分級基金贖回的價格規定

① 分級基金B買入贖回計算

你好 ，分級基金a類b類，只能在二級市場單獨交易，

B類在二級市場上是溢價交易的，交易價格比實際凈值要高很多

A則是折價交易的交易價格，比實際凈值要低一點。

也就是直接以即時價格成交，和買股票幾乎一樣

2，如果通過諸如數米基金網，銀行，不能直接買B，只能買母基金160639，只能按基金公司當晚公布凈值成交，注意不是叫做「當日收盤凈值」這個就屬於場外申購

但是如果是要拆分母雞金的話，應在股票交易軟體上執行申購，否則由於屬於不同銷售機構，有銷售機構比如銀行到券商轉託管問題，異常羅嗦。請參考我的截圖，是哈華泰證券的，僅供你參考。但是每個券商界面不同，路徑需要自己摸索一下，但上述流程的操作原則是不會錯的

至於拆分後幾日可用，應券商說法為准，一般是T+2。

手續費傭金，每個券商略有差別，可自行查詢歷史交割單

② 現在分級基金贖回多少手續費

基金的手續費是來要單獨設的源，如果沒有設的話，交易手續費同股票手續費

基金認購(申購)費用的計算公式：

1、凈申購金額=申購金額/ (1+申購費率);

2、申購費用=申購金額-凈申購金額；

3、基金認購(申購)可獲份額的計算公式：申購份額=凈申購金額/申購當日基金份額凈值；

4、基金贖回費用計算公式：贖回費用=(贖回份額×凈值)×贖回費率；

5、基金贖回後可得到的金額計算公式：贖回金額=(贖回份額×凈值)-贖回費用；

③ 分級基金合並、贖回價格如何計算

分級基金合並抄後，就變成了母基金了襲
交易方式變成了申購和贖回

按基金公司每天晚上公布母基金凈值贖回，
注意有15:00點前後提交區別

贖回成交凈值要遵守普通開放式基金的」未知價格法「
也就是當天晚上公布母基金凈值贖回，在贖回當時暫時不知道凈值是多少

如有幸幫助到你，望及時採納為滿意回答為感，謝謝

④ 股票賬戶中的分級基金下折後的母基金贖回時有費用嗎

母基金的贖回是有費用的，但通常都會在凈值里扣除了，所以你贖回的凈值就是扣除後的價格。另外，券商還會收取傭金，這個和股票傭金一樣。
計算方法：母基金凈值×份額-券商傭金

⑤ 分級基金是如何申購贖回的

分級基金可以通過場內場外兩種方式認購或申購、贖回。場內認購、申購、贖回通過深交所內具有基金代銷業務資格的證券公司進行。

場外認購、申購、贖回可以通過基金管理人直銷機構、代銷機構辦理基金銷售業務的營業場所辦理或按基金管理人直銷機構、代銷機構提供的其他方式辦理。

分級基金的兩類份額上市後，投資者可通過證券公司進行交易。永續A類份額是否值得購買的標準是隱含收益率。

有期限A類的標準是看到期收益率；而B類是否值得購買的標準是母基金所跟蹤指數的波動性、價格杠桿的大小、成交量大小(流動性)。

整體折溢價套利

由於母基金凈值=A類子基金凈值 X A類子基佔比 + B類子基金凈值 X B類子基佔比。

AB合並成本=A類子基金交易價 X A類子基佔比 + B類子基金交易價 X B類子基佔比。

當母基金凈值和AB合並成本再扣除申贖費用存在價差的時候，就可以進行申購母基金拆分套利或合並子基金贖回套利。

(5)分級基金贖回的價格規定擴展閱讀：

分級基金折算是使得子基金份額獲得可以按照凈值贖回的母基金形式的分紅，從而保證交易價能體現凈值的價值。如果某分級基金在某一階段的子基金份額都沒有折算得到母基金的分紅。

對它們進行任何凈值的賦值都是個「名義」上的數字，而不能得到實質性地兌現，例如在申萬收益凈值≤1元時候申萬深成指分級沒有折算，此時申萬收益和申萬進取兩個份額凈值都失去意義。

折算分為到期折算、定期折算、不定期折算。多數B類份額不參與定期折算，只有雙禧100、嘉實多利、南方消費、同慶800分級的定期折算B類份額在凈值超過1元的部分也折算為母基金份額。

由於發生下折的時候A類凈值超過75%的大部分折算為母基金，而母基金可以按照凈值贖回。因此原先折價交易的A類在接近下折時折價率減小（價格上漲），B類溢價率減小；原先溢價交易的A類在接近下折時溢價率減小（價格下跌），B類折價率減小。

