1. 長盛同智基金160805規模怎麼還不足10個億呀,不是募集到100多個億嗎
規模大不一定基金就好,記住"船小好調頭"!
2. 基金凈值查詢161225
|中單位凈值(2015-09-11)：0.7790
國投瑞銀瑞盈混合161225
累計凈值：0.7790
近3月收益：-24.81%
類型 ： 混合型專|中高風險
成 立 日屬 ： 2015-05-19
管 理 人 ： 國投瑞銀基金
基金經理 ： 劉欽 等
規模 ： 12.34億元（15-08-07）
3. 860009基金凈值查詢
凈值抄日期襲 單位凈值（元） 累計凈值（元）
2018-01-05 2.1579 2.2279
2018-01-04 2.1541 2.2241
2018-01-03 2.1487 2.2187
2018-01-02 2.1406 2.2106
4. 161123基金凈值查詢
易方達重組分級基金（161123）於2015 年 05 月 18 日 至 2015 年 05 月 29 日 發售，所以基金凈值仍為1元。
5. 165516基金凈值查詢結果請問昨天的基金價格
信誠周期輪動混合基金(LOF)(165516)
2017年04-05基金凈值2.4570元。
6. 我的160805基金買了多長時間了
莫名其妙，你自己買的基金，問別人，別人怎麼可能知道，去銀行查查看，或者進手機銀行看看，都可以查到。
7. 基金2007年160805，270006，270005，最高凈值是多少
建議在嘉實基金官網登陸查詢賬戶市值和歷史凈值
當日總份額余額凈值，就是前一專天這支基金的屬收市價格，
因為你查詢的時候基金凈值是晚間公布的。
當日凍結份額月參考市值，是這個月截至到你查旬的前一天，
你所持有基金的總價值，這個數較你買入的錢，可能多也可能少。畢竟涉及盈虧
8. 基金160805今日凈值是多少
長盛同智優勢混合基金（基金代碼160805，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）2015年7月13日單位凈值為1.2666元；而今天的基金凈值需要等到晚上才會更新。
9. 160805長盛同智基金累計凈值約為單位凈值2倍 為何
基金凈值，是指每個營業日根據基金所投資證券市場收盤價所計算出的基金總資產價專值，扣除基金當日之屬各類成本及費用後，所得到的就是該基金當日之資產凈值。除以基金當日所發生在外的單位總數，就是每單位基金凈值。
基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業績之和，體現了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金的在運作期間的歷史表現，結合基金的運作時間，則可以更准確地體現基金的真實業績水平。
如您的例子，2007年1月16日基金單位凈值是1.0306元，累計凈值1.94元，說明該基金每份歷史上已分紅1.94-1.0306=0.9094元。
您的收益為1.0306-1=0.0306(不考慮稅費）。
10. 基金凈值查詢260108今天漲多少
景順長城新興成長基金（260108）
2015-06-08基金凈值1.3240元，跌-3.22%。