基金累計凈值低於單位凈值

A. 什麼時候基金累計凈值小於單位凈值

單位凈值是當天的凈值。
累積凈值是一段時間內的業績值日增長率是當天的增長速度。
累積凈值相當於單位凈值加上分紅。
負值的產生是因為當天的凈值低於昨天。即便是負增長的結果

B. 我今天看開放基金凈值，發現有基金累計凈值少於單位凈值的情況，為什麼啊按常理應該是多於呀，請指教多

有個別基金累計凈值少於單位凈值的情況。簡單地說，因為是由封閉式基金轉為開放式基金，轉的時候面值低於一元，按比例轉換成1.00元，自然就累計凈值少於單位凈值了。

C. 請問有的基金的累計凈值低於單位凈值是怎麼回事

基金虧錢了。比如：大成優選沒有分過紅，原來是一元錢現在剩5毛多。但是，一般說來有過分紅的基金不會這么差。分紅很少的會有這種現象。比如：原來就分過1毛錢，現在的單位凈值又虧了4毛，當然他的累計凈值還會低於現在的單位凈值。

D. 基金里的單位凈值和累計凈值不一樣是什麼意思

單位基金資產凈值＝（總資產－總負債）／基金單位總數其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。
累計單位凈值＝單位凈值＋基金成立後累計單位派息金額基金凈值的高低並不是選擇基金的主要依據，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。
基金單位凈值是指基金當前每一份的凈值，是所以交易的基礎，也是申購贖回的依據。累計凈值是指基金自成立之日起，到現在累計的凈值，這中間可能經歷了分紅，所以累計凈值可能比單位凈值高。累計凈值只表明這支基金歷史上給持有人賺過多少錢，表明了基金總體的業績水平，對現在的操作只有參考意義，不產生直接影響。

E. 基金的單位凈值很低，單位累計凈值很高，好還是不好啊

基金單位凈值很低，單位累計凈值卻很高，有哪些優點？

基金單位凈值很低，單位累計凈值卻很高，有哪些優點，單位凈值就是基金目前的價值；而累計凈值是基金如果沒有分過紅的情況下累計起來的價值了，累計凈值的話，反映的是歷史業績，同時期發行的基金，累計凈值越高反映其管理能力越強，一般來說基金業績還是有延續性的，因此穩定性更高。

總結：基金單位凈值很低，單位累計凈值卻很高，有哪些優點呢，單位凈值就是基金目前的價值；而累計凈值是基金如果沒有分過紅的情況下累計起來的價值了，累計凈值的話，反映的其實就是歷史業績，同時期發行的基金，累計凈值越高反映其管理能力越強，一般來說基金業績還是有延續性的，因此穩定性更高，也更好。

F. 為什麼累計凈值低於單位凈值增長率為0

累計凈值抄比單位凈值低------貨幣型基金襲沒有累計凈值，一般只公布「每萬份基金凈收益」和「7日年化收益率」，你說的是每萬份基金凈收益，即每萬份該基金每天的收益，7日年化收益率僅作參考。

多數貨幣市場基金面值永遠保持1元，收益天天計算，每日都有利息收入，投資者享受的是復利，而銀行存款只是單利。每月分紅結轉為基金份額，分紅免收所得稅。

比如你有一萬份貨幣型基金，今天每萬份基金凈收益是0.7188，即你今天的收益就是0.7188元，明天的收益要加上今天的利為本金：10000.72元，再算其明天的收益。此收益多數基金公司一般都月結算一次。

增長率為0？------因為貨幣型基金是直接分紅的，也就是說基金總是保持每份面額1元不變。，所以，看貨幣型基金的收益應該看「萬份年收益率」。

G. 基金累計凈值低於單位凈值代表什麼高於呢

累計凈值低於單位凈值表示這個基金在運作期間虧損期＞盈利期。高於凈值表示盈利期＞虧損期。

H. 為什麼累計凈值比單位凈值低.比如159903就是這樣的

這類ETF基金對基金凈值進行了折算，比如159930 在2010年1月15號進行了基金份額折算，折算比例為0.73786718，也就是原來的1份變成0.73786718份，相應地當天凈值升高為1.302元，所以這類基金看累計凈值才能代表過去實際的收益總和。