160221基金為什麼兩個凈值

① 為什麼在查基金凈值的時候會有兩個不同的啊

因為興業趨勢是LOF基金，是既可以在銀行申購又可以在股市上交易的基金。而在股市交易時，這個基金的價格就像個股的價格一樣是隨時變動的，不同時間交易的價值是不同的。你看得到的兩個凈值，一個就是即時凈值，另一個應該是上個交易日的凈值。

② 基金凈值為什麼不一致

是你的交易軟體出了問題，160512的上一日凈值是2.48元，而不是圖中所顯示的2.888元。望採納。

③ 160221這個基金怎麼樣

您可以看一下160221國泰國證有色金屬指數分級的評分如圖。

④ 轉換基金兩個凈值不一樣怎麼辦

先轉出再轉入，轉出後的金額，再買入新的基金，所謂的多退少補，金額極少，再加一倍的錢，不知道怎麼算出來！

⑤ 150172基金凈值為什麼和股票行情不一致

基金的走勢只是估值。單只基金不同於單只股票，股票的走勢就是完全反映版真實情況，而基金權卻不是。這么說吧，基金公司每個季度才會公布一次基金的持股情況，那麼基金走勢圖就是網站按照公布的持股情況進行的預測，但是基金持有的股票總會換的，因為某些股票被換了，而又沒到下個季度公布持股信息的時候，除了基金公司自己，外人是沒法知道的變更後的持股情況的，只能按照上一期公布的持股來模擬走勢，所以就會有偏差。導致公布的凈值和走勢圖預測的不一致

⑥ 問兩個關於基金凈值的問題

1. 在下午5，6點，數米網，酷基金網，天天基金網等網站都可以看到當日的凈值了。
2. 在15：00之前買的基金算當日的，15：00之後買的基金算下一個交易日的。周六周日和法定節假日都不是交易日。
3. 開放式基金的凈值每天只有一個凈值，要傍晚到晚上才出來。好多網站如數米網和酷基金網有盤中估值的，那是估算今天的凈值。

⑦ 160222基金折算凈值為1,份額會增加嗎

會的
比如原本單位凈值2元，有100份
折算成凈值為1元，由於保證投資總額不變，所以2×100÷1＝200份。

⑧ 為什麼天天基金網與自選股中基金凈值不一樣

LOF是指在證券交易所發行、上市及交易的開放式證券投資基金。上市開放式基專金既可通過證券屬交易所發行認購和集中交易，也可通過基金管理人、銀行及其他代銷機構認購、申購和贖回。
1、天天基金看到的凈值是基金的實際凈值，通過基金管理人、銀行及其他代銷機構申購和贖回，按實際凈值成交。
2、股市中，基金價格和股票一樣，是由競價決定價格，價格由市場決定，所以和實際凈值不一樣，但一般圍繞實際凈值上下波動。

⑨ 同一個基金公司的同一個基金產品，為什麼凈值不一樣

a類為前端收費的收費模式，申購基金時一次性付費;

c類收費模式是指不收取申購費，但收取銷售服務費。

所以會不一樣哦。

⑩ 解釋下面這個基金凈值為什麼是負的

你好，基金凈值估算和估值增長率的數據實際上是專業基金網站自行估算的數據，
和基金公司當天最終公布的凈值沒有邏輯上的必然關系。
也就是估算值和實際凈值是兩碼事，截圖上也有說明，
僅供參考，應以基金公司實際公布為准

估算凈值基本上以基金最新季報的持倉數據為主，有時間的滯後性
實際上沒什麼太大用處，不能反映基金最新的調倉和倉位變化
說白了只是給你提供個交易時間能關心下自己基金的方式。

特別是對那些短線操作頻繁，換手率高，波動較大，誤差偏離較大的基金，
基本都可以忽略不看。具體你的基金以投資創業板為主，
創業板股票基本上是靠投機，題材炒作為主，
基金持有創業板股票只有一兩個月，甚至一兩周都都是很普遍的，也就是炒一把就減倉走人

基金現在真正持有那些股票你是不知道的，你只知道上一個季度末的持倉，以前段時間的持倉估算，當然會有很大誤差了。其實一個百分點不算大，最多我曾見過2-3個點的誤差的。

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