當天的基金凈值是怎麼計算的

A. 基金賣出當日是按照哪個凈值算的

基金賣出當日以哪一天的凈值成交有三種情況：

1、工作日15點之前賣出基金，按當天凈值成交。

2、工作日15點之後賣出基金，按下一個工作日凈值成交。

3、休息日任何時間賣出基金，按下一個工作日凈值成交。

購買基金時，看到的凈值是前一個交易日的凈值，所購買的基金按什麼凈值，需要等待收盤後，基金的凈值更新之後才知道。

交易日3點前購買，按當天的凈值；交易日3點之後購買，按下個交易日（T+1）當天的凈值。具體以基金購買後被確認的信息為准。

所以，交易日的3點前購買或贖回基金，算當天的交易，下個交易日（T+1）確認，下下個交易日（T+2）查看盈虧。

交易日的3點之後購買或贖回基金，算下個交易日（T+1）的交易，要到下下個交易日（T+2）確認，再下一個交易日（T+3）才能查看盈虧。

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基金贖回時間計算

在交易日15點前贖回，按當天收盤後基金公司公布的基金凈值計算，否則按下一交易日收盤後的基金凈值計算。貨幣基金和短債基金贖回時一般兩個工作日內到賬，其它基金一般五個工作日內到賬。

當投資者遇到較大規模的基金申購和贖回時，最好是在當天下午2點到3點的時間內決定是否申購和贖回，這樣可以估算出基金的單位凈值，例如在3月7日，當天下午兩點多，上證指數已經下跌了2%以上，以70%的股票倉位計算，基金單位凈值應該下降1.4%左右。

B. 開放式基金的當日凈值是怎麼算的

凈值，又稱折余來價值，源是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的余額。股票凈值的計算公式為：股票凈值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈餘－累積虧損；基金單位凈值，是指當前的基金總凈資產除以基金總份額。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。

C. 基金經理是如何計算出當天基金凈值的

基金凈值復：指每一基金單位所代表制的基金資產凈值。
計算公式為：
單位基金資產凈值＝（總資產－總負債）/ 基金單位總數
基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業績之和，體現了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現，結合基金的運作時間，則可以更准確地體現基金的真實業績水平。
基金份額累計凈值＝基金份額凈值＋基金成立後份額的累計分紅金額。
舉例，某基金曾經分紅過，分紅為每10份派0.2元。如果當天公布的基金份額凈值為1.02元，那麼份額累計凈值就是1.02+(0.2/10)=1.04元。
凈值增長率指的是基金在某一段時期內資產凈值的增長率，你可以用它來評估基金在某一時期內的業績表現

D. 基金的當日凈值是怎麼得來了由誰來計算

基金的當日凈值是基金公司計算得出的，公式如下
當日基金單位凈值=（總資產-總負債）/基金份額總數
其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金份額總數是指當時發行在外的基金單位的總量
有人說基金公司可以控制凈值，大概指的是基金公司內部的所謂利益輸送，就是基金公司為烘托某一旗艦基金的優秀，讓旗下其他基金拉抬旗艦基金買入的股票價格，從而提高旗艦基金的凈值和增長率，以旗艦基金作為明星來進行宣傳促銷。這從某種程度上說是操縱了基金的凈值，顯然這是一種違規行為，而且肯定是存在的，但遺憾的是，目前還沒有聽說哪只基金因為這樣操作受到懲處。

E. 基金凈值是怎樣核算的

基金凈值：

基金單位凈值單位凈值即每一基金份額的資產凈值,是反映基金業績的指標,也是開放式基金的交易價格。

單位凈值計算公式為：單位凈值=（總資產－總負債）/基金總份額。其中總資產是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價證券在內的資產總值。總負債是指基金運作所形成的負債，包括應付出的各項費用。

由於基金持有的股票和債券基本上每個交易日的價格都會發生變化，因此單位凈值也每個交易日都會變化，與上一日持平的情況很少見。每天股市收盤後，基金公司匯集當日股票和債券收市價格和基金的申購、贖回份額，計算出單位凈值，約自18：00-21：00陸續公布。

在基金的單位凈值中，已扣除了管理費和託管費。開放式基金的申購和贖回都以這個價格計算,但在贖回時要扣除贖回費。

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凈值估值：

基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等。

由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：

1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。

2、未上市的股票以其成本價計算。

3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。

目的：無論哪一種基金，在初次發行時即將基金總額分成若干個等額的整數份，每一份即為一「基金單位」。在基金的運作過程中，基金單位價格會隨著基金資產值和收益的變化而變化。

為了比較准確地對基金進行計價和報價，使基金價格能較准確地反映基金的真實價值，就必須對某個時點上每基金單位實際代表的價值予以估算，並將估值結果以資產凈值公布。

F. 今天早上買的基金凈值是按什麼時候的算

1、交易日購買：基金的交易時間是周一至周五，上午9點-11點30，下午1點-3點，周六版、周日和國家法權定節假日不能交易。

2、下午3點前後購買：下午3點前成交，會按照當天收盤的凈值計算，不管是高點買的或低點買的。3點以後購買，按照T+1日的凈值計算。實際上你買基金時，是不知道以什麼價格成交的，需要等基金公司公布當天的凈值。

G. 如何計算一個基金的當日凈值

這個是基金公司的內部機密，不會公布的。

基金是拿著大家的錢去投資股市或者其他的投資產品賺取收益然後分配給投資者。

他買賣的股票平時是不對外公布的，也就是你根本不知道他買了哪些？而那些股票的份額是多少。每個季度會公布一次買了最多的10個股票，但是這個信息嚴重滯後。比如現在都1月中旬了，最新能查到的資料仍舊是去年9月30日的。 所以基於這些信息不公開的情況，每天的凈值個人無法計算，更加無什麼公式可以套取。 各大網站會有每天的凈值預估系統。但是也僅僅是根據上個季度已經公布的持股情況來做個推算，是不太准確的。

你能做的就是晚上查凈值，以他公布的數據為准。

H. 基金凈值怎麼算出來的

基金單位凈值=（總資產－總負債）/基金單位總數

其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。

估值計算：

基金單位凈值的計算包括基金資產凈值總額的計算和基金單位資產凈值的計算。

按一般公認的會計原則，基金資產凈值總額=基金資產總額－基金負債總額。

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相關延伸：基金凈值公布時間：

《證券投資基金信息披露管理辦法》針對不同類型的基金產品，對其基金凈值的公告有不同的時間要求。

1、基金管理人應當在半年度和年度最後一個市場交易日的次日公告基金資產凈值和基金份額凈值，將基金資產凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值刊登在指定報刊和網站上。

2、對於封閉式基金，基金管理人應當至少每周公告一次基金的資產凈值和份額凈值。

3、對於開放式基金，在其基金合同生效後及開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周公告一次基金資產凈值和基金份額凈值。

4、在開放式基金開放申購贖回後，基金管理人應當在每個開放日的次日，通過網站、基金份額發售網點以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。