封閉式基金開放之後凈值

❶ 什麼是基金凈值，什麼是封閉式基金，開放式基金請說得通俗易懂點~！

基金凈值是指基金公司所買的股票債券等,在市場上價格發生變化.得到的收益減去所有的成本比如上交國家的各項稅金等.通俗點說是成本加收益減去費用.能真實反映投資的證券的市場認可價值.
我們買基金是按基金的單位凈值購買的.累計凈值基金的本金加分紅,是反映以前的收益狀況.
封閉式基金是指基金規模有一個總量的限定.比如說50億份.那麼總量不變,只在每份基金的單位凈值上,價格經市場的認可發生變化.
而開放式基金是總的規模會隨著人們的買賣和贖回發生總量規模上的變化,價格也隨之變化.

❷ 封閉式基金到期凈值會大幅下降嗎

封閉式基金到期會回歸基金凈值。
1、閉式基金到期後一般轉成開放式版基金，按凈值交易；權封閉式基金的買賣和股票買賣一樣；停止買賣後的凈值會根據它持有的股票的漲跌發生變化；基金公司發布到期轉開放召開持有會的公告時，就暫停交易。
2、封閉式基金的發行份額是固定的，所以認購後不能再申購，只能靠轉讓才能得到份額。它的凈值是由所持有股票的市值和成交量決定的。在相關銀行和證券公司都可進行交易。
3、封閉式基金發行時都設定了存續期，到期後封閉式基金的生命就結束了，或者轉為開放式基金，或者清算，或者延長存續期，目前大多數轉為開放式基金。
開放式基金場外交易時，都是以基金凈值來交易的，而現在封閉式基金的價格一般都低於基金凈值，因此，封閉式基金開放時其交易價格會回歸基金凈值。

❸ 封閉式基金的凈值是如何計算和公布的

封閉式基金凈值和累計凈值與開放式基金一樣。封閉式基金的凈值是根據基金投資組合中資產的價值除以基金份額來計算的，每周公布一次；累計凈值=基金凈值+基金成立以來的分紅。 封閉式基金因在交易所上市，其買賣價格受市場供求關系影響較大。

當市場供小於求時，基金單位買賣價格可能高於每份基金單位資產凈值，這時投資者擁有的基金資產就會增加，即產生溢價；當市場供大於求時，基金價格則可能低於每份基金單位資產凈值，即產生折價。

現在封閉式基金折價率仍較高，大多在20%~40%，其中到期時間較短的中小盤基金折價率低些。對同一隻基金來說，當然是在折價率高時買入時要好；但挑選基金不能只看折價率，而是要挑選一些折價率適中，到期時間較短的中小盤基金。

(3)封閉式基金開放之後凈值擴展閱讀：

主要區別如下：

（1）基金規模的可變性不同。封閉式基金均有明確的存續期限（中國為不得少於5年），在此期限內已發行的基金單位不能被贖回。雖然特殊情況下此類基金可進行擴募，但擴募應具備嚴格的法定條件。因此，在正常情況下，基金規模是固定不變的。

而開放式基金所發行的基金單位是可贖回的，而且投資者在基金的存續期間內也可隨意申購基金單位，導致基金的資金總額每日均不斷地變化。換言之，它始終處於「開放」的狀態。這是封閉式基金與開放式基金的根本差別。

（2）基金單位的買賣方式不同。封閉式基金發起設立時，投資者可以向基金管理公司或銷售機構認購；當封閉式基金上市交易時，投資者又可委託券商在證券交易所按市價買賣。而投資者投資於開放式基金時，他們則可以隨時向基金管理公司或銷售機構申購或贖回。

❹ 封閉式基金轉開放式基金後，如果封閉式基金到期後沒有賣出能否自動轉為開放式

可以自動轉成開放式。
封閉式基金都有相應的存續期限，且這個期限不能少於五年，大部分的封閉式基金的期限是十五年。封閉式基金到期後，通常有三種處理方式：一種是清盤，即按基金凈值扣除一定費用後退還給投資者；第二種是轉為開放式基金，按照開放式基金的方式繼續運作；第三種是延長存續期，但這種方式很少應用。
封閉式基金到期轉換為開放式基金首先要經過參加持有人大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三分之二以上通過，並經中國證監會備案，封閉基金終止上市後，原基金份額持有人需要對其持有的基金份額進行重新確認與登記，即確權登記。辦理確權登記的相關手續需按具體的基金公告來進行，一般證券公司會有相應公告，確權後，持有人方可通過相關銷售機構進行轉換後基金份額的贖回。
在封閉式基金轉換為開放式基金時要進行份額折算，基金管理人將在基金集中申購驗資結束日，按當日基金份額凈值對原封閉式基金進行份額折算。折算後，基金份額凈值為1.000元。對於基金份額持有人因暫未進行份額託管等原因產生的未領取現金紅利，基金管理人將在基金集中申購驗資結束日即原基金份額持有人基金份額折算日按1.000元將該持有人的未領取現金紅利自動折算為基金份額，記入基金份額持有人的相關賬戶。因此，在封閉式基金轉換之前買入封閉式基金，若在買入後到轉為開放式基金打開這段期間，基金凈值沒有太大的下跌風險的話，買入封閉式基金將會有不錯的套利機會。

