A. 基金盈虧
你好，基金盈虧只需要關注市值和收益率就可，目前基金處於盈利狀態，收益接近9%
當前市值就是你目前的總資產額，與你當初投入的本金相比較，就可以知道大致盈虧情況了。這個數值在每個交易日是波動的
但是贖回的基金具體盈虧，只能大致估算，而不能精確計算。比如你今天看到的基金總市值比你的成本高了1000元，但你真的明天就贖回了，幾乎不可能真的就盈利1000，較大的可能是要少於1000元的，除非的你的基金明天大漲一兩個百分點甚至更多。因為你看到的基金凈值，總市值都是「過去的」，不能成為成交依據
基金買賣採取未知價格法，就是說，在你買開放式基金的時候，你是用金額確定的方法買的，就是說你要買10w塊錢的基金，但是暫時你不知道你可以買到幾份，每份是多少錢。而在你賣出基金的時候，你是份額確定，就是說，你賣的時候你賣出5000份基金，但是你暫時不知道這些基金是每份多少錢賣出的。比如昨天基金總市值盈利2%，今天有可能下跌3%，但這個成交價格一般都是在交易日當天晚上就公布了。
而且你的基金是後端收費，贖回時要根據持有時間決定是否補交申購費，費率多少，同時還有贖回費率。
成交市值不知道，同時導致手續費也是只有贖回後才能算出，所以具體盈虧，只能大致估算，而不能精確計算。具體規則就是交易日15：00前提交申請，以當天的基金凈值（15：00收市後計算得出）作為成交價格；交易日15：00後或為非交易日提交，以下一工作日的基金凈值作為成交價格。
碼字不易哦，如有幫助還請採納，謝謝。
網路知道基金總排名第三csdx7504
B. 天天基金網每日凈值查詢150182
2015-08-28
0.6730元，這個是軍工B 的凈值價格。
而我們股市交易買賣的是其交易價格。