開放式基金a類份額

① 開放式基金的收益是如何分配的

開放式基金的基金合同應當約定每年基金收益分配的最多次數和基金收益分配的最低比例。實踐中，許多基金合同規定每年至少一次。

開放式基金當年收益也應彌補上一年的虧損，如當年發生虧損則不進行收益分配。分紅方式有現金分紅和紅利再投資轉換為基金份額兩種。

開放式基金的基金份額持有人可以事先選擇將所獲分配的現金收益，按照基金合同有關基金份額申購的約定轉為基金份額;基金份額持有人事先未做出選擇的，基金管理人應當支付現金。

② 申購開放式基金購買份額怎樣計算

你好，基金申購份額的計算公式:
前端收費:
申購份額=凈申購金額/T日基金份額凈值；凈申購金額=申購金額/(1+前端申購費率)。
後端收費:
申購份額=申購金額/T日基金份額凈值；

③ 計算開放式基金份額

一。計算：
(一)計算數據：
有關申購基金的計算公式如下（省去公式推導過程，可參見我的詞條[1]或我的回答[2]）:
凈申購金額=申購金額/（1+申購費率） (1)
=10000元/（1+1.5%）
=10000元/1.015
=9852.21674876元。取小數點後兩位並四捨五入為9852.22元。
申購費用=申購金額—凈申購金額 (2)
=10000元—9852.22元
=147.78元
或者，申購費用=凈申購金額×申購費率 (3)
=9852.22元×1.5%.
=147.7833元，取小數點兩位，則為147.78元。
與上述計算結果是完全一致的。
申購份額=凈申購金額/當日基金份額凈值 (4)
=9852.22元/1.0150元/份
=9706.62068965份。取小數點兩位，即為9706.62份。
由此可見，您的數據是完全正確的。
（二)關於份額小數點後是否轉換為金額退還給投資者問題的說明：
由於我過去只在場外申購基金，因此，開始以為退款是沒有的事，但是，查看資料後發現，在場內申購是可以退款的。您申購的是上市開放式基金（LOF),這種基金既可以在場外申購和贖回，也可以在場內申購或贖回。在場內申購的基金份額是只保留總數位，而小數點後的份額則可以轉換為金額退還給投資者的。例如，《中國證券報》2005年9月9日第B08版刊登的鵬華基金公司旗下的鵬華中國50基金和普天收益基金就是採用此法處理小數點後基金份額的。退款金額計算方法如下：
（1）實際申購份額：
實際申購份額=申購份額整數部分 （5）
=9706份
（2）實際凈申購金額：
實際凈申購金額=實際申購份額×基金份額凈值 （6）
=9706份×1.0150元/份
=9851.59元
（3）退款金額：
退款金額=申購金額—實際凈申購金額 （7）
=10000元—9851.59元
=148.41元
這樣看來，這是比較劃算的，比申購費用147.78元還多，還賺了點！

（三）糾正錯誤：
基金份額凈值的單位，一般人都寫為元，這是錯誤概念，往往被人忽略了！。其錯誤在於：量鋼不對！如果按單位為「元」，代入（4）式，分子和分母一除，其結果，申購份額則是無量鋼的數值了！哪來的單位「份」呢？如果將基金份額凈值以「元」為單位代入（6）式計算，則錯誤更為明顯，其結果是實際凈申購金額的單位成「份元」了！顯然是錯誤的。所以，基金份額凈值的單位應為元/份才對！
（四）關於申購費用問題：
申購費用是要從申購金額中扣除，支付給基金公司的手續費：
凈申購金額=申購金額—申購費用 （8）
=10000元—147.78元
=9852.22元
由（8）式可見，您的申購金額=10000元，可是扣除申購費用，即手續費後，您實際的申購金額只有9852.22元了！所以，稱之為凈申購金額。申購金額前面加了一個「凈」字。這才是您真正的申購金額，當然，其申購份額也會少一些了!
以上回答是否滿意？請給予評價！然後酌定是否採納！謝謝！
二。參考資料：
[1]lbd200909 申購費用—網路詞條
http://ke..com/view/3173849.htm
[2]lbd200909 關於 「如何計算開放式基金的持有份額」的回答.
http://..com/question/152144467.html

④ 怎麼區別開放式基金和封閉式基金呢1.看份額是否變動。2.看資金規模是否變動

會，會。

1、期限不同：封閉式基金通常有固定的存續期，目前我國封閉式基金的存續期為10年或15年。當期滿時，要進行基金清盤，除非在基金持有人大會通過並經監管機關同意的情況下，可以延長存續期。而開放式基金沒有固定的存續期，只要基金的運作得到基金持有人的認可，基金的規模也沒有低於規定的最低標准，基金就可以一直存續下去。

