Ⅰ 基金單位凈值上漲，為什麼賬戶還下跌
1、原因可能是錯把估值當成基金凈值。當天的基金凈值，一般是基金公司清算完之後在當天的19:00左右公布的。
2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。
3、基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。
Ⅱ 為什麼基金的日增長率是正的，但單位凈值卻比前一天下跌了
有的時候基金會下跌，那麼凈值增長率當然是負的，表示你有損失。
如果昨天是專2元，今天是1.9，那麼凈屬值增長率就是(2-1.9)/2=0.05,也就是5%。
還有另外一種情況，由於基金分紅的原因，凈值下跌了，凈值增長率也是負的，但是這樣你並沒有什麼損失。
你說的就是第二種情況!!!
Ⅲ 基金走勢圖明明漲了怎麼單位凈值是下跌啊
產生這個原因是因為所看大的基金走勢圖是凈值估算。
現在很多第三方網站有所謂的基金估算走勢圖，就跟股票走勢一樣，實時變動的。然而這種估算是不可能准確，或者說如果某一天准確了是巨大的巧合。這種凈值估算是由該基金上個季度季報的信息來預測基金每天漲跌。然而這些數據都是舊的，並不是最新的，基金也不能隨時公布自己的持倉信息，這是不符合規范的。
季報是在一個季度末過後20天左右才發布，這20天可能會產生或大或小的變動了。所以基金估算走勢圖參考意義不太大。
Ⅳ 為什麼基金漲了，但是基金凈值下降了，份額沒變
分紅了，過兩天份額會增加，如果分紅方式是現金分紅，現金會打到卡上
Ⅳ 請教各位大俠，基金漲了1%，凈值卻跌了0.2%，這是為什麼呢
你可能搞錯了。應該是股市漲了1%，基金凈值跌了0.2%吧。所謂基金漲了，就是基金凈值漲了。基金凈值與股市大盤不一致太正常了，一致才有問題呢。比如基金可能重倉中小盤股，某日大盤（上證綜指）上漲，意味著一些大盤股漲勢較好，中小盤股下跌，當然重倉中小盤股的基金凈值下跌了……這是通俗說法。
Ⅵ 為什麼很多基金的年化收益率等都在漲而他們的單位凈值卻在下跌
朋友，年化收益和單位凈值分別是不同類型的基金的指標。年化收益率是貨幣基金專的指標，還有一個屬日每萬份收益也是貨幣基金的指標；單位凈值是非貨幣類的（包括股票、債券、混合等）基金的指標，還有一些指標，如今年以來累計漲幅、一年來累計漲幅、過去N年年化漲幅也是這些基金的指標。
如果你問的是貨幣基金，那很簡單，而且前期我也回答過別人，那是因為年化收益率統計的是近七日了，而日每萬份收益是當天的，如果當天的收益比八天前的高，卻比前一天低時，就會出現七日年化收益上漲，日每萬份收益下降。
如果你問的是非貨幣基金，就更簡單了，當前的凈值的漲跌都是跟前一天比的，但其他指標比的卻是N天前或是很長一段時間內，只要當時的凈值更低，同樣會出現當天凈值下跌，但在過去N天的時間，或者某一段時間之內的年化收益會上漲
Ⅶ 為什麼基金重倉股漲的很好，基金凈值卻下跌
你最好說一下是哪一隻基金。不同的基金情況不同需要具體分析的
最根本的原因還在，你看到的所謂重倉都是歷史數據，
最新的持倉變化你是不知道的，
還有可能是有巨額贖回的情況發生，
這個也只能通過7月份基金發布二季度報告去猜測
Ⅷ 收盤時基金走勢圖上面顯示的是上漲的,但為什麼在第二日查詢基金凈值是下跌的
一、收盤時基金走勢圖上面顯示的是上漲的,但在第二日查詢基金凈值是下專跌的原因是走勢只是基金估值的走屬勢，基金凈值和估值是有差別的，估值是根據上個季度做出來的，凈值是這一天的變化。
二、基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。
三、基金資產的估值原則如下：
1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。
2、未上市的股票以其成本價計算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。
Ⅸ 基金凈值上漲下跌是跟據什麼原因的
基金凈值上漲下跌是跟據什麼原因的--------以股票型基金為例給你解釋一下。
所謂股票型基金，簡單的理解就是基金公司拿著基民的錢去買股票了。既然是買股票了，基金公司選的股票漲了，基金公司賺錢了，基金凈值自然就高了；反之，基金公司選的股票跌了，基金公司賠錢了，基金凈值就低了。
一句話，股票型基金跟著自己所選股票的漲跌而同時漲跌，只是幅度有所不同而已。