① 為什麼基金的收盤價與當日基金凈值不同
你說的收盤價是在股票軟體上的收盤價，可以在股市上買賣的基金。基金的凈值是在大盤收盤後，基金公司根據所買的股票的漲跌情況計算出的基金凈值。兩者是有差別的，不過沒有關系的，對你的基金沒有任何影響！
② 什麼是基金收盤價
首先建議你了解下什麼是開放式基金和封閉式基金。
封閉式基金和開放式基金的主要區別有以下幾點:
1、總股份：封閉式基金總股份從發行開始就是固定的，除分紅送配外，其股份數保持不變。開放式基金總數根據認購數量，申購數量在不斷變化，如果申購數量大於贖回數量則該開放式基金總股份數是在不斷增加的，反之減少。
2、封閉式基金除特殊情況，在其存續期內，無論盈虧對基金都無影響。開放式基金如果贖回數量過大，其總股份少於一定數額，（比如2億股）開放式基金則停止上市。這就逼著開放式基金的基金經理做好業績。
3、除上證ETF，深證lofs外，所有開放式基金都是按照當日收市的價格進行申贖，而封閉式基金則是及時買賣的。
4、封閉式基金是折價的，很可能封閉式基金的市場流通價低於或高於其凈資產。封閉式基金的市場流通價是反映其真實價值的，與其股份凈資產等值。
5、對開放式基金外，都是按照即時價格，也就是開市的任何時間買賣，但買開放式基金，無論你在這天的哪個時間買，都會按照日終這個開放式基金的凈值成交。你所指的收盤，是指這個收盤。
③ 基金前一天的收盤價格比後一天的開盤價格要高，這是怎麼回事
如果你說的是場內交易的基金產品，這個是很正常的，就和股票高開低開是一樣的，是場內供求關系的變化所導致
④ 當天基金收盤價1、2元,當天2點買的,為什麼成交價是1、22元,高2分
您好，不可能會是這樣，手續費是單獨收取的，不計算在成本裡面，所以你的成交價就是收盤的凈值的。
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⑤ 買基金是按當天收盤價，還是頭天收盤價
當天下午3點前申購的，按當天價格計算，超過3點的按照第二天的價格計算。
⑥ 基金凈值比收盤價高是什麼原因
基金市值，是指的基金市場價值，也就是流通價值。一般來說凈值決定市內值，但是兩者也存在背容離的情況。
基金市值是指上市基金在股市上的價值，它隨時在變動。基金資產指每股基金實際代表的價值。
基金凈值：共同基金所擁有的資產每個營業日根據市場收盤價所計算出之總資產價值，扣除基金當日之各類成本及費用後，所得到的就是該基金當日之凈資產價值。除以基金當日所發行在外的份額總數，就是每份額凈值。
基金估值凈值的關鍵
單位基金資產凈值，即每一基金份額代表的基金資產的凈值。單位基金資產凈值計算的公式為：單位基金資產凈值＝（總資產－總負債）／基金份額總數。
其中，總資產是指基金擁有的所有資產（包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等）按照公允價格計算的資產總額。總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用，應付資金利息等。基金份額總數是指當時發行在外的基金份額的總量。雲掌財經團隊為您解答
⑦ 買基金到底價格高好還是低好
一直以來，很多新手在買基金的時候，都傾向於買價格低的基金。因為他們總覺得價格低的基金，下跌的風險肯定也就越小，同時將來上漲的空間也是最大的。其實這個說法是有問題的。
因為基金的好壞取決於它的盈利能力，而不取決於基金凈值的高低。
比如富國天惠成長混合基金(161005)，盡管它的單位凈值達到了1.6元，但它確是一隻非常有投資價值的基金。
之所以這樣講，那是因為管理這只基金的基金經理是朱少醒，在管理這只基金的12年時間內，經歷了兩次大的牛熊轉換，還能取得了800.48%的高收益。
因此大家在買基金的時候，千萬不要以為某隻基金的價格很高，就覺得它沒有投資價值。
那麼，什麼指標才能反映基金的歷史盈利能力呢？
要回答這個問題，就需要大家了解3種類型的基金凈值。
1.基金單位凈值
基金單位凈值，就是大家經常說的基金價格，即每份基金單位的凈資產價值。依據監管機構規定，對於開放式基金來說，基金公司在每天收市以後都會公布當日的基金單位凈值。
有了這個「單位凈值」，我們就能清楚自己買了多少基金。比如一隻單位凈值為2元的基金，在不考慮買賣手續費的情況下，如果你投資500元，那麼就可以買250份的基金份額。
這里有一個小知識點：
因為基金的單位凈值，是每天收市以後根據當日股市收盤價計算出來的，所以只要你是在交易日下午3點之前購買的，那麼就是按照當天的收盤價計算的。
2.基金累計凈值
上面提到的單位凈值，是未考慮基金分紅情況下計算出來的基金凈值。如果把基金的分紅考慮進去，那麼計算出來的數字就是基金的累計凈值。
累計凈值=單位凈值+歷年的基金分紅。
一般情況下，基金的累計凈值都會大於基金的單位凈值。如果某隻基金從成立以來就沒有分過紅，那麼其單位凈值就等於累計凈值。
所以基金的累計凈值能較好的反映基金的歷史盈利情況。
3.基金復權凈值
上面提到的累計凈值，是假設基金投資者都採用「現金分紅」計算出來的凈值，但是有些基民採用的是「紅利再投資」這種方式，所以這就要引入「基金復權凈值」了。
舉個例子，富國天惠成長混合基金(161005)
數據顯示，截止到2018年10月11日，這只基金的累計凈值為4.3801元。但是它的復權凈值為8.0118元。
因為考慮到了「紅利再投資」的情況，所以基金復權凈值更加真實的反映了基金的歷史盈利能力。
因此這個指標經常被很多基金公司、第三方評級機構計算基金業績回報所引用。
⑧ 為什麼基金的收盤價與當日基金凈值不同
基金公司一般為交易日當天的19:00-21:00左右公布基金凈值，建議您再詳細看下「當日基金凈值」對應的日期，您看到的有可能是9號的凈值。
⑨ 為什麼基金的一天的收盤價比昨天是降，可晚上看基金網卻是漲，誰能說說
這是因為前一天該基金持有的交易品種大部分在下跌，所以呈現為基金凈值在下跌；而過了一天，今天基金持有的金融品種大部分在上漲，則晚上顯示為「漲」。