2、交易方式不同：封閉式基金一般在證券交易場所上市交易，咱們委託券商或直接在二級市場，就像買股票一樣買賣基金份額。開放式基金一般不上市交易，而是通過銀行來申購和贖回。

3、基金規模不同：投資者可以隨時申贖開放式基金份額，同時基金公司也可以根據市場的供求情況選擇是否發行新份額，因此開放式的規模並不固定。但封閉式基金有固定的存續期，同時存在短期的開放期以及長期的封閉期，因此基金規模比開放式要穩定許多。

(4)開放式基金a類份額擴展閱讀：

注意事項：

投資者所能承受的風險大小。一般來說高風險投資的回報潛力也較高。然而，如果投資者對市場的短期波動較為敏感，便應該考慮投資一些風險較低、收益較為穩定的基金，假使投資者的投資取向較為進取，並不介意市場的短期波動，同時希望賺取較高的回報，那麼一些較高風險的基金或許更加符合投資者的需要。

基金的費用水平是否適當。如果投資者能使用以上的評估要點對市場上的各只基金進行仔細地比較，相信投資者一定能從數量眾多的基金當中，挑選出最適合的基金。

⑤ 如何計算開放式基金的持有份額

一。如果您是募集期認購基金，則可按如下步驟計算：[1]
認購費用=凈認購金額×認購費率 （1）
凈認購金額=認購金額—認購費用 （2）
將（1）式代入（2）式經整理後可得：
凈認購金額=認購金額/(1+認購費率) （3）
認購份額=凈認購金額/認購當日基金份額面值 (4)
基金份額面值通常為1.00元/份。
考慮到封閉期間的利息，可將（4）式修改為：
認購份額=（凈認購金額+認購期利息）/認購當日基金份額面值 (5)
由（3）式計算出凈認購金額，由（1）式或（2）式計算出認購費用，該認購費用應從認購金額中扣除，支付給基金公司；將凈認購金額代入（4）式可得您所獲得的認購份額；
二。如果您是在基金成立後申購基金，則可按如下步驟進行計算：[2]
申購費用=凈申購金額×申購費率 （6）
凈申購金額=申購金額—申購費用 （7）
將（6）式代入（7）式可得：
凈申購金額=申購金額—凈申購金額×申購費率 （8）
將第二項移至左邊並整理後可得：
凈申購金額=申購金額/（1+申購費率） （9）
申購份額=凈申購金額/申購當日基金份額凈值 （10）
由（9）式可計算出凈申購金額，再由(6)式或（7）式計算出申購費用，該費用應從申購金額中扣除，為支付給基金公司的費用，將凈申購金額代入（10）式可計算出您所獲得的申購份額。
三。示例：
現在，以申購基金為例，說明計算方法。
1.已知條件：如果某投資者欲申購10000元的某基金份額，該基金的申購費率=1.5%，申購當日的基金份額凈值=1.2元/份。
2.試問：該投資者可獲得申購份額多少？
3.答：
由(9)式可算出：
凈申購金額=10000元/（1+1.5%）=10000/1.015=9852.22元
由（6）式可得：
申購費用=9852.22元×1.5%=147.78元
或由（7）式可得：
申購費用=10000元—9852.22元=147.78元，由（6）式和（7）式計算結果完全一致。
將凈申購金額代入（10）式可得：
申購份額=9852.22元/1.2元/份=8210.18份。計算完畢。

四。參考資料：
[1}lbd200909 認購費率—網路詞條
http://ke..com/view/2912259.htm
[2]lbd200909 申購費用—網路詞條
http://ke..com/view/3173849.htm

⑥ 開放式基金如何進行份額拆分,請舉例說明.