向下不定期折算套利的前提條件是：

1）由於A類子基金約定收益率低於市場債券收益率而折價交易，那些A約定收益率較高而溢價交易的A類下折時交易價會下跌；

2）B類子基金有凈值下跌到某一值時觸發不定期折算條款；

3）母基金距離向下折算點的跌幅要小於10%，且市場環境中母基金所跟蹤的指數大概率會下跌超10%。當條件滿足時，就可以選擇買入A類子基金，或者場內申購母基金進行拆分。

拋售B類子基金，保留A類子基金。等待B類子基金凈值下跌到觸發不定期折算而得到折算紅利。如果大盤反彈，也有可能存在套利不成功的風險。

⑥ 分級基金交易手續費是多少

基金的手續費是要單獨設的，如果沒有設的話，交易手續費同股內票手續費

基金認購容(申購)費用的計算公式：

1、凈申購金額=申購金額/ (1+申購費率);

2、申購費用=申購金額-凈申購金額；

3、基金認購(申購)可獲份額的計算公式：申購份額=凈申購金額/申購當日基金份額凈值；

4、基金贖回費用計算公式：贖回費用=(贖回份額×凈值)×贖回費率；

5、基金贖回後可得到的金額計算公式：贖回金額=(贖回份額×凈值)-贖回費用；

⑦ 分級基金交易手續費收取多少

基金的手續費是要單獨設的，如果沒有設的話，交易手續費同股票手續費

基金認版購(申購)費用權的計算公式：

1、凈申購金額=申購金額/ (1+申購費率);

2、申購費用=申購金額-凈申購金額；

3、基金認購(申購)可獲份額的計算公式：申購份額=凈申購金額/申購當日基金份額凈值；

4、基金贖回費用計算公式：贖回費用=(贖回份額×凈值)×贖回費率；

5、基金贖回後可得到的金額計算公式：贖回金額=(贖回份額×凈值)-贖回費用；

⑧ 各位分級基金買入賣出規則是什麼樣的

分級基金有以下幾類交易規則：
（1）母基金只能申購贖回，不能買賣；
（2）分級A和分級B只能買賣，不能單獨申購贖回；
（3）分級A和分級B可以申請合並為母基金，母基金可以申請分拆為分級A和分級B。

⑨ 基金贖回是按的什麼價格進行計算的

1. 是按提出贖回申請的那天算，那天要在15：00點之前，如果在15：00之後，按下一個工作日的凈值算。所以如果在15：00之前按11號的凈值，15：00之後按12號的凈值。

2. 收到客戶贖回指令後，基金公司需要進行資金結算，因此需要耗費一定時間。即使是同一隻基金，在不同的銀行代銷，贖回時間也會有所不同。一般來講，貨幣基金的贖回到賬時間是「T+1」，股票基金一般是「T＋5」或是「T＋7」。另外，值得投資者注意的是，這里的T指的都是在當天工作日下午三點之前提出的贖回申請。贖回到賬的時間按工作日來計算，如遇到周六、周日，到賬時間會延遲。
你可以注意以下兩個小技巧：一是巧用基金轉換。很多基金公司規定，其旗下的貨幣基金和股票型基金的轉換實行T+0或T+1，靈活利用好這一規定巧打時間差，便可以縮短贖回時間。比如，你需要贖回一隻股票型基金，如果該基金公司的基金轉換實行T+1，則可以先將股票型基金轉換為貨幣基金，這樣，你的基金次日便可轉換成了貨幣基金，貨幣基金的贖回一般實行T+1，這樣，基金贖回的在途時間等於節省了幾天。
二是盡量避免在節假日前贖回。比如你在黃金周前的最後一個交易日贖回貨幣基金，資金只能等到七天假期後的第二個工作日才能到賬，無形中成了T+8。

⑩ 怎麼贖回分級基金A類

分級基金可來以通過源場內場外兩種方式認購或申購、贖回。場內認購、申購、贖回通過深交所內具有基金代銷業務資格的證券公司進行。

場外認購、申購、贖回可以通過基金管理人直銷機構、代銷機構辦理基金銷售業務的營業場所辦理或按基金管理人直銷機構、代銷機構提供的其他方式辦理。分級基金的兩類份額上市後，投資者可通過證券公司進行交易。

分級基金的投資優勢：

1、分級基金形式多樣，能分別滿足低風險偏好和高風險偏好投資者的需求;
2、投資者能方便地根據自身投資特點和市場走勢進行靈活的資產配置;
3、分級基金為各類投資者提供方便、快捷、低成本的基金投資方式。