近6月29.01%；近1年73.44%；今年以來2.83%。

(8)46o001基金凈值擴展閱讀：

在券種選擇上，本基金以中長期利率趨勢分析為基礎，結合經濟趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素，重點選擇那些流動性較好、風險水平合理、到期收益率與信用質量相對較高的債券品種。具體策略有：

（1）利率預期策略：本基金首先根據對國內外經濟形勢的預測，分析市場投資環境的變化趨勢，重點關注利率趨勢變化。通過全面分析宏觀經濟、貨幣政策與財政政策、物價水平變化趨勢等因素，對利率走勢形成合理預期。

（2）估值策略：建立不同品種的收益率曲線預測模型，並利用這些模型進行估值，確定價格中樞的變動趨勢。根據收益率、流動性、風險匹配原則以及債券的估值原則構建投資組合，合理選擇不同市場中有投資價值的券種。

（3）久期管理：本基金努力把握久期與債券價格波動之間的量化關系，根據未來利率變化預期，以久期和收益率變化評估為核心，通過久期管理，合理配置投資品種。

參考資料來源：上投摩根基金-智慧互聯（001313）

9. 001475基金今天凈值

易方達國防軍工混合(001475)截止2020年01月14日，基金單位凈值0.847元，累計凈值0.847元，日漲跌-0.59%。

易方達國防軍工混合(001475)截止2020年01月14日，基金收益情況：近1月7.08%；近3月6.41%；近6月17.31%；近1年27.75%；近3年-0.12%；成立來-15.30%。

同類平均收益情況：近1周1.21%；近1月5.42%；近3月8.10%；近6月16.59%；今年來3.13%；近1年36.65%；近2年16.18%；近3年31.92%。

(9)46o001基金凈值擴展閱讀

投資范圍：本基金的投資范圍包括國內依法發行、上市的股票（包括創業板、中小板以及其他經中國證監會批准上市的股票）、債券、資產支持證券、債券回購、銀行存款、權證、股指期貨、期權及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

基金的投資組合比例為：本基金股票資產占基金資產的比例為60%—95%，扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，現金或到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產凈值的5%，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等，權證、股指期貨、期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。

本基金非現金資產中不低於80%的資產將投資於國防軍工行業證券。

投資目標：本基金在嚴格控制風險的前提下，追求超越業績比較基準的投資回報。

業績比較基準：申萬國防軍工指數收益率×70%+一年期人民幣定期存款利率（稅後）×30%

風險收益特徵：本基金為混合基金，理論上其預期風險與預期收益水平低於股票基金，高於債券基金和貨幣市場基金。

10. 今日001140基金凈值多少

若通過來招行購買基金，自招行系統一般於下一個交易日早上九點公布上一交易日的基金凈值；基金公司一般為交易日當天的19:00-21:00左右公布。若查詢通過招行購買的基金凈值，登錄手機銀行，點擊「理財」-「基金」，點開對應的基金名稱查看凈值。