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150187基金凈值多少就要上折

發布時間:2021-04-18 08:49:59

1. 150187基金凈值多少時上折

150187是軍工B類的基金,這個是分級基金,一般分級基金上折是看母基金的凈值。
向上折算:當母基金凈值向上突破1.5元時觸發向上折算。

2. 什麼是基金上折

基金上折是針對分級基金而言的。
一般而言,當分級基金基礎份額的基金份額凈值高至1.500元或以上時,將啟動上折。而通過對分級基金進行上折有利於杠桿倍數恢復,而且一般來說,上折之後,分級基金B類在市場上的吸引力會增大。因為隨著市場和凈值上漲,杠桿基金的杠桿會動態變化,並不斷降低。但通過折算機制,使得分級基金的各類份額凈值歸1,杠桿恢復到初始的較高杠桿。

分級基金誕生於2007年,一般而言,其上折與下折代表著市場的牛熊方向。此前曾出現的因凈值下挫而下折情況,往往代表的是熊市,而近期如此多的分級基金出現上折,是牛市的風向標之一。

3. 150187基金凈值多少時上折

申萬菱信中證軍工指數分級b(150187)的母基金基金代碼是163115,根據該分級基金的不定期折算條件,當申萬軍工份額的母基金份額163115基金凈值大於或等於1.5000元時發生上折。

4. 什麼是基金的上折下折為什麼要上折呢請舉例說明下什麼意思,百度了半天咋就沒有,多謝前輩了

基金的上折下折是針對分級基金而言。
分級基金又叫「結構型基金」,是指在一個投資組合下,通過對基金收益或凈資產的分解,形成兩級(或多級)風險收益表現有一定差異化基金份額的基金品種。它的主要特點是將基金產品分為兩類或多類份額,並分別給予不同的收益分配。分級基金各個子基金的凈值與份額佔比的乘積之和等於母基金的凈值。例如拆分成兩類份額的母基金凈值=A類子基凈值 X A份額佔比% + B類子基凈值 X B份額佔比%。如果母基金不進行拆分,其本身是一個普通的基金。
分級基金在設計的時候規定了折算機制來調整杠桿。不定期折算又稱為「到點折算」,分為向上折算(上折)和向下折算(下折)。發生向上折算時,A類的上折和定折相同,得到凈值超過1元的部分以母基金份額得到的約定收益,B類份額凈值超過1元的部分折算為母基金。上下折對A類無影響,但會使B類恢復為初始凈值杠桿。
上折的觸發條件一般是母基金的單位凈值。在牛市中,當母基金凈值增長時,B份額凈值也同步上漲,其資產規模與A份額資產規模的比值會越來越大,杠桿會越來越小,直至無限逼近1,甚至忽略不計。這明顯會喪失B份額的魅力,通過折算,將各份額凈值重新歸一,相對於一隻新上市的分級基金,杠桿被重新載入。
上折的另外一重意義就是為b份額提供了一種享受牛市收益並退出的渠道。上折閾值一般是母基金達到1.5元或2元時觸發,按照份額配比1:1測算的話,B端的凈值將達到2元或3元,這是一種非常豐厚的利潤。但其交易價格未必能充分體現其凈值增長,持有者就有可能成為紙上富貴,無法獲取實際收益;另外,由於b流動性等原因,投資者在二級市場賣出不順利從而也無法變現,或者由於A的流動性太差,使得與A合並贖回的渠道也不暢通。這幾種退出障礙都是實實在在存在的。上折則提供了一種新的退出方式,使得投資者的基金份額收益絕大部分得以實現。因而,上折在牛市時的意義是毫無疑問的。正因為此,某些原發行時沒有上折條款的基金後來修改合同,設置了上折條款。
隨著B凈值的上升,其杠桿會接近消失,這是牛市中的另類「杠桿失靈」問題。上折提供了一種解決之道,外一種途徑是新產品的問世,在牛市中,分級基金未必有「先發優勢」,在老基金杠桿不斷降低的情況下,具有2倍杠桿的新產品的需求大大增加。提供A端的約定收益率水平,從而間接提供B端杠桿水平,是牛市中提高產品吸引力的重要舉措。

5. 請問基金的凈值一般多少時間一變

開放式基金每天一次;封閉式基金每周更新一次。
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值,等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格;與此不同,開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值

6. 分級杠桿基金凈值到了多少就會上折

一般母基金凈值到了1.5就會上折,不會根據B類來折。具體基金招募說明書里有

7. 基金凈值是什麼意思

凈值型理財產品,是指產品發行時未明確預期收益率,產品收益以凈值的形式展示,回投資者答根據產品的實際運作情況,享受浮動收益的理財產品。分為封閉式凈值型和開放式凈值型產品;封閉式凈值型產品是指產品期限固定,定期披露凈值,投資者只能在產品到期時贖回;開放式理財產品是指產品在存續期內定期開放,投資者可在開放期申購或贖回。

8. 基金b漲到市值多少了要上折

分級基金的B類份額抄是否需要上折主要是看基金凈值,並不是看其市場交易價格的,基金凈值達到其基金合約規定的上折閥值時就會上折,一般其上折條款不盡相同,有些是設定的是按母基金份額凈值到達2元,有些則是達到1.5元之類的,這個上折閥值如何具體還要看基金合同約定,還有就是有些B類份額其基金合約中沒有上折的條款,就算B類份額凈值漲得多高也不會上折,另外也有一些是約定是定期上折。

9. 150178凈值低於多少會下折嗎

為保護A份額持有人的利益,同時並且避免B份額凈值杠桿太大(證監會規定不得超過6倍);大部分分級基金設計了向下不定期折算機制。其處理方式是,當進取凈值跌至一個閾值(不同產品該閥值設定在0.2~0.3元之間,大部分為0.25元),觸發向下不定期折算(簡稱為「下折」)。A份額、B份額和母基金份額的基金份額凈值將均被調整為1元。調整後的穩健份額和進取份額按初始配比保留,A份額與B份額配對後的剩餘部分將會轉換為母基金場內份額,分配給A份額投資者。

折算流程如下:T日B份額凈值低於0.25元,觸發折算;T+1日起母基金開始封閉,以該日B份額凈值作為折算依據;T+2兩種份額停牌,該日份額折算完成;T+3日子份額復牌,母基金開放申贖,折算流程結束

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