同一指數場內基金溢價

㈠ 161714基金溢價是什麼意思

161714基金溢復價是指基制金發行時由於需求大於供給而使得基金發行價大於基金本身的價值。
161714基金全稱為招商標普金磚四國指數QDII。
由於人們的供求行為，封閉式基金的交易價格會不停的變化，導致其小於等於或大於基金的凈值，當交易價格大於基金的凈值時，就是溢價。交易價格大於基金的那部分價格，就是溢價部分。

㈡ 為什麼跟同一個指數，分級基金有些溢價有些折價

分紅(折算)套利因為折價，所以分紅相當於將部分沒折價的資產分給你

㈢ ETF基金會出現折價和溢價嗎

幾乎不會出現。

ETF基金會引發跨市場套利的。所以ETF基金的實時報價很少出現大幅度的折價溢價，到是分級基金比較多，可以在分級樂中查看。

當二級市場的價格低於份額凈值時，投資者在二級市場買入ETF,然後在一級市場贖回股票，再在二級市場賣掉，所以折價套利總分額會減少，溢價套利則相反。

高叫溢價，低叫折價。目前封基的折價率已降低不少。折價率越高,說明占的便宜越大,花更少的錢買同樣價值的東西,長期持有的利潤空間就越大，所以有前一段時間的炒作。

基金的折溢價率，是把握分級基金投資最關鍵的參考指標。一般來說，溢價率表明市場看好該基金，不過溢價率越高，風險也越高。

(3)同一指數場內基金溢價擴展閱讀：

ETF基金基金特性：

交易型開放式指數基金本質上是指數基金，但區別於傳統指數基金，交易型開放式指數基金可以在交易所上市，使得投資人可以有如買賣股票那樣去買賣代表「標的指數」的一種基金。

交易型開放式指數基金是一種特殊的開放式基金，既吸收了封閉式基金可以當日實時交易的優點，投資者可以如買賣封閉式基金或者股票一樣。

在二級市場買賣交易型開放式指數基金份額；也具備了開放式基金可自由申購贖回的優點，投資者可以如買賣開放式基金一樣，向基金管理公司申購或贖回交易型開放式指數基金份額。

交易型開放式指數基金的申購贖回必須以一籃子股票換取基金份額或者以基金份額換回一籃子股票。

由於存在這種特殊的實物申購贖回機制，投資者可以在交易型開放式指數基金二級市場交易價格與基金單位凈值之間存在差價時進行套利交易。

㈣ 場內基金凈值低於場外凈值，如果把場內轉到場外份額一樣嗎，還是根據溢價折算

凈值是一樣的，場內價格折價的可贖回套利。場內轉場外份額不變，要收手續費。

㈤ 什麼是基金的溢價和折價什麼情況下買最好

基金折價率:
當封閉式基金在二級市場上的交易價格低於實際凈值時，這種情況稱為「折價」。折價率=(單位份額凈值-單位市價)/單位份額凈值。根據此公式，折價率大於0(即凈值大於市價)時為折價，折價率小於0(即凈值小於市價)時為溢價。除了投資目標和管理水平外，折價率是評估封閉式基金的一個重要因素。國外解決封閉式基金大幅度折價的方法有：封閉轉開放、基金提前清算、基金要約收購、基金單位回購、基金管理分配等。

基金凈值:
共同基金所擁有的資產每個營業日根據市場收盤價所計算出之總資產價值，扣除基金當日之各類成本及費用後，所得到的就是該基金當日之凈資產價值。除以基金當日所發行在外的單位總數，就是每單位凈值。

溢價率:是指在權證到期時,標的資產價格需要向有利於投資者的方向變動幅度的百分比,以使得持有者打平,即實現盈虧平衡。認購權證的溢價率是指若要達到盈虧平衡點,標的證券需要上漲的百分比.(基金屬於認購，所以不用考慮認沽)

