關於投資者要求投資報酬率正確是

❶ 關於投資者要求的投資報酬率

答案：BD
期望投資報酬率=無風險報酬率+風險報酬斜率×風險程度。由公式可知，無風險報酬率和風險程度越高，要求的報酬率也就越大。

❷ 財務管理 選擇題

那鏡子映視你的轉變
用一道道目光染黃我幽深的森林。
像從奧維德時代以來就是的那樣，
什麼是沙？
星星蜂擁在花園里
晚風撩起綿綿的曲哈哈

❸ 投資者要求的投資期望報酬率是否為機會成本

應該是大於機會成本的。最低限度也要等於機會成本。
而且是越大越好。誰都希望賺大錢嘛。

❹ 關於投資者要求的投資收益率，下列說法正確的是（ ）。

無風險報酬率和風險程度越高，要求的報酬率也就越大。

投資收益率反映版投資的收益能力。權當該比率明顯低於公司凈資產收益率時，說明其對 外投資是失敗的，應改善對外投資結構和投資項目；而當該比率遠高於一般企業凈資產收益率時，則存在操縱利潤的嫌疑，應進一步分析各項收益的合理性。

(4)關於投資者要求投資報酬率正確是擴展閱讀：

收益率的影響因素：

在市場經濟中有四個決定收益率的因素：

（1）資本商品的生產率，即對煤礦、大壩、公路、橋梁、工廠、機器和存貨的預期收益率。

（2）資本商品生產率的不確定程度。

（3）人們的時間偏好，即人們對即期消費與未來消費的偏好。

（4）風險厭惡，即人們為減少風險暴露而願意放棄的部分。

優缺點：

投資收益率的優點是：指標的經濟意義明確、直觀，計算簡便，在一定程度上反映了投資效果的優劣，可適用於各種投資規模。

缺點是：沒有考慮資金時間價值因素，忽視了資金具有時間價值的重要性；指標計算的主觀隨意性太強。

❺ 無風險報酬率越高 要求的報酬率越高

答案：BD
期望投資報酬率=無風險報酬率+風險報酬斜率×風險程度。由公式可知，無風險報酬率和風險程度越高，要求的報酬率也就越大。

❻ 大學公司理財多項選擇+判斷題，跪求高速度手解決！！！謝謝了。

你的問題這么復雜，還沒有懸賞分 ，，，，

❼ 求股票投資者要求的收益率

1.按照「到期收益率來」折現計算得源出的是債券的「買價」;
2.按照「必要報酬率」折現計算得出的是債券的「價值」;
3.按照「票面利率」折現計算得出的是債券的「面值」;
4.發行債券時,債券的價值=債券的發行價;
5.如果平價發行(即發行價=債券價值=債券面值),則發行時的必要報酬率=票面利率;

❽ 債券的到期收益率與投資者要求的報酬率怎麼區別，兩者可能相同嗎

1、必要報酬率、期望報酬率和實際報酬率

必要報酬率：是指准確反映期望未來現金流量風險的報酬。我們也可以將其稱為人們願意進行投資（購買資產）所必須賺得的最低報酬率。估計這一報酬率和一個重要方法是建立在機會成本的概念上：必要報酬率是同等風險的其他備選方案的報酬率。如同等風險的金融證券。

期望報酬率：是指你若投資，估計所能賺得的報酬率。換言之，期望是使凈現值為零的報酬率。當凈現值為零時，預計投資能賺得與其風險水平相應的報酬率。困此，當凈現值為零時，期望報酬率等到於必要報酬率。

實際報酬率：是在特定時期實際賺得的報酬率。理解這是實際結果，是投資決策之真實所得很重要。你不能讓時光倒流，去改變實際報酬率。你只能據此作出新的決策。

由於在完善資本市場中，所有投資的凈現值都為零，所有價格都為公平市價。在這種情況下，人人都期望賺得與其所承擔風險相應的報酬率。因而期望報酬率與必要報酬率總是相等。但由於有風險，投資結果很少與期望值相同。事實上，認識風險的方法之一就是考慮投資結果與期值如何不同。兩者的差異越大，風險越大，反之亦然。

