開放式基金由於經常不斷地按客戶要求購回或者賣出自己公司的股份，因此，開放式基金的價格分為兩種，即申購價格和贖回價格。
1.申購價格
開放式基金由於負有在中途購回股票的義務，所以它的股票『般不進入股票市場流通買賣，而是主要在場外進行，投資者在購入開放式基金股票時，除了支付資產凈值之外，還要支付一定的銷售附加費用。也就是說，開放公司股票的申購價格包括資產凈值和彌補發行成本的銷售費用，該附加費一般保持在4%一9%的水平上，通常為8.5%，並且在投資者大量購買時，可給予一定的優惠。開放式基金的申購價格、資產凈值和附加費之間的關系可用下式表示。
例如;某開放式基金的資產凈值為10元，其附加費為8%，則其申購價格為10/(1?%)=10.87元。
但是，對於一般投資者來說，該附加費是一筆不小的成本，增加了投資者的風險，因此;出現了一些不計費的開放式基金，其銷售價格直接等於資產凈值，投資者在購買該種基金時，不須交納銷售費用，也就是說
申購價格=資產凈值
可見，無論是計費式還是不計費的開放式基金，其申購價格都與其資產凈值直接相關，成正比例關系。
2.贖回價格。
開放式基金承諾可以在任何時候根據投資者的個人意願贖回其股票。對於贖回時不收取任何費用的開放式基金來說，
贖回價格=資產凈值
有些開放式基金贖回時是收取費用的，費用的收取是按照基金投資年數不同而設立不同的贖回費率，持有基金券時間越長，費率越低，當然也有一些基金收取的是統一費率。在這種情況下，開放式基金的贖回價格與資產凈值、附加費的關系是
贖回價格=資產凈值+附加費
可見，開放式基金的價格僅與資產凈值密切相關(在相關費用確定的條件下)，只要資產凈值估算準確，基金的申購和贖回沒有任何問題。
⑵ 簡要說明開放式基金的價格形成機制及其原因
封閉式基金在期限內不能贖回,只能在市場上交易,所以它的價格是由市場交易來決定的,價格形成的機制跟股票的性質差不多,市場會根據它的凈值變化來進行交易然後形成市場價格.開放式基金就不存在這個問題了,隨時可以贖回,它的價格就是當天收盤的凈值,而凈值就是按它所持有的所有證券的市值及現金來計算
⑶ 影響封閉式基金價格變動的因素有哪些
一，影響封閉式基金價格變動的因素：
1、基金單位的資產凈值。這是基金交易價格的價值基礎，基金的交易價格就以基金單位的資產凈值為中心上下波動。
2、基金的供求關系。因為封閉式基金的發行單位有限，投資者對基金單位的需求有可能超過或者低於市場的供應量，會因此導致基金交易價格的溢價或者折價。
3、市場的異常因素。如投資者對基金的不正確認識和人為的炒作，都有可能造成基金價格的上下波動。
⑷ 關於基金價格影響因素
開放式基來金，份額是可以變動的，自每天的凈值是按凈資產除以總份額來決定 。
封閉式是不能變動的，就只有那麼多，交易的時候只能在場內象買賣股票一樣，當然以供求狀況來決定咯。你看到的封閉式基金凈值，無論多高多低，你都不可以贖回的。只能在場內就是交易系統內賣出。等到期以後，有可能會變成開放式，到時你就可以用凈值來贖回了。。
⑸ 為什麼封閉式基金價格會受多方因素影響而開放式基金不會呢
封閉式基金是上市交易的，所以有價格，價格受供需影響，會不停波動。
開放式基金是不能上市交易的，不受供需影響，沒有價格，只有凈值，凈值只跟基金的凈資產相關。
⑹ 開放式基金的交易價格取決於什麼
開放式基金的交易價格大部分是取決於基金實際每份額資產凈值，少部分取決於供求關系。
開放式基金大部分是場外交易，小部分是可以場內交易的，比如LOF。
場外交易基金的凈值計算是實際每份基金資產凈值，是用基金總資產除以基金總份額。
比如某基金某工作日，收盤後總資產為16億，總份額為8.6億，則該日基金凈值為1.8605元。
總資產的計算是包含了各種有價證券的收盤價格。
如果是場內交易的LOF基金，則價格就是供求關系決定的了，就像是股票。
但畢竟是基金，該價格不會距離實際基金單位資產凈值太遠的。
也就是說場內交易基金會出現溢價和折價。
⑺ 開放式基金的交易價格取決於
開放式基金的交易價格則取決於每一基金份額凈資產值的大小。
⑻ 影響基金價格波動的根本原因是什麼
從兩方面考慮：
場內交易的基金。比如封閉式基金，LOF場內交易，ETF場內交易。他們的價版格波動權的根本原因是供求雙方影響價格，就跟股票價格上漲下跌的原理一樣
場外交易的基金，也就是一般的開放式基金。每天凈值波動的原因是所投資的證券資產價格的變動。我國公募基金是證券投資基金，所投資的方向就是證券，比如股票，債券，其他證券資產等。在交易日，這些證券價格都會變動，就會導致一隻基金的凈值上下波動。
⑼ 證券投資基金課影響封閉式基金價格的主要因素有哪些
1，封閉式基金是在證券交易市場交易時間按市場價交易的，與其基金凈值沒有必然的絕對關系;開放式基金是在證券交易時間以後必須按其基金凈值為申購或贖回，其基金規模不像封閉式基金可以變化，一般隨市場行情起伏擴大和縮小。
2，債券投資風險較小，但是當今市場變化因素特別大，除了國債外，其他的債券(地方債，企業債，可轉債等)也會出現危機，比如光伏產品出口被反傾銷，企業債就還不了。市場利率上升或通貨膨脹率上升對於債券的影響成反比，但是影響不會很大。
3，開放式基金的推介資料都會說明本基金的投資目標和投資范圍一般不會很關心，主要看其凈值在基金中的排名。
4，政策分析，技術分析，心理分析等。主要是技術分析，如k線分析法，波浪理論，趨勢分析等。
5，這是每一個投資人希望知道的但是都是事後才明白的，圖形網上很多。