基金轉換日

① 基金轉換的轉出轉入日期是怎麼計算的

對於T日交易時間提交的轉換申請，轉出轉入都是以T日為基準，t+1日進行確認。您可在T+2日查詢基金轉換結果

② 基金轉換規則

1、贖回費補差

基於每份轉出基金份額在轉換申請日的適用贖回費率，計算轉換申請日的轉出基金贖回費；基於轉入基金的零持有時間的適用贖回費率，計算轉換申請日的同等金額轉入基金的贖回費。若轉出基金的贖回費高於轉入基金的贖回費，則收取贖回費差；若轉出基金的贖回費不高於轉入基金的贖回費，則不收取贖回費差。

2、申購費補差

對於兩只前收費基金之間的轉換，按照轉出金額分別計算轉換申請日的轉出基金和轉入基金的申購費，由申購費低的基金轉到申購費高的基金時，收取申購費差價；由申購費高的基金轉到申購費率低的基金時，不收取差價。

3、基金申購費

對於兩只後收費基金之間的轉換，基於每份轉出基金份額在轉換申請日的適用後申購費率，計算轉換申請日的轉出基金後收申購費；基於轉入基金的零持有時間的適用後申購費率，計算轉換申請日的同等金額轉入基金後收申購費。

(2)基金轉換日擴展閱讀

1、在辦理基金轉換業務時，要問清所持有的基金能否辦理轉換。

2、基金轉換只能在同一基金管理公司的同一基金賬戶下進行份額轉換。

3、基金轉換採用「未知價」原則，即以交易申請當日基金單位資產凈值為基準進行計算。

4、基金轉換通常只允許在同為前端收費或者同為後端收費的基金之間進行。

③ 基金轉換生效時間怎麼算

如果買入成功（來有時會因各源種原因不成功），凈值就是買入當天的，您所說的生效期是銀行和基金結算的日期，不影響您買入的價格；

賣出也是同理，是賣出日的凈值，不是資金到賬的日子；

您也可以在網銀查詢成交明細，就能看到明確的成交價格。

④ 如果我今天基金轉換應該算哪天的，具體怎樣計算

若通過招行購買來的基金，僅限同自一基金公司管理且採取同一收費模式的基金；
基金轉換費用收取和基金轉換的最低份額，以各基金公司公布為准；
對基金轉換的申請，我行將T+2日確認轉換份額並劃入投資者賬戶，轉換凈值以申請當日單位凈值為進行成交。

⑤ 基金轉換是不是按轉換那天的凈值計算

交易當天15點之制前按照當天算，15點之後按照第二個交易日的算。

基金的業務規則是

T日（工作日）提交交易申請，T+1日（工作日）注冊登記人進行確認，T+2查詢確認結果。如果您在工作日當天下午15：00點鍾以前提交了將A基金轉換轉出轉入到B基金，轉換轉出轉入的基金凈值則以當天的凈值為准。如果是過了交易時間15：00轉換轉出轉入的基金凈值以下一個工作日凈值為准。

計算公式：轉入基金份額=（轉出基金份額 × T日轉出基金凈值 — 轉換費用）/ T日轉入基金凈值。

拓展資料

轉換申請中的兩只基金要符合條件

1、在同一家銷售機構銷售的，且為同一注冊登記人的兩只同時開放式基金；

2、前端收費模式的開放式基金只能轉換到前端收費模式的其它基金，申購費為零的基金默認為前端收費模式；

3、後端收費模式的基金可以轉換到前端或後端收費模式的其它基金。

⑥ 基金轉換時間、費用等問題

1> 管理費來是根據你手上持有的基金來自收的.轉換前是收轉換前的管理費,轉換確認後收轉換後的管理費. 不重復,不優惠. 2>你的理解是正確的,會有優惠的. 而且如果贖回的時候,先轉換為貨幣基金再贖回.到賬時間比直接贖回股票型基金更快. 目前在國內私募網站中私募排排網是比較好的，好買網比較傾向於公募基金，然後提供一站式高凈值服務又有私募等等訊息的目前就只有金杉財富網了，希望答案對你有用哦。

⑦ 基金轉換多少個交易日能完成

基金轉換是同一來家基金公司旗下源的基金（必須在同一結算機構登記）之間直接進行轉變的操作。

基金轉換和基金申購，贖回一樣，是基金交易都符合T日成交規則。

見表：

選確定基金轉換交易的T日，根據左側時間，對應右側的交易T日。

基金轉換比較特殊，由於是從一隻基金轉換到另一隻基金，所以涉及兩只基金。

成交所使用到的凈值也是兩個，這兩個凈值都是T日凈值。

如果遇到其他節假日的情況也是如此，與周六日的規則相同。

需要注意的是，當轉入基金是貨幣基金時，要保證周末或節假日有收益，

一定要保證節假日之前交易確認，也就是T+1日確認。

舉個例子，如在周三15點到周四15點之間的轉換轉入到一個貨幣基金，T+1日周五確認，之後的周六日貨幣基金才會有收益。