2、期望值：
期望值就是隨機變數的均值，而隨機變數的均值是在較長時間內實現的平均值。即：

期望值（或平均值）=∑（變數值*概率）

3、風險：
可以把一項資產的風險看成是客觀存在的實際報酬率嚴重偏離期望報酬率的可能性。確定這一可能性的方法有：方差、標准差、置信區間和置信概率。

4、投資組合的風險和報酬：
（1）投資組合的預期報酬率：若干種證券組成的投資組合，其收益是這些證券收益的加權平均數。即：
投資組合的預期報酬率%=∑（單個證券的預期報酬率*該證券在全部投資組合中的比重）

（2）投資組合的風險：影響投資組合的風險，協方差比方差更重要。

方差=∑[（變數值-期望值）*相應概率]
標准差就是方差的平方根。

協方差衡量兩個隨機變數如何共同變化，即它們之間的互動性。協方差可為正值、負值或零。正的協方差表明，當一個隨機變數出現大於平均值的值時，另一個隨機變數的值也會大於均值。負的協方差正相反，一個出現大於均值的值，與之相反，另一個則會出現小於均值的值。協方差為零，表明把兩者的結果簡單配對並不能揭示出什麼固定模式。

兩個變數：X、Y，其：
協方差=∑（變數X-期望值）（變數Y-期望值）*相應概率

兩變數XY的相關系數為：
相關系數=協方差/（X的標准差*Y的標准差）

證券投資組合的風險，是投資組合報酬率的標准差。

若兩種證券：X,其概率為p1,證券Y，其概率為p2，相關系數為C
可將X*p1設為A,將Y*p2設為B
其方差=A*A+2ABC+B*B
其標准差是方差的平方根。

若三種證券給合：：
證券A的標准差*投資比例為a
證券B的標准差*投資比例為b
證券C的標准差*投資比例為c

❾ 預期收益率、投資者要求的收益率什麼區別呢為什麼公式有沖突

1、總期望報酬率=Q×(風險組合的期望報酬率)+(1-Q)×(無風險利率)

這里是指一攬子投資的情況下，既有風險組合，又有無風險投資。
則：總期望報酬率按各投資所佔總投資組合的比例對各項投資報酬率進行加權平均計算。
如：股票投資報酬率50%，占總投資的30%;債券投資報酬率10%，占總投資的1-30%=70%
總期望報酬率=30%*50%+（1-30%）*10%

2、投資者要求的收益率Ki=Rf+β(Km-Rf)

這里主要強調投資者進行風險投資時，對風險溢價要求額外報酬。
Rf是無風險投資的收益率，Km-Rf是風險溢價，β(Km-Rf) 是對風險溢價要求的額外報酬。
如果投資風險大，卻沒有相應提高報酬，誰願意去投資呢？但這種收益率只能是投資者所要求的，不可能投資項目風險越高，報酬就一定越高。只是投資者投資於風險項目，要求收益率高於無風險報酬而已。

3、我自己看注冊會計師的書又說期望收益率=無風險利率+風險收益率

這和2的理解基本一致，投資者投資於風險項目時，對風險有一個期望收益。

預期收益率是投資者對投資項目進行預期，認為可能會有的報酬率。
投資者要求的報酬率是投資者投資於投資項目，對項目的報酬率有一定的要求，此時要求的報酬率。

如：你投資一股票，預期該股票股價要跌，預期收益率為負。而你對你的資金要求能從投資中獲取投資收益率至少為3%，所以，你不可能投資該股票。
本例中，預期收益率是該項目本身預期會有的收益率，為負數；而投資者要求的報酬率為3%

❿ 如何理解投資者要求的報酬率與公司資本成本的關系

您好，

投資者買股票，即為股東，做這種投資，必然要求一定的報酬率。這種報酬率通常和承擔的風險相關，舉例來說，股票的風險大於余額寶，如果其收益低於余額寶，那麼不如去買余額寶了。所以買股票的投資者通常要求有一定的報酬率才會買（比如12%）。

而公司要用錢，需要考慮用錢的成本，比如股東要求的報酬率是 12%，這個成本公司是否承擔的起，是否應該去進行發債（如利息率6%）或去銀行借款更劃算。

總體來看，這是個博弈的過程。如果股東要求的報酬率太高，公司資本成本就會高，那就不如去借款，而不增發股票等，股東就只能降低要求。
如果公司為了降低資本成本，而給股東較低的回報，則股東不如去投資別的東西，這又迫使公司多給股東分紅等利益，提高股東的報酬率，進而公司的資本成本會升高。

祝愉快！