富國改革基金凈值

『壹』 富國國企改革基金凈值今天怎麼樣

富國中證國企改革分級(161026)結構型
高風險

1.0930
單位凈值 [06-12]1.20%
漲跌幅93/301
近3月排名
近3月58.92% 近1年-- 最新規模125.36億 成立時間2014-12-17

『貳』 富國國企改革基金161026今天凈值是多少

富國中證國企改革指數分級基金（基金代碼161026，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）2015年8月21日單位凈值為0.7480元；而今天的基金凈值需要等到晚上才會更新。

『叄』 161026富國國企改革基金凈值8月27日凈值為什麼成了1元

富國中證國企改革指數分級基金（161026）2015-08-27發生下折，按1:0.6530 的折算比例進行份額折算 。 基金凈值由0.6350調整為1元，10000股份變成6350份。

『肆』 富國國企改革基金161026凈值查詢2015年6月19號

招商銀行有代銷該支基金，該基金2015年6月19日的凈值是0.965。

『伍』 富國國企改革指數分級凈值多少

招商銀行有代銷富國國企改革（161026），該基金1月24號的凈值是1.009。

『陸』 富國國企改革b每天凈值怎麼算

首先，根據母基金投資情況計算母基金的凈值，這個就是完全依據基金持倉個股的收盤回價格和持答有數量來計算了。基金的持倉數據只是在季度報表中公布，我們很難知道具體的情況的；但是，可以根據業績比較基準預估其凈值的變化。富國國企改革分級跟蹤的是中證國企改革指數，代碼399974，可以參考這一指數的漲跌判斷母基金的凈值漲跌。以7月29日為例，399974指數上漲4.62％，按此計算，母基金的凈值可能是0.754*（1+4.62%）=0.789元
其次，根據A份額的約定計算A份額的凈值，國企改革A約定收益是一年存款利率+3％，一般是每周一上漲0.001元。這樣，我們估計他7月29日的凈值不變，仍然是1.010元。
最後，利用A和母的凈值計算B的凈值。國企改革分級基金的拆分比例是50：50，所以B的凈值是：母基金凈值*2-A份額凈值=0.789*2-1.01=0.568元

『柒』 富國改革基金110081

富國中證國企改革分級(161026)

結構型

主板

新銳基金經理

老牌基金公司

結構型

高風險

1.0180

單位凈值 [11-03]

-0.39%

漲跌幅

381/510

近3月排名

近3月-10.29%

近1年--

最新規模207.43億

成立時間2014-

『捌』 富國改革動力001349凈值怎麼查詢

富國改革動力001349基金凈值可通過南方基金管理公司官網或者中國證監會官網查詢。

1、網路輸入「富國基金管理有限公司」，點擊下列鏈接。

『玖』 富國國企改革基金161026凈值查詢 2015年5月29日凈值 百度

富國中證國企改革分級(161026)

最新凈值 1.0070