貼水舉例說明：
如果GBP/USD的價位為1.5030/40。換匯匯率點數(Swap Point)排列方式為左大右小。隔夜拆款英鎊的雙向利率為:4.00%(存)、-4.25%(借)。隔夜拆款美元的雙向利率為；2.25%(存、)-2.50%(借)。則
1、買入GBP/USD。在上例中計算出的換匯點數為-0.63；
2、賣出GBP/USD計算如下:
1.5030×(2.25%-4.25%)×1天/360天=-0.000083
即Swap Point為-0.83點。
因此，GBP/USD的隔夜換匯點數為0.83/0.63基本點。
此為市場中表示貼水的專業用法。

基金什麼時候買都好,關鍵看你是不是長期持有.當大盤調整好的時候也就是基金最加買入點!

㈥ 為什麼跟同一個指數分級基金有些溢價有些折價高手進來說說

網路分級基金詞條里有答案 http://ke..com/view/2857537.htm永續型A類基金此類基金分級期限是永久的，除了發生向下不定期折算能按凈值得到大部分本金之外，每約定周期的約定收益以可折算為母基金贖回的形式獲得，相當於永續債，可以看成是「存本取息」， 除了可以在場內交易之外，還可以和對應的B類基金份額按比例合並為母基金贖回。永續A類分級基金對債券收益率、逆回購利率波動高度敏感。永續A類參考交易價格=約定收益率÷當前10年左右久期AA+級信用債隱含收益率+凈值-1元。約定收益率高於債券收益率則溢價交易，約定收益率低於債券收益率則折價交易。例如，有甲A、乙A、丙A、丁A四個凈值分別為1.01元、1.02元、1.03元、1.04元的永續A類基金，約定收益率分別是6%、65%、7%、7.5%，假設當前市場債券收益率6.8%，則永續A類的隱含收益率就向6.8%看齊，甲A交易價=6%÷6.8%+1.01-1=0.892元，乙A交易價=6.5%÷6.8%+1.02-1=0.976元、丙A交易價=7%÷6.8%+1.03-1=1.059元、丁A交易價=7.5%÷6.8%+1.04-1=1.143元。 1:1拆分的A溢價了，B就折價；A折價了B就溢價。現在約定6%的A類深度折價，約定6.5%的小幅折價，約定7%的基本平價，約定7.5%的A類溢價

㈦ 指數etf在二級市場會溢價交易，而對應的聯接基金在牛市得時候就不會有etf得收益高是嗎 謝謝

一般不會，你去對比一下聯接基金和對應ETF在牛市期間的過往業績就知道了，時間越長，差距越大，聯接基金的收益不如ETF。
如有不懂之處，真誠歡迎追問；如果有幸幫助到你，請及時採納！謝謝啦！

㈧ 我就想知道場內基金溢價過高會對場外基金產生什麼影響會使場外基金跟跌不跟漲嗎

場內基金溢價過高，會對場外基金產生什麼影響應該沒有什麼影響，但是如果你在場內買的話就買的太貴了，這樣就不合算了。場內基金的溢價和場外基金沒有多大的關系，所以場外基金他也不會跟跌。

㈨ 什麼叫基金溢價，請詳解謝謝

基金溢價指基金發行時由於需求大於供給而使得基金發行價大於基金本身的回價值。對答於二級市場的交易基金來說，其成交價並不等同於基金凈值，當成交價高於基金凈值時，就是溢價交易；反之就是折價交易。基金溢價一般發生場內交易的市場，也就是二級市場（股票市場），即交易價格高於基金凈值的情況，反之則為折價。傳統封閉式基金多為折價，創新性封閉式基金上市時常出現溢價，主要是由於產品稀缺性導致投資者對該產品的追捧。

(9)同一指數場內基金溢價擴展閱讀：

基金溢價的情況：

1、同時在場外和場內交易的LOF基金，場外限額或者暫停申購了，大家都擠到場內買，比如最近的石油基金。

2、場內基金日均交易額太小，比如只有幾十萬，一個大單買入，就把價格拉高了，導致溢價。