❺ 開放式基金和封閉式基金凈值計算公式

開放式基金每日公布抄凈值，其計算方法是基金資產凈值/份額。封閉式基金的凈值計算方法與開放式基金一樣。但封閉式基金是每周公布一次凈值。我們每天看價格是封閉式基金在股票市場買賣的價格。由於封閉式基金採取封閉運作的方式，不像開放式基金可以隨時申購和贖回（關閉申購交易的除外），從保持流動性的角度考慮，封閉式基金在股票市場（也就是「二級市場」）進行份額買賣。這個價格不是封閉式基金的凈值而是它的市場價格。這樣在封閉式基金凈值和市場價格之間就產生了差異，大部分時間是折價，少量封閉式基金也會產生溢價。

❻ 封閉式基金與開放式基金， 基金轉讓價格vs 基金單位凈值的關系

你要把兩個區分開，封閉式基金在一點時期里不能贖回在就像股票一樣在2級市場上交易，價格是受供求關系影響的。所以變化比較大。而開放式基金可以贖回也就是規模不固定，他的交易價格是按照基金份額資產凈值加、減一定的手續費計算。比較固定。

❼ 封閉式基金轉為開放式基金後的價格走向是會升還是會降

封閉式基金轉為開放式為兩個過程，一是即將轉為，這時封閉式基金的成交價會向凈值靠攏，縮小折價或溢價差，二是轉為開放式後，此時成交轉為以凈值成交，開放式基金只有凈值了，凈值的升降取決於此基金持倉股票的表現。

❽ 開放式基金和封閉式基金的區別累積凈值是什麼意思

封閉式基金與開放式基金的主要區別如下:
(1)期限不同。封閉式基金有固定的封閉期，期滿後要予以清盤。通常在5年以上，一般為10年或多或15年，經受益人大會通過並經主管機關同意可以適當延長期限。而開放式基金沒有預定存在期限，投資者可隨時向基金管理人贖回基金單位，若大量贖回甚至會導致清盤。
(2)發行規模限制不同。封閉式基金的基金規模是固定的，在封閉期限內未經法定程序認可不能再增加發行。開放式基金沒有發信規模限制，投資者可隨時提出認購或贖回申請，基金規模就隨之增加或減少。
(3)基金單位交易方式不同。封閉式基金的基金單位在封閉期內不能贖回，在證券交易所上市或者在櫃台轉讓，交易多數在投資者之間完成。開放式基金的投資者則可以在首次發行結束一段時間(多為3個月)後，隨時向基金管理人或中介機構提出購買或贖回申請，絕大多數開放式基金通常不上市交易。
(4)基金單位交易價格的計算標准不同。封閉式基金與開放式基金的基金單位除了首次發行價都是按面值加一定百分比的購買費計算外，以後的交易計價方式就不同了。封閉式基金的買賣價格受市場供求關系的影響，常出現溢價或折價現象，並不必然反映基金的凈資產值。開放式基金的交易價格則取決於基金每單位的凈資產值。開放式基金的交易價格則取決於基金每單位凈資產值的大小，其申購價一般是基金單位凈資產值加一定的購買費，贖回價是基金單位凈資產值減去一定的贖回費，不直接受市場供求影響。
(5)投資策略不同。封閉式基金在封閉期內基金規模不會減少，因此可進行長期投資，基金資產的投資組合能有效地在預定計劃內進行。開放式基金因基金單位可隨時贖回，為應付投資者隨時贖回兌現，基金資產不能全部用來投資，更不能把全部資本用來進行長線投資，必須保持基金資產的流動性，在投資組合上需保留一部分現金和高流動性的金融商品。
(6)交易費用不同。封閉式基金在交易價格之外要付出一定比率的證券交易稅和手續費。開放式基金的有關費用包含在基金價格之中。
(7)基金單位凈資產公布時間不同。封閉式基金一般間隔一周、三個月等較長時間公布一次。開放式基金基本上是每個交易日連續地公布的。

累計單位凈值＝單位凈值＋基金成立後累計單位派息金額基金凈值的高低並不是選擇基金的主要依據，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。

❾ 封閉式基金多久公布一次凈值，何時公布

凈值每周公布一次，每周一就可以看到了，持倉結構每季度公布一次，需要在披露季報是看到

❿ 封閉式基金轉為開放式基金後，價格低於凈值如何清算

一樣的
按原有持有份額乘以每份基金的凈值，就是你的總資產了