「基金分拆」聽起來復雜，而理解起來其實非常簡單。通俗一點說，就是將基金份額按照一定比例拆分成若干倍的做法。比如在特定分拆時點，基金凈值為1.60元，如果在該時點進行基金拆份操作，拆分比例為1：1.60，就是將原有1份基金份額拆分為1.60份基金。
在海外市場，基金份額拆分是一種非常普遍的營銷方式。他們通常的做法是，當基金份額凈值較高時，採用基金份額拆分的方法；當基金份額凈值較低時，採用基金份額合並的方法。許多大基金管理公司對旗下基金進行多次拆分（合並）運作，例如：Pilgrim Funds，Rydex Funds，Eaton Vance等等。在亞洲，新加坡市場上就出現過許多基金份額拆分（合並）的案例。
基金分拆之後，原有基金投資者的基金資產並沒有發生變化，投資者的投資並沒有任何改變。假設投資者持有1000份基金A，當前則其對應的基金資產為1600元，在實施基金拆分後，基金份額凈值由原來的1.60元下降為1.00元，而投資者持有的基金份額由原來的1000份變為1600份，對應的基金資產仍為1600元，資產規模並未發生變化。
我國基金的凈值雖然還沒有高到「高處不勝寒」的情況，但由於投資者偏愛1元基金，所以業績優異的基金往往因規模減小而而面臨消亡。基金分拆的主要意義，還是通過凈值歸一留住這些優秀基金品種
參考資料：http://topic.news.hexun.com/funds/live_4117.aspx

⑦ 開放式基金的基金份額

這是讓你選擇分紅方式呢，
基金的分紅方式有兩種，現金分紅和份額分紅。
這句話的意思是份額分紅。

⑧ 目前為止我國開放式基金的規模，份額分別是多少

檸檬給你問題解決的暢快感覺！

證券投資基金市場數據（2014年09月）
截至2014年9月底，我國境內共有基金管理公司95家，其中合資公司47家，內資公司48家，共有取得公募基金管理資格的證券公司5家；管理資產合計57569.83億元，其中管理的公募基金規模38969.25億元，非公開募集資產規模18600.58億元。

類別

基金數量（只）

份額（億份）

凈值（億元）

份額（億份）

凈值（億元）

（2014/09/30）

（2014/09/30）

（2014/09/30）

（2014/8/29）

（2014/8/29）

公募基金

1805

38435.11

38969.25

38807.38

38391.04

封閉式基金

134

1323.97

1410.81

1220.87

1285.09

開放式基金

1671

37111.14

37558.44

37586.51

37105.95

其中：股票型

671

10393.69

10749.94

10736.25

10451.35

其中：混合型

369

5763.65

5831.75

5822.44

5618.75

其中：債券型

392

2625.48

2793.84

2713.26

2848.43

其中：貨幣型

152

17664.03

17665.95

17638.84

17641.68

其中：QDII

87

664.29

516.95

675.73

545.74

非公開募集資產

-

-

18600.58

-

18043.94

合計

1805

38435.11

57569.83

38807.38

56434.98

基金管理公司：經中國證監會核準的基金管理人
公募基金：指基金管理公司或經中國證監會按照規定核準的其他機構公開募集的證券投資基金。
封閉式基金：指在合同約定期限內採取封閉運作模式，份額保持不變的公募基金。
開放式基金及分類：是指基金份額總額不固定，基金份額可以在基金合同約定的時間和場所申購或者贖回的公募基金；其分類按照《證券投資基金運作管理辦法》第二十九條按投資標的比例進行分類。
非公開募集資產：基金管理公司受託管理社會保障基金、企業年金和特定客戶資產管理計劃，不包括基金管理公司子公司管理的資產。

來自基金業協會官網統計數據。

感覺暢快？別忘了點擊採納哦！

⑨ 普通開放式基金份額 什麼意思

1、普通開放式基金份額的意思就是基金份額是指基金發起人向投資者公開發行的，表示持有人按其所持份額對基金財產享有收益分配權、清算後剩餘財產取得權和其他相關權利，並承擔相應義務的憑證。
2、開放式基金（Open-end Funds）是指基金發起人在設立基金時，基金單位或者股份總規模不固定，可視投資者的需求，隨時向投資者出售基金單位或者股份，並可以應投資者的要求贖回發行在外的基金單位或者股份的一種基金運作方式。投資者既可以通過基金銷售機構買基金使得基金資產和規模由此相應的增加，也可以將所持有的基金份額賣給基金並收回現金使得基金資產和規模相應的減少。
3、根據本法第5條的規定，封閉式基金的基金份額可以在依法設立的證券交易場所交易，採用其他運作方式的基金，如果需要上市交易，授權國務院另作規定。因此，本章所說的基金份額上市交易專指封閉式基金的基金份額的上市交易。基金份額的上市交易，是指經基金管理人申請，國務院證券監督管理機構核准，基金份額在證券交易所掛牌，採用公開集中競價方式進行買賣。

⑩ 、下列哪項不是開放式基金的特點 A:發行份額有上限 B:隨時可以贖回 C:沒有封

選項c不屬於開放式基金的特點，開放式基金在設立之初也是有三年的封閉期的。