『壹』 001158基金凈值5月22日
（001158）對應基金：工銀新材料新能源股，該基金成立於2015-04-28，封閉期較短，5/13就開放贖回了。
2015-05-22 基金凈值：1.2440 元
『貳』 工銀瑞信生態環境股票基金凈值
請您登錄抄手機銀行，選擇「最愛-投資理財-基金」功能，即可查詢基金凈值。您也可通過工行網站（www.icbc.com.cn）「投資理財-基金」欄目進行查詢。
溫馨提示：
查詢結果僅供參考，請以基金公司公告為准。
（作答時間：2020年6月5日，如遇業務變化請以實際為准。）
『叄』 工銀瑞信養老產業股票基金凈值
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溫馨提示：查詢結果僅供參考，請以基金公司公告為准。
（作答時間：2020年6月5日，如遇業務變化請以實際為准。）
『肆』 工銀瑞信新金融股票基金的估值和凈值怎麼相差那麼多
1、不同於復ETF，開放制式基金每天收盤後才結算並公布當日的基金凈值。而所謂盤中估值系統，就是利用開發者的一套特定演算法，根據即時的股票報價估算某個開放式基金的即時凈值。要估算基金凈值實在不是容易的事情，基金的持倉組合一季度才公布一次，季度與季度之間的變化無從知曉，利用上季度的持倉組合來估算凈值那必定是結果相差十萬八千里的。至於利用高級的數據挖掘手法，將基金每天公布的凈值和當日整個市場的股價對比，擬合出可能的持倉組合並非不可能，不過似乎准確性仍舊難以保障。至少從現有的那些盤中估值系統的結果來看，結果還很不理想，甚至出現實際凈值是上漲，而估計凈值卻是下跌，兩者背道而馳的尷尬情況。
2、公司簡介：
工銀瑞信基金管理有限公司是我國第一家由銀行直接發起設立並控股的合資基金管理公司，公司股東分別為中國工商銀行股份有限公司（80%）、瑞士信貸（20%），注冊資本為2億元人民幣。
『伍』 工銀瑞信基金凈值
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（作答時間：2020年3月20日，如遇業務變化請以實際為准。）
『陸』 工銀瑞信核心價值(4035)基金凈值查詢
工銀核心價值混合（基金代碼481001，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）2016年7月22日（周五）單位凈值為0.2830元；而今天的基金凈值需要等到晚上才會更新。
『柒』 6月2日工銀瑞信醫療保健基金凈值
2015.06.02最新凈值2.4820
『捌』 為什麼查不到工銀瑞信新金融基金的凈值
因為這基金封閉呢，沒有單位凈值。
『玖』 工銀瑞信醫療保健股票基金凈值
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