A. 為何基金凈值不一樣
LOF基金場內交易和場外交易價格不同
網站上看到的是基金的凈值，軟體上看到的是LOF基金在二級市場上的價格
在基金公司的網站上買申購費率一般為為 0.6%
在代銷機構買 1.5%
具體費率會因基金而異
B. 為什麼在大智慧和同花順查不到到基金凈值
基金單位凈值：是當前的基金總凈資產除以基金總份額。
基金凈值=總資產/基金份額
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：
1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。
2、未上市的股票以其成本價計算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。
C. 用大智慧買了基金怎麼查詢啊
1、查詢方法：先要查到自己是買的基金公司旗下的哪支基金，然後在大智慧中輸版入代碼就可以查詢到權。
2、另外，開放式基金是不能在證券軟體上查看的，只有封閉式基金才可以在上面顯示，開放式基金只能查示每天的凈值，因為他和股票的性質是不同的，股票要看每時每刻的市價變化，但是開放式基金每天只有一個凈值，由基金公司核算。
D. 哪裡可看到即時基金凈值的變動用大智慧之類的軟體只能看到某些基金凈值的變動!
因為一個是普通的開放式基金，沒有隨時的價格變動給你看的。晚上統一公布一次凈值就是唯一的價格了。
而興業趨勢是個LOF基金，可以在場內交易，你用股票軟體看見的就是場內交易的價格波動啦，當然是實時的咯。
但是場內的收盤價不等於晚上場外公布的凈值哦，兩個價格是沒關聯的。
E. 大智慧——查不出基金
1、原因：一般的開放式基金是不能在證券軟體上查看的，只有封閉式基金,LOF基金，ETF基金才可回以在上面顯示，答但是成交的價格主要是由供求關系決定的。
一般的只能公布每天的凈值，因為和股票的性質是不同的，股票要看每時每刻的市價變化，但是開放式基金每天只有一個凈值，由基金公司核算，每天通過基金公司官網和專業基金網站發布。
2、基金（Fund）有廣義和狹義之分，從廣義上說，基金是指為了某種目的而設立的具有一定數量的資金。主要包括信託投資基金、公積金、保險基金、退休基金，各種基金會的基金。人們平常所說的基金主要是指證券投資基金。
F. 在大智慧軟體中顯示的基金凈值應該是每日凈值吧那累計凈值在此軟體中如何查看呢
大智慧軟體中顯示的基金都是封閉式基金，或LOF,累計凈值好像看不了
G. 天天基金網公布的凈值和大智慧、同花順的有很大的差距，為什麼呢
開放式基金的交易分場內交易和場外交易,在銀行基金公司買的屬於場外交易,買入贖回價格以基金公司公布的單位凈值為准,也就是天天基金網公布的凈值.而在股市中買賣屬於場內交易,價格是波動的,確切的說價格是炒出來的,他並不是真正意義上的凈值,一旦出現收盤價格和當日公布凈值不一致就叫做溢價,這是很常見的
H. 為什麼基金的凈值和大智慧上的不一樣，認購和贖回按照哪個價格
除了指數型基金 絕大多數基金都是沒有實時走勢圖的 只能等收盤後基金公司會發布當日結算後的本基金的凈值（一般要到晚上6、7點之後才會發布）
凈值。
I. 在哪裡可以查到ETF 基金凈值
ETF基金是場內交易的基金，中文名是交易型開放式指數基金，通常又被稱為交易所回交易基金。這種基金只能在場內答交易，價格是由供求關系決定的，但肯定受到該基金真實資產凈值影響。
查詢ETF基金凈值有主要兩種方式：
通過該基金公司官方網站查詢
通過一些第三方綜合類的網站查詢到
提示，如果看到ETF基金後面帶個「聯接」二字，那就是可以場外購買的基金了。
ETF聯接基金是指將其絕大部分基金財產投資於跟蹤同一標的指數的ETF(簡稱目標ETF)，密切跟蹤標的指數表現，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，採用開放式運作方式的基金。
J. 為什麼大智慧裡面看不到基金凈值
一般的開放式基金是不能在證券軟體上查看的，只有封閉式基金,LOF基金，ETF基金才可以在上面顯示，但是成交的價格主要是由供求關系決定的。
LOF基金，ETF基金雖然也是開放式基金，但是是在二級市場交易的。所以最簡單地說，如果一個基金（全部或部分份額）不能夠像股票一樣在二級市場交易，你就在股票軟體上看不到。而且看到的是成交價格，不是真正的凈值
一般的開放式基金只能公布每天的凈值，因為他和股票的性質是不同的，股票要看每時每刻的市價變化，但是開放式基金每天只有一個凈值，由基金公司核算，每天通過基金公司官網和專業基金網站發布