興全輕基金最新凈值

❶ 興全精選混合163411凈值2.3486是什麼意思

基金發行時凈值是1，
基金凈值隨基金業績波動，
凈值2.3486說明購買1個基金份額需要2.3486元。

❷ 163402基金2020年7月23日凈值是多少

你好，這個基金是興全趨勢投資混合(LOF) (163402)，看了下2020年7月23日當天的單位凈值應該是0.9886元。

單位凈值

❸ 興業超勢混合型基金凈值

興全趨勢投資混合型證券投資基金（163402） 2016年12月12日基金凈值是0.9869，2016年12月13日基金凈值是0.9852。

❹ 興全輕資是股票還是基金

興全輕資不是股票，是混合基金，也是lof基金（場內場外均可交易）。

版基金全稱 興全輕資產混合型證券權投資基金(LOF)
基金簡稱 興全輕資產混合(LOF)

基金代碼 163412（主代碼）
基金類型 混合型

發行日期 2012年02月27日
成立日期/規模 2012年04月05日 / 9.939億份

資產規模 11.69億元（截止至：2015年06月30日）
份額規模 10.1181億份（截止至：2015年10月08日）

基金管理人 興業全球基金
基金託管人 招商銀行
成立來分紅 每份累計1.06元（1次）

管理費率 1.50%（每年）
託管費率 0.25%（每年）

最高申購費率 1.50%（前端）
最高贖回費率 0.60%（前端）

業績比較基準 80%×滬深300指數+20%×中證國債指數

❺ 如何計算基金收益率

基金收益如何計算？相信這是每個投資人首先想知道的。我們把基金在一定時期內的收益定義為總回報，作為衡量基金以往表現的最基本方法。總回報的來源有兩部分，一是收入回報，即基金在一定時期內收到的分紅和利息收入，例如股息、債券利息和銀行存款利息等;二是資本回報，反映基金所持有的股票與債券價格漲跌的幅度。

首先要了解基金的資產凈值，這是計算總回報的基礎。總回報表現為該時期單位基金資產凈值的增長率。

基金資產凈值是在某一時點上，基金資產的總市值扣除負債後的余額，代表了基金持有人的權益。單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。

單位基金資產凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數

其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等;總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等;基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。

按照公允價格計算基金資產的過程就是基金的估值，這是計算單位基金資產凈值的關鍵。由於基金所擁有的股票、債券等資產的市場價格是變動的，所以必須於每個交易日對單位基金資產凈值重新計算。封閉式基金凈值每周至少公告一次，開放式基金每個交易日都公告凈值。

估值方法十分重要。例如，基金所擁有的上市流通證券，比如某隻股票，是按其估值日在證券交易所掛牌的市價(平均價或收盤價)估值。按平均價估值，基金資產凈值的變動受股票價格波動的影響要小一些。目前，封閉式基金和少數開放式基金按平均價估值，大多數開放式基金按收盤價估值。最新頒布的將於2004年1月1日起施行的基金信息披露編報規則第2號統一規定，封閉式基金按平均價估值，開放式基金按收盤價估值。

對於開放式基金而言，單位凈值是其計價基礎，即申購或贖回的價格取決於當日的基金單位凈值(一般是次日公布)，並加上或扣除相應的交易費用。封閉式基金由於發行規模有限，投資人對基金的需求與供給並不平衡，導致其交易價格高於或低於單位凈值，稱為溢價交易或折價交易。目前境內封閉式基金普遍處於折價交易狀態，折價率約為20%。

例如，某隻開放式基金上年末的單位凈值為1元，本年末的單位凈值為1.05元，則該基金在本年度的總回報為5%，計算方法為(1.05-1)/1=5%。這一計算並沒有考慮基金的分紅情況和費用(申購費、贖回費、管理費、託管費等)。由於費用因素比較復雜，本文僅對考慮基金分紅的總回報作進一步分析。

基金通常會把已經實現的收益向投資人進行分配。分紅的基礎為"基金凈收益"，即基金的收入回報和通過賣出證券實現的資本回報，減去依法可以在基金收益中扣除的費用後的余額。按照目前有關規定，分紅有兩個約束條件:一是基資要有已實現的凈收益，二是分紅比例在一年中不得低於已實現凈收益的90%。

對於分紅方式，投資人有兩種選擇，一是分配現金;二是再投資，即將分得的收益再投資於基金，並折算成相應數量的基金單位。

分紅後，單位基金資產凈值會下降。假設分紅前單位凈值1.06元，單位分紅金額0.05元，則分紅後單位凈值降至1.01元。

考慮了分紅因素後，我們再來計算總回報。

總回報=(Ne÷Nb)×(1+D1÷N1)×(1+D2÷N2)×……×(1+Dn÷Nn)-1

其中:Ne和Nb分別為期末和期初單位資產凈值;D1、D2、Dn分別為第1次、第2次、第n次單位分紅金額;N1、N2、Nn分別為第1次、第2次、第n次分紅後單位凈值。

