基金持倉收益和市值不一樣

⑴ 基金持倉收益加上基金實際投入成本,怎麼和基金市值相差巨大呢

基金凈值估算和估值增長率的數據實際上是專業基金網站自行估算的數據，
和基金公內司當天最終公布容的凈值沒有邏輯上的必然關系。
也就是估算值和實際凈值是兩碼事，截圖上也有說明，
僅供參考，應以基金公司實際公布為准
估算凈值基本上以基金最新季報的持倉數據為主，有時間的滯後性
實際上沒什麼太大用處，不能反映基金最新的調倉和倉位變化
說白了只是給你提供個交易時間能關心下自己基金的方式。
特別是對那些短線操作頻繁，換手率高，波動較大，誤差偏離較大的基金，
基本都可以忽略不看。具體你的基金以投資創業板為主，
創業板股票基本上是靠投機，題材炒作為主，
基金持有創業板股票只有一兩個月，甚至一兩周都都是很普遍的，也就是炒一把就減倉走

⑵ 基金的實時估值與實際收益率怎麼不一致

基金凈值估算和估值增長率的數據實際上是專業基金網站自行估算的數據，
和基金公司當天最終公布的凈值沒有邏輯上的必然關系。
也就是估算值和實際凈值是兩碼事，截圖上也有說明，
僅供參考，應以基金公司實際公布為准

估算凈值基本上以基金最新季報的持倉數據為主，有時間的滯後性
實際上沒什麼太大用處，不能反映基金最新的調倉和倉位變化
說白了只是給你提供個交易時間能關心下自己基金的方式。

特別是對那些短線操作頻繁，換手率高，波動較大，誤差偏離較大的基金，
基本都可以忽略不看。具體你的基金以投資創業板為主，
創業板股票基本上是靠投機，題材炒作為主，
基金持有創業板股票只有一兩個月，甚至一兩周都都是很普遍的，也就是炒一把就減倉走人

⑶ 愛基金賬戶持倉資產為什麼和實際購買金額不符

1.基金申購只有基金公司確認完成後才增加到持倉資產中，一般在T+1日17點後可查看
2.基金認購在基金成立後，才會增加持倉資產中
3.收益寶購買基金，並不是從銀行卡中進行扣款，而是從收益寶基金的份額轉購成目標基金份額
4.基金發生分紅折算拆分，現金分紅會在紅利發放日後返回到銀行卡，紅利再投資會在紅利轉再投資到賬日後到的持倉中，折算份額也會折算拆分日後會到持倉中
5.購買基金會收取一定的手續費，持倉資產也會進行扣除
溫馨提示：如上述情況都不存在，可撥打4008-773-772（工作日9：00-17:30）進行咨詢

⑷ 為什麼我基金的實際收益和持有收益的金額不一樣

實際的收益呢，是因為包括現在的收益以及之前分紅的收益的，你持有的收益呢，只是你在沒有得到分紅或贖回部分基金的那一部分的總的收入。

⑸ 在基金中當前市值和持倉收益哪個是自己的真實收益

當前市值是當前的總資產，持倉收益是真實收益。

持倉代表買後，持有專在賬戶中；收屬益可以理解成給利息。意思為：購買基金如果持有在自己的賬戶中每段時間（具體看基金種類）給利息。

當前持有份額產生的累計收益，包含因凈值波動產生的浮動盈虧和持有份額對應的歷史現金分紅收益（持有收益的金額是已扣除當前持有份額的申購手續費的）。

(5)基金持倉收益和市值不一樣擴展閱讀：

開放式基金通過在一級市場或二級市場購入並持有各公司發行的股票，而從公司取得的一種收益。股利一般有兩種形式，即現金股利與股票股利。現金股利是以現金的形式發放的，股票股利是按一定比例送給股東股票作為紅利。

任何證券的價格都會受證券供需關系的影響，如果基金能夠在資本供應充裕、價格較低時購入證券，而在證券需求旺盛、價格上漲時賣出證券，所獲價差稱為基金的資本利得收入。

⑹ 請問玩基金的朋友一個問題，累計盈虧和持有收益顯示不同，是不是很奇怪

如果是發行時購買的基金，累計盈虧和持有收益不同就奇怪了。
如果是發行一段時間以後，購買的基金，這兩個數據不一樣就不奇怪了。

⑺ 基金的日漲幅和持倉收益怎麼不一樣

持倉收益其實基本就是基金的當日漲幅
這個只是區別在當日平倉掉的原先持倉的東西