以前文所舉例子，如果該基金在本年度進行了兩次分紅，第一次分紅前的單位凈值為1.06元，每基金單位分紅0.05元，分紅後單位凈值1.01元;第二次分紅前的單位凈值為1.08元，每基金單位分紅0.06元，分紅後單位凈值1.02元。

總回報=(1.05÷1)×(1+0.05÷1.01)×(1+0.06÷1.02)-1=16.68%

❻ 天弘精選420001基金凈值今天是多少

目前市場上最頂尖的股票基金經理有3個供選！股票基金可以獲得較高的收益，中國股市散戶居多，專業的優秀的基金經理比較容易就能獲得超出市場平均水平的收益。債券基金的收益率和銀行理財差別不大，這里主要說一下股票基金的選擇。

1）年收益>12%，基金經理在2008年之前從業，且還留在公募基金

巴菲特幾十年的年收益15%左右，所以長期能做到12%以上的都是頂尖高手
選擇在2008年金融危機之前從業，是為了保證基金經理有積累兩輪（2008和2015年）大的牛熊市經驗
還留在公募，是因為好的基金經理很多已經離開公募自己做私募基金。私募投資至少百萬起，收費非常貴！要珍惜這些還留在公募，淡薄金錢，服務散戶的基金經理們！
有興趣也可以自己在晨星網(cn.morningstar.com)搜索，晨星網是美國專業的基金評級機構。輸入以上條件可找到對應的基金
2）符合條件的只有3個閃閃發光的公募基金經理！

朱少醒的富國天惠：全中國單個基金經理管理時間最長的公募。長情陪伴最美好，市場上很多朱粉。朱帥強調淡化時機的選擇，精選個股更重要
董承非的興全趨勢：興全基金公司是培養基金經理的黃埔軍校，董承非是校董之一。自我評價是逆向選手，喜歡從跌停板上選股票
周蔚文的中歐新藍籌：從富國基金跳到中歐基金，不變的是投資品質。和20幾個基金從業者一起在世紀公園練習太極拳，最後堅持的只剩他。強調投資自己能力范圍的錢，不跟風
市場上好的股票基金經理不少，頂尖的很少，以上是從資歷以及實際成績兩方面選擇出來的頂尖基金經理！投資是一輩子的事情，不是一兩年的，希望我們都可以跟著這些長跑健將們一起收益一起成長。:-)

❼ 為什麼興全基金總是拖延基金凈值公布

基金凈值的計算有著一系列的過 程，主要包括：(一） 收市後需要等待交易所和銀內行間市場證券的數據，容包括品種、數量、 價格、資金等；(二） 收到所有數據後基金公司相關部門開始進行估值和計算凈值；(三） 基金凈值計算完畢後，與各託管銀行進行復核；(四） 託管銀行將已復核完畢的基金凈值公告回復給基金公司之後，基金 公司才能進行基金凈值發布；(五） 如果託管銀行和基金公司計算出的基金凈值有誤差，雙方必須重新 核查，直至完全無誤後，基金公司才可進行凈值發布。由此我們可以得知，如果基金凈值的計算在任何一個環節出現了問題都會 導致基金凈值公布時間的延後。而且，目前很多基金公司大都有兩個或者兩個 以上的託管銀行，那在基金凈值計算完畢後，必須所有託管行回復正確無誤 後，基金公司才能將旗下所有的基金凈值進行發布

❽ 興全輕資是什麼樣的基金呢

興全輕資產是一隻股票型基金，風險等級比較高，偏於投資成長類股票。該基金2012年4月5日成立，近兩年來業績排名靠前。該基金有兩個代碼，都指的是同一個基金，無非163412屬於前端收費，購買時直接扣除申購費，161413屬於後端收費，意思是申購時不要申購費根據你持有的時間在您贖回時扣除費用。如果您長期持有後端收費更為合算！最後就是說一下它的基金管理人陳揚帆，工商管理碩士。歷任北京宏基興業技術有限公司副總經理，上海奧盛投資有限公司總經理，興業全球基金管理有限公司興全全球視野股票型證券投資基金基金經理助理。現任興全有機增長靈活配置混合型證券投資基金基金經理。擬任興全輕資產投資股票(LOF)基金經理。該基金經理偏好成長股倉位偏好高，因此在牛市具有不錯的表現！歡迎追問，希望我的答案對您有所幫助！

❾ 163412基金凈值是什麼企業

興全輕資產混合LOF(163412)

單位凈值 [02-26]2.2440

漲跌幅0.13%

772/1338

近3月排名

近3月-19.51%

近1年45.07%

❿ 興全輕資產混合基金買了這個基金一直跌、怎麼辦呀

這只基金業績尚可。可以繼續